RocketLab 주식의주요 통계
- RocketLab 주식의YTD 가격 변동: 182%
- 12월 30일 기준 $RKLB 주가: $70.45
- 52주 최고가: $79.83
- 목표 주가: $68.75
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무슨 일이 있었나요?
로켓랩(RKLB) 주식은 2025년 우주 인프라 회사가 여러 방면에서 성과를 내면서 182% 급등하며 절대적인 상승세를 보이고 있습니다.
가장 최근의 촉매제는 지난 주말 로켓랩이 미국 항공우주국으로부터 8억 달러 규모의 위성 설계 및 제작 계약을 따낸 것입니다. 이는 회사 역사상 단일 계약으로는 최대 규모입니다.
로켓 랩은 올해 21번째 일렉트론 임무를 성공적으로 발사하여 100%의 완벽한 성공률을 유지했습니다. 이는 2024년에 모두 16번, 2023년에 10번의 발사를 완료한 것과 비교하면 엄청난 가속도입니다. 이제 Facebook은 약 17일에 한 번씩 일렉트론 로켓을 발사하고 있습니다.
3분기 실적은 이러한 모멘텀이 재무 성과로 이어지고 있음을 보여줍니다. 매출은 전년 동기 대비 48% 증가한 1억 5,500만 달러를 기록하며 2분기 연속 기록적인 성장세를 이어갔습니다.
우주 시스템 부문은 위성 제조 부문이 계속해서 뛰어난 성과를 거두면서 전분기 대비 16.7% 증가한 1억 1,420만 달러의 매출을 올렸습니다.
최근 로켓 랩이 미 우주군을 위한 임무를 예정보다 5개월 앞당겨 발사하면서 RKLB 주식은 또 한 번 상승세를 탔습니다. "Don't Be Such A Square" 임무는 4개의 위성을 지구 저궤도에 배치하여 국가 안보 고객을 위해 매우 신속한 발사를 제공할 수 있는 로켓랩의 능력을 보여주었습니다.
또한 2026년 1조 5,000억 달러에 달하는 SpaceX의 기업공개(IPO)에 대한 기대감으로 상업용 우주 부문 전반의 투자 심리가 개선되었습니다.
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시장이 말하는 로켓랩 주식에 대한 이야기
RKLB 주식의 182% 상승은 수직 통합형 우주 강자로 진화하는 이 회사에 대한 투자자들의 열정을 반영합니다.
로켓랩은 현재 일렉트론을 통한 발사 서비스, 위성 및 부품을 포함한 우주 시스템, 그리고 곧 출시될 뉴트론 로켓 등 세 가지 주요 영역에서 운영되고 있으며, 이는 SpaceX의 팰컨 9과 직접 경쟁할 것입니다.
우주 시스템 부문은 분기 총 1억 5,500만 달러 중 1억 1,420만 달러를 차지하며 회사의 가장 큰 매출 동력이 되었습니다.
지오스트와 같은 인수를 통해 로켓랩은 국가 안보 프로그램의 주요 계약업체로서 입지를 강화했으며, 정보 커뮤니티에서 더 큰 기회를 얻을 수 있는 문을 열었습니다.
경영진은 11억 달러의 수주잔고 중 약 57%가 향후 12개월 이내에 매출로 전환될 것으로 예상하고 있습니다. 발사 수주잔고는 전체의 47%, 우주 시스템 부문은 53%를 차지하며, 3분기에만 17건의 새로운 일렉트론 예약이 체결되었습니다.
뉴트론 프로그램은 2026년 1분기 첫 비행을 목표로 계속 진행되고 있습니다. CEO 피터 벡은 철저한 테스트를 위해 일정을 약간 미뤘지만, 이는 일렉트론을 세계에서 가장 자주 발사되는 소형 발사체로 만든 것과 같은 체계적인 접근 방식이라고 강조했습니다.
뉴트론은 새로운 '헝그리 하마' 페어링 시스템을 갖춘 재사용 가능한 디자인이 특징이며 첫 번째 시도에서 궤도 진입을 목표로 하고 있습니다.
총 마진은 3분기 일반회계기준으로 37%, 비일반회계기준으로 41.9%를 기록하여 크게 개선되고 있습니다. 경영진은 4분기 총 마진을 GAAP 기준 37~39%, 비일반회계기준 43~45%로 예상했는데, 이는 높은 발사 주기에 따른 간접비 흡수율 개선을 반영한 것입니다.
장기적으로는 재사용성 덕분에 일렉트론의 총 마진은 45~50%, 뉴트론은 비슷하거나 더 높은 마진을 목표로 하고 있습니다.
하지만 밸류에이션 문제도 무시할 수 없습니다. 시가총액이 376억 달러에 달하고 12개월 후 수익이 4억 6,600만 달러에 불과한 RKLB 주식은 50이 넘는 주가매출비율로 거래되고 있습니다.
이는 고성장 기업이라고 해도 극단적인 배수로, 실행에 엄청난 부담을 줍니다.
3분기 조정 EBITDA 손실은 2,630만 달러로 여전히 수익성이 없는 상태입니다. 경영진은 뉴트론의 R&D 지출이 최고 수준에 근접하고 있으며, 이는 긍정적인 현금 흐름으로 가는 길을 개선할 것이라고 믿고 있습니다.
하지만 지난 분기 잉여현금흐름이 마이너스 6,940만 달러를 기록했기 때문에 수익성 개선은 아직 몇 분기 더 남았습니다.
스티펠 애널리스트는 목표 주가를 75달러에서 85달러로 올려 현재 수준에서 20%의 상승 여력이 있음을 시사했습니다. 이번 업그레이드는 우주개발국(NASA) 수상에 이은 것으로, 스티펠은 이를 "또 하나의 의미 있는 승리"라고 말했습니다. 그러나 낙관적인 분석가들도 주가가 펀더멘털보다 앞서고 있음을 인정하고 있습니다.
현재 수준에서 RKLB 주식을 고려하는 투자자에게 중요한 질문은 회사가 밸류에이션으로 성장할 수 있는지 여부입니다. 지난 5년 동안 매출은 734% 성장했으며, 중성자 발사체가 성공하면 한 단계 더 성장할 수 있습니다.
로켓랩은 수직 통합 우주 서비스 분야에서 SpaceX의 유일한 미국 내 경쟁자로 확실히 자리매김하고 있습니다.
하지만 매출의 50배에 이익이 없는 상황에서 실수할 여지는 거의 없습니다. 로켓랩이 결국 연간 매출 수십억 달러에 도달하더라도 밸류에이션이 성장함에 따라 주식은 이러한 높은 수준에서 강력한 수익을 내기 어려울 수 있습니다.
RKLB 주식은 확장하는 우주 경제에서 주요 업체가 될 수있는 회사의 잠재력을 믿는 장기적인 관점을 가진 고위험 투자자에게 가장 적합합니다. 보수적인 투자자는 주가가 크게 하락하거나 수익성이 더 명확해질 때까지 기다렸다가 매수해야 합니다.
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