NIO 주식의주요 통계
- NIO 주식의5년 가격 변동: -88%
- 12월 26일 기준 $ NIO 주가: $5.10
- 52주 최고가: $8.02
- NIO 목표주가: $6.66
지금 라이브: TIKR의 새로운 가치 평가 모델을 사용하여 좋아하는 주식이 얼마나 상승 할 수 있는지 알아보세요 (무료입니다).>>>
무슨 일이 일어났나요?
중국 전기차 제조업체가 인상적인 납품량을 기록했음에도 불구하고 NIO(NIO) 주가는 최근 몇 년 동안 급락세를 보이고 있습니다. 이 회사는 전년 대비 76.3% 증가한 36,275대의 차량을 11월에 인도했으며, 이는 92.6% 증가한 40,397대의 차량을 인도한 10월에 이어 기록적인 수치입니다.
하지만 문제는 자동차를 많이 판매할수록 손실이 커진다는 점입니다. 매출은 2021년 56억 달러에서 2024년 91억 달러로 급증했지만, 순손실은 같은 기간 8억 1,360만 달러에서 무려 30억 달러로 급증했습니다.
NIO 주식은 현재 5.10달러에 거래되고 있으며, 이는 사상 최저치보다 겨우 2달러 높은 수준이고 사상 최고치보다 90% 이상 하락한 가격입니다.
Nio는 4분기에 사상 첫 흑자를 기록하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 중요한 이정표가 될 것입니다. 그러나 몇 가지 리스크가 계속해서 투자 심리를 압박하고 있어 NIO 주가는 계속 하락세를 이어가고 있습니다.
NIO 주식에 대한 시장의 회의적인 시각은 회사가 완벽한 폭풍우를 헤쳐나갈 수 있는 능력에 대한 깊은 우려를 반영합니다. 매출 증가와 확장 노력에도 불구하고 투자자들은 이 중국 전기차 제조업체가 지속 가능한 수익성을 달성할 수 있을지 의문을 제기하고 있습니다.
애널리스트들의 NIO 주식에 대한 성장 전망과 목표 주가를 확인하세요(무료입니다!) >>>
시장이 NIO 주식에 대해 말하는 것
중국 전기차 시장의 경쟁이 치열해지면서 제조업체들은 시장 점유율을 위해 마진을 희생해야 하는 가격 전쟁을 벌이고 있습니다. NIO는 BYD, Tesla와 같은 기존 업체뿐만 아니라 중국 기술 대기업의 지원을 받는 공격적인 신생 업체들과도 경쟁하고 있습니다.
경영진이 약속한 대로 수익성 있는 4분기를 달성하더라도 그 수익성을 유지하는 것은 매우 어려워 보입니다.
중국 전기차 시장은 과포화 상태이며, 기업들은 가격 인하를 통해 생존을 위해 싸우고 있습니다. NIO의 주가가 지속 가능한 회복세를 보이려면 한 분기뿐만 아니라 지속적으로 수익을 낼 수 있다는 것을 증명해야 합니다.
중국 정부는 전기차 산업에 아낌없는 지원을 해왔지만, 그 지원은 빠르게 줄어들고 있습니다. 다음 달부터 중국 정부는 전기차 구매에 대한 세금 면제를 약 4,260달러에서 약 2,130달러로 절반으로 줄일 예정입니다. 이러한 면세 혜택은 2027년 이후에는 완전히 사라질 예정입니다.
우리는 이미 전기차 세금 공제가 사라지면 어떤 일이 벌어지는지 경험했습니다. 미국에서는 9월 말에 7,500달러의 연방 세금 공제가 단계적으로 폐지된 후 2024년 10월과 11월에 전기차 판매가 급감했습니다. 중국 소비자들이 전기차를 구매할 인센티브를 잃게 되면 NIO 주식도 비슷한 압박에 직면할 수 있습니다.
NIO는 더 저렴한 차량과 혁신적인 배터리 교체 프로그램을 통해 초기 구매 비용을 절감하는 저가형 시장을 공략함으로써 이러한 현실에 대비하려고 노력해 왔습니다.
이러한 전략은 인센티브가 줄어들면서 럭셔리 중심의 경쟁사보다 더 효과적으로 경쟁하는 데 도움이 될 수 있지만, 전기차 수요의 전반적인 감소를 상쇄할 수 있다는 보장은 없습니다.
NIO 주식의 강세 요인 중 하나는 해외 진출에 달려 있습니다. 이 회사는 유럽 5개국에 판매 및 서비스 네트워크를 구축했으며 앞으로 7개 국가로 확장할 계획입니다. 그러나 유럽 연합은 2024년 말 중국산 전기차에 17%에서 35.3%에 이르는 관세를 부과하면서 "부당 보조금"이라는 이유로 이러한 계획에 큰 타격을 입혔습니다.
이러한 관세는 5년 동안 만료되지 않으므로 NIO의 유럽 전략에 상당한 장벽이 될 것입니다. 이 회사는 경제성을 중심으로 브랜드를 구축했는데, 차량 가격에 20~35%를 추가하면 이러한 가치 제안이 무너지게 됩니다.
NIO 주식은 유럽 시장에서의 야망을 포기하거나 해당 시장에서 극도로 낮은 마진을 받아들여야 하는 상황에 직면해 있습니다.
NIO 주식은 현재 후행 매출의 1.1배에 불과한 가격에 거래되고 있으며, 이는 회사의 미래에 대한 시장의 심각한 의구심을 반영하는 믿을 수 없을 정도로 저렴한 밸류에이션입니다.
5년 전에 NIO 주식을 매수한 투자자들은 투자금의 거의 90%를 잃었으며, S&P 500에 비해 178%포인트나 뒤처져 있습니다.
회사가 4분기에 수익성 있는 실적을 내고 향후에도 수익성을 유지한다면 주가는 현재 하락한 수준에서 크게 반등할 수 있습니다.
경영진은 운영 효율성을 개선하기 위해 노력해 왔으며, 최근 몇 년간 분기별 손실이 순차적으로 줄어들고 있습니다.
회사의 공정 가치를 즉시 추정해 보세요(TIKR 무료) >>>
NIO 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 TIKR은 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재적인 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
60초 이내에 주식의 실제 가치를 확인하세요(TIKR 무료) >>>
새로운 투자 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 억만장자 투자자들이 매수하고 있는지 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 5분 안에 주식을 분석하세요. 5분 안에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 간편한 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색해 보세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
