벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니(뉴욕증권거래소: BDX) 는 전 세계 병원과 실험실에 의료 기기, 진단 및 생명 과학 도구를 공급하는 글로벌 의료 기술 회사입니다. 최근 주가는 주당 약 194달러에 거래되어 약 553억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
BD는 재량적 지출보다는 반복적인 임상 사용으로 인해 수요가 주로 발생하는 방어적인 의료 분야에서 사업을 영위하고 있습니다. 최근 내부자 거래와 함께 벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니의 소유주가 누구인지 살펴보면 현재 대규모 투자자와 회사 경영진이 이 주식에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있습니다.
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벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니의 최대주주는 누구인가요?
벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니의 주주 기반은 장기 자산 운용사와 패시브 펀드를 포함한 대형 기관 투자자들이 주도하고 있습니다. 이러한 회사는 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있어 소유권 안정성을 지원하는 데 도움이 될 수 있으며, 액티브 매니저의 변화는 투자 심리의 변화에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 32,307,460주(11.34%), 약 62억 7천만 달러 가치. 141,203주(+0.44%) 추가.
- T. 로우 프라이스 투자 관리: 16,232,632주(5.70%), ~$3.15억 가치. 54,113주(+0.33%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 14,769,862주(5.18%), ~$28.7억 가치. 380,622 주(-2.51 %) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 13,872,395주(4.87%), ~26억 9천만 달러 가치. 459,219주(+3.42%) 추가.
- 퍼스트 이글 투자 관리: 9,999,408주(3.51%), ~$19.94억 가치. 1,208,218주(+13.74%) 추가.
- MFS 투자운용: 8,289,203주(2.91%), 약 16억1천만 달러 가치. 603,086주(+7.85%) 추가.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 6,831,477주(2.40%), ~$1.33억 가치. 107,775주(+1.60%) 추가.
- 웰링턴 매니지먼트 컴퍼니: 5,232,086주(1.84%), ~$10억 2,000만 가치. 5,174,944주(+9,056.29%) 추가.
- 퍼트남 투자 관리: 5,064,389주(1.78%), ~$982.8M 가치. 4,128,668주(+441.23%) 추가.
- 클리어브리지 인베스트먼트: 4,391,452주(1.54%), 약 8억 5,220만 달러 가치. 588,277주(+15.47%) 추가.
투자자들에게 이러한 소유권 구성은 몇몇 대형 보유자가 노출을 줄이는 동안에도 여러 액티브 매니저가 의미 있는 추가를 하는 등 안정적인 제도적 기반을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
조엘 그린블랫이 설립한 고담 자산운용은 벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니 지분을 약 59% 늘려 약 2,800만 달러의 지분을 보유했으며, 이는 주식이 이전 최고가 아래로 거래되면서 관심이 커지고 있음을 시사할 수 있습니다.
클리프 애스니스가 이끄는 AQR 캐피털 매니지먼트는 보유 지분을 약 54% 늘려 약 1억 9,400만 달러의 가치를 올렸는데, 이는 회사의 체계적인 프레임워크 내에서 가치 평가 신호를 반영할 수 있는 움직임입니다.
제임스 오쇼네시가 설립한 오쇼네시 자산운용은 익스포저를 약 67% 늘려 보유 자산을 약 650만 달러로 늘렸으며, 이는 보유 규모는 작지만 눈에 띄게 증가한 비율입니다.
이스라엘 잉글런더가 운영하는 밀레니엄 매니지먼트는 약 16% 가까이 지분을 늘려 약 1,400만 달러의 가치를 보유했으며, 이는 점진적인 증가로 보이지만 이 회사의 다각화된 접근 방식을 고려할 때 여전히 주목할 만한 수치입니다.
투자자 입장에서 이러한 움직임은 헤지펀드에 대한 관심이 선별적으로 증가했음을 시사하지만, 운용사별 포지셔닝은 여전히 엇갈리고 있습니다.
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벡톤, 디킨슨, 컴퍼니의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 임원 및 이사가 주식에 대한 개인적 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 최근 신고서를 보면 소액의 매출, 무원가 주식 수령, 소폭의 추가가 혼합되어 있습니다.
- 마이클 데이비드 개리슨(임원): 629주를 $196.03에 매각했으며, 0달러에 주식을 기록했습니다.
- 마이클 펠드(임원): 75 주를 $193.36에 매각했으며, 주식도 $0에 기록했습니다.
- 토마스 E. 폴렌 주니어(임원 및 이사): 41,395주 추가, 17,421주 감소, 별도 신고에서 22,521주 추가.
- 롤랜드 고에트(임원): 138주 매도, 3,143주 추가 신고.
- 빌랄 무신(임원): 0달러에 9,530주를 기록했습니다.
- 샤나 캐롤 닐 (임원): 2,454주 매도, 총 10,252주 추가.
- 로버트 루터 허핀스 (이사): 0달러에 180주를 기록했습니다.
- 재클린 라이트(이사): 0달러에 180주를 기록했습니다.
이러한 거래는 전체 소유권 수준을 크게 변화시키지 않으며, 일부는 공개 시장에서의 확신보다는 주식 관련 활동과 연관된 것으로 보입니다. 투자자의 경우, 내부자 활동은 측정된 것으로 보이며 현재 가격 수준에서 제한된 방향성 신호를 제공합니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니의 주주 기반은 대형 기관투자자들로 구성되어 있어 장기적인 안정성을 제공합니다. 블랙록이 포지션을 축소하는 동안 몇몇 액티브 매니저가 의미 있는 추가 매수를 했는데, 이는 광범위한 정서 변화보다는 선별적인 신뢰를 반영하는 것으로 보입니다.
내부자 활동은 총 발행 주식 수에 비해 상대적으로 적고 혼재되어 있어 회사 경영진의 신중한 접근을 시사합니다. 투자자들에게 전반적인 상황은 꾸준한 기관 지원, 선별적인 헤지펀드 관심, 중립적인 내부자 행동으로 나타나고 있으며, 이는 BD가 높은 확신을 가지고 거래하기보다는 안정적인 헬스케어 지주회사라는 이미지를 강화하는 것으로 보입니다.
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