프로그레시브 코퍼레이션(NYSE: PGR) 는 미국에서 가장 큰 자동차 보험사 중 하나이며, 규모, 가격 책정 방식, 언더라이팅 규율로 널리 알려진 프로그레시브 보험사로 알려져 있습니다. 최근 주식은 주당 약 227달러에 거래되어 약 1,330억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
프로그레시브의 소유주가 누구인지, 내부자와 헤지펀드가 어떻게 포지션을 취하고 있는지 살펴보면 대규모 투자자들이 현재 수준에서 주식에 접근하는 방식을 명확히 파악하는 데 도움이 됩니다.
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프로그레시브의 최대주주는 누구인가요?
프로그레시브의 주주 기반은 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있는 대형 기관 투자자들이 주도하고 있습니다. 이러한 구조는 액티브 매니저가 점진적인 조정을 하는 동안에도 소유권을 안정적으로 유지할 수 있도록 지원합니다.
- 뱅가드 그룹: 54,397,098주(9.28%), 약 $123억 6천만 달러 가치. 145,046주(+0.27%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 29,843,622주(5.09%), ~$6.78억 가치. 238,710주(+0.81%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 25,808,762주(4.40%), ~$5.86억 가치. 78,374주 추가(+0.30%).
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 15,659,808주(2.67%), ~$35.6억 가치. 146,620주 추가(+0.95%).
- 캐피탈 인터내셔널 인베스터스: 13,704,197주(2.34%), ~$3.11억 가치. 6,045,732주 추가(+78.94%).
- MFS 투자 관리: 12,632,275주(2.15%), ~$28.7억 가치. 175,260주(-1.37%) 감소.
- JP 모건 자산 관리: 12,120,958주(2.07%), ~$27.5억 가치. 2,091,840주(+20.86%) 추가.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치: 11,761,508주(2.01%), ~$26.7억 가치. 2,317,199주(-16.46%) 감소.
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 11,167,940주(1.91%), 약 25억 4천만 달러 가치. 2,314,864주(+26.15%) 추가.
- 얼라이언스번스타인: 10,792,408주(1.84%), 약 24억 5,000만 달러 가치. 180,166주(-1.64%) 감소.
투자자들에게 이러한 소유권 구성은 프로그레시브가 장기 기관 자본의 지원을 받는 반면, 액티브 매니저는 광범위한 방향 전환을 하기보다는 선별적이고 밸류에이션을 인식하는 것으로 보입니다.
헤지펀드 하이라이트
지난 분기 주목할 만한 움직임 중 하나는 존 오버덱이 공동 설립한 투 시그마 어드바이저스가 프로그레시브 포지션을 1,000% 가까이 늘린 것입니다. 이 회사는 현재 약 3억 7,500만 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 프로그레시브의 데이터 기반 언더라이팅 및 가격 책정 기능에 대한 관심이 증가하고 있음을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.
테마섹 홀딩스도 의미 있게 익스포저를 늘려 지분 가치를 약 119% 상승시켜 약 2억 3,700만 달러로 끌어올렸습니다. 테마섹의 장기 투자 접근 방식을 고려할 때, 이러한 증가는 프로그레시브의 보험 주기 전반에 걸친 수익 창출 능력에 대한 신뢰를 반영한 것으로 보입니다.
반면, 세스 클라먼이 설립한 바우포스트 그룹은 프로그레시브 포지션을 소폭 늘린 것으로 나타났습니다. 포지션 규모는 크지 않은 편으로, 확신에 찬 포지션 이동보다는 선별적 노출을 시사합니다.
한편, 제레미 그랜섬이 공동 설립한 그랜섬 메이요 반 오터루는 작은 기반에서 급격한 비율 상승을 기록했습니다. 달러 가치는 여전히 제한적이지만, 이러한 움직임은 헤지펀드 심리를 추적하는 투자자들에게 보험업종 내 프로그레시브의 회복력을 재평가하는 신호일 수 있습니다.
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프로그레시브의 최근 내부자 거래
지난 분기 동안 프로그레시브의 내부자 거래는 비교적 소액이었으며 여러 임원과 이사에게 분산되어 있었습니다.
- 스티븐 브로즈(임원): 1,344주를 약 $303,000에 매각했습니다.
- 스티븐 브로즈(임원): 1,345주를 약 $307,000에 매각했습니다.
- 스티븐 브로즈 (임원): 1,345주를 약 $296,000에 매각했습니다.
- 존 피터 사우어랜드 (임원): 5,000주를 약 114만 달러에 매각했습니다.
- 조나단 S. 바우어 (임원): 450주를 약 103,000달러에 매각했습니다.
- 여러 명의 이사: 거래당 15,000달러 미만으로 각각 2~60주를 매입했습니다.
확인되지는 않았지만 몇몇 서류에는 관리직으로 보이는 0주 항목도 있습니다. 투자자의 경우, 이러한 거래의 규모와 패턴을 보면 내부자 활동이 전체 소유권 노출을 크게 변경하지 않고 신중하게 이루어졌음을 알 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
프로그레시브의 주주 기반은 대형 장기 기관에 의해 고정되어 있어 안정적인 기반을 제공합니다. 헤지펀드의 포지셔닝은 광범위한 합의보다는 선별적인 추가를 보이고 있으며, 내부자 활동은 완만하고 측정된 것으로 보입니다.
투자자에게 이 데이터는 현재 밸류에이션 수준에서 내부자 및 액티브 매니저의 절제된 포지셔닝과 함께 프로그레시브의 장기 수익력에 대한 기관의 지속적인 신뢰를 나타냅니다.
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