목표 주식의주요 통계
- 목표 주식의YTD 가격 변동: -28%
- 12월 26일 기준 $TGT 주가: $99.55
- 52주 최고가: $145
- 목표 주가: $TGT: $97
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무슨 일이 일어 났습니까?
Target(TGT) 주식은 28% 이상 하락한 반면 S&P 500은 18% 이상 상승하는 등 힘든 한 해를 보냈습니다. 이 소매업체는 매출과 투자자의 신뢰를 모두 짓누르는 완벽한 폭풍에 직면해 있습니다.
이 회사의 3분기 실적은 가정용품 및 의류와 같은 재량 카테고리에서의 지속적인 약세로 인해 매출이 2.7% 감소한 것으로 나타났습니다.
소비자들이 일자리, 경제성, 관세의 가격 영향에 대해 걱정하면서 소비자 심리는 3년 만에 최저치를 기록했습니다. 게다가 Target은 올해 초 다양성 이니셔티브를 철회한 후 반발에 직면했고, 일부 그룹은 이 리테일러를 보이콧하기도 했습니다.
2월에 공식 취임한 신임 CEO 마이클 피델케는 실적 발표에서 "현재 실적에 만족하지 않는다"며 "잠재력을 최대한 발휘할 때까지는 만족하지 않을 것"이라고 말했습니다.
하지만 여기서 흥미로운 부분이 있습니다: Target은 큰 변화를 꾀하고 있습니다. 내년에는 올해보다 10억 달러 많은 50억 달러를 투자하여 매장을 업그레이드하고, 더 트렌디한 상품을 추가하고, AI 기술을 사용하여 고객이 원하는 것을 미리 예측할 수 있도록 할 계획입니다.
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Target 주식에 대한 시장의 평가
타겟 주식은 현재 10년 평균인 16배보다 낮은 13의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이 배수는 S&P 500의 P/E인 31보다 훨씬 저렴합니다.
Target의 조정 주당 순이익은 2026 회계연도 7.31달러에서 2030 회계연도 10달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 연간 8% 이상의 성장률로 해석할 수 있습니다.
진짜 문제는 Target이 턴어라운드 계획을 실행할 수 있는지 여부입니다. 경영진은 의사 결정을 간소화하기 위해 1,800개의 본사 일자리를 줄이고, 매장 경험에 집중적으로 투자하고, 판매자가 트렌드를 더 빨리 파악할 수 있도록 AI 도구를 도입하는 등 과감한 조치를 취하고 있습니다.
장난감(10% 가까이 증가), 스포츠용품(두 자릿수 증가) 등 Target이 이미 변화를 시도한 카테고리는 회사가 제대로 된 머천다이징을 하면 고객이 반응한다는 것을 보여줍니다.
턴어라운드에 베팅할 의향이 있는 장기 투자자에게 Target 주식은 저렴해 보입니다. 이 회사는 여전히 강력한 브랜드 충성도와 미국 최대 규모의 로열티 프로그램, 지난 분기 35% 성장한 당일 배송 서비스를 보유하고 있습니다.
피델케가 "다시 성장세로 돌아가겠다"는 약속을 지킬 수 있다면 1년 뒤에는 지금의 주가가 저렴하게 보일 수 있습니다.
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