신시내티 파이낸셜 코퍼레이션(NASDAQ: CINF) 는 미국에 본사를 둔 손해보험사로, 보수적인 보험 인수와 배당금 지급의 오랜 역사를 가지고 있습니다. 최근 주가는 주당 165달러에 거래되어 약 257억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
신시내티 파이낸셜의 주주 기반은 대부분 기관으로 구성되어 있어 장기적인 소유권 안정성을 뒷받침할 수 있습니다. 주식 소유주와 내부자의 거래 현황을 살펴보면 주요 투자자와 회사 경영진이 현재 어떤 위치에 있는지에 대한 유용한 정보를 얻을 수 있습니다.
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신시내티 금융 최대 주주
신시내티 파이낸셜의 소유권은 시장 사이클을 통해 보유하는 경향이 있는 대형 패시브 기관이 주도하고 있습니다. 액티브 매니저들은 포지션을 양방향으로 완만하게 조정했으며, 뚜렷한 투자 심리의 변화보다는 밸류에이션에 대한 엇갈린 견해를 나타냈습니다.
- 뱅가드 그룹: 19,530,456주(12.52%), 약 32억 2,000만 달러 가치. 27,744주(+0.14%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 9,072,970주 (5.82%), ~$1.50억 가치. 14,418주 (+0.16%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 8,542,265주 (5.48%), ~$14억1천만 가치. 26,475주 (+0.31%) 추가.
- 찰스 슈왑 투자 관리: 6,534,310주 (4.19%), ~$10억 8천만 가치. 63,772주 (+0.99%) 추가.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 4,100,091주(2.63%), ~6억 7,600만 달러 가치. 41,051주 (+1.01%) 추가.
- 버지니아 런던 회사: 2,142,501주(1.37%), ~3억 5,300만 달러 가치. 66,120주(-2.99%) 감소.
- GQG 파트너스: 1,862,717주 (1.19%), 약 3억 7천만 달러 가치. 269,498주(-12.64%) 감소.
- 노르웨이 은행 투자 관리: 1,582,823주 (1.01%), ~$2억 6,100만 가치. 24,303 주 (+1.56 %) 추가.
- 포트 워싱턴 투자 고문: 1,499,400 주 (0.96 %), ~ $ 247M 가치. 2,195 주 (-0.15 %) 감소.
- 차원 펀드 어드바이저: 1,471,628주 (0.94%), ~$2억 4,300만 가치. 46,426주(+3.26%) 추가.
투자자들에게 이러한 소유권 구성은 신시내티 파이낸셜이 안정적인 기관 기반으로부터 계속 혜택을 받고 있음을 시사하며, 최근 조정은 광범위한 우려보다는 밸류에이션에 대한 균형 잡힌 시각을 가리키고 있습니다.
헤지 펀드 하이라이트
마틴 프리드먼이 설립한FJ 캐피털 매니지먼트는 지난 분기 신시내티 파이낸셜 지분을 약 97% 증가시키며 상대적으로 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 이 회사는 현재 약 710만 달러의 가치를 보유하고 있으며, 이는 언더라이팅 규율과 자본 배분에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 반영하는 것일 수 있습니다.
스티븐 숀펠드가 이끄는숀펠드 스트래티직 어드바이저는 지분을 약 14% 늘려 약 310만 달러의 가치를 보유하게 되었습니다. 여전히 소폭이지만, 이 증가는 위험 조정 수익률에 대한 보다 건설적인 관점을 시사할 수 있습니다.
제임스 오쇼너시가 운영하는오쇼너시 자산운용은 보유 지분을 약 8% 늘려 총 익스포저가 약 1030만 달러로 증가했습니다. 점진적인 축적은 장기적이고 체계적인 접근 방식과 일치하는 것으로 보입니다.
데이비드 부스가 공동 설립한다이멘셔널 펀드 어드바이저스는 수익성 있고 보수적으로 자본화된 금융회사에 초점을 맞추면서 점진적인 추가를 계속하여 약 3%의 포지션을 늘려 약 2억 3,300만 달러의 가치를 올렸습니다. 투자자의 경우, 헤지펀드의 전반적인 활동은 선별적으로 추가되었지만 공격적인 포지셔닝의 징후는 보이지 않는 등 전반적으로 측정된 것으로 보입니다.
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신시내티 파이낸셜 최근 내부자 거래
내부자 거래는 경영진과 이사가 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 인사이트를 제공할 수 있지만, 개별 거래의 의도가 항상 명확하지는 않습니다.
- 토마스 크리스토퍼 호건(임원): 312주, 약 52,000달러 가치의 주식을 매각했습니다.
- 에드워드 S. 윌킨스(이사): 주식 140주를 $163.77에 매수, 약 2만3천 달러 가치.
- 도널드 J. 도일 주니어 (임원): 1,500주, 약 24만 8천 달러에 매도.
- 기타 임원 및 이사: 관리용으로 보이며 발행 주식의 0.00%에 해당하는 여러 건의 10주 거래.
내부자 활동은 펀더멘털에 대한 강력한 신호라기보다는 개인 포트폴리오 관리를 시사하는 소량의 매도와 함께 소폭의 매도로 그 규모와 영향력이 제한적인 것으로 보이며, 이는 투자자들에게 중립적인 내부자 입장을 시사하는 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
신시내티 파이낸셜의 소유권은 여전히 대규모 장기 기관 투자자에 의해 고정되어 있으며, 최근 헤지펀드와 내부자 활동은 신중하지만 안정적인 자세를 취하고 있음을 시사합니다. 현재 가격 수준에서는 공격적인 매집이나 광범위한 자금 이탈의 징후가 뚜렷하지 않습니다. 투자자들에게 이 데이터는 신시내티 파이낸셜이 안정적이고 제도적 지원을 받는 보험사라는 견해를 뒷받침하며, 향후 실적은 소유권 변동보다는 인수 결과, 투자 포트폴리오 수익률, 금리 환경과 더 밀접하게 연관되어 있을 가능성이 높습니다.
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