아라마크(뉴욕증권거래소: ARMK) 는 교육, 의료, 비즈니스 및 스포츠 경기장 전반에 걸쳐 식품 서비스, 시설 관리 및 유니폼 서비스를 제공하는 글로벌 기업입니다. 최근 주가는 주당 약 37달러에 거래되어 약 98억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
아라마크의 소유주와 최근 내부자 거래를 살펴보면 현재 대형 기관과 회사 내부자가 이 주식에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있습니다.
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아라마크의 최대주주는 누구인가요?
Aramark의 주주 기반은 주요 기관 투자자들이 주도합니다. 이러한 기업들은 시장 주기 동안 주식을 보유하는 경향이 있어 장기 소유권을 비교적 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 동시에 여러 액티브 매니저가 양방향으로 포지션을 조정하여 자신감과 신중함이 혼재되어 있음을 시사합니다.
- 뱅가드 그룹: 24,843,990주(9.45%), 9억 2,970만 달러 가치. 153,818주(-0.62%) 감소.
- 캐피탈 인터내셔널 인베스터스: 24,646,909주(9.38%), 9억 2,230만 달러 가치. 580,215 주(+2.41 %) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 20,855,992 주(7.94 %), $ 780.4M 가치. 49,616 주(-0.24 %) 감소.
- MFS 투자 관리: 18,283,687주(6.96%), 6억 8,420만 달러 가치. 626,391 주(+3.55 %) 추가.
- 야누스 헨더슨 투자자: 18,067,702주(6.87%), $676.1백만 가치. 104,103주(+0.58%) 추가.
- 신탁 관리, Inc: 12,370,241주(4.71%), 4억 6,290만 달러 가치. 289,020 주(-2.28 %) 감소.
- 애틀랜타 캐피탈 매니지먼트 회사: 10,819,775 주(4.12 %), $ 404.9M 가치. 13,955 주(-0.13 %) 삭감.
- 파랄론 캐피탈 매니지먼트: 8,996,202주(3.42%), 3억 3,660만 달러 가치. 3,903,499 주(-30.26 %) 삭감.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 7,913,716주(3.01%), 2억 9,610만 달러 가치. 45,060 주(-0.57 %) 감소.
- 차원 펀드 어드바이저: 5,894,691 주(2.24 %), $ 220.6M 가치. 47,830 주(-0.80 %) 감소.
- T. 로우 프라이스 어소시에이츠: 4,951,740 주(1.88 %), $ 185.3M 가치. 1,522,899주(+44.41%) 추가.
투자자들에게 이러한 소유권 구성은 아라마크가 장기 기관의 지지를 받고 있으며, 액티브 매니저는 밸류에이션과 미래 수익 잠재력을 재평가하면서 선별적으로 익스포저를 조정하고 있음을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
드미트리 발야스니가 설립한발야스니 자산운용은 지난 분기 아라마크 포지션을 급격히 늘렸습니다. 상당한 비율의 증가는 마진이 회복되고 수익 가시성이 개선됨에 따라 상승 여력이 개선되고 있음을 시사하는 것일 수 있습니다.
데이비드 E. 쇼가 설립한D.E. 쇼도 아라마크 노출을 크게 늘렸습니다. 이러한 움직임은 백분율 측면에서 두드러지며 밸류에이션 또는 현금 흐름 역학에 연계된 퀀트 중심의 관심과 일치하는 것으로 보입니다.
클리프 애스니스가 이끄는AQR 캐피털 매니지먼트도 의미 있는 포지션을 추가했습니다. 이러한 증가는 아라마크의 수익 정상화 및 대차 대조표 궤적에 대한 안도감이 반영된 것으로 보입니다.
가치투자자 조엘 그린블랫이 설립한고담 에셋 매니지먼트는 이 기간 동안 지분을 확대했습니다. 이는 펀더멘털 개선에 대응하는 가치 지향적 접근 방식에 따른 것으로 보입니다.
투자자들에게 헤지펀드 활동은 선별적이지만 건설적인 것으로 보이며, 몇몇 저명한 매니저는 더 긍정적으로 기울고 다른 매니저는 올해 초에 노출을 줄였습니다.
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Aramark의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 임원 및 이사가 현재 가격 수준에서 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 유용한 맥락을 제공할 수 있습니다.
- 존 J. 질머(임원 및 이사): 249,000달러의 주식(6,387주, 39.07달러)을 매입했습니다.
- 리처드 W. 드레일링 (이사): 약 27만 달러의 주식(642주, ~$42.79)을 매입했습니다.
- 그렉 크리드 (이사): 약 3만 4 천 달러의 주식(788주, ~$42.79)을 매입했습니다.
- 기타 이사 및 임원: 0달러로 소량의 주식을 받았으며, 이는 주식 포상 또는 행정 신고로 보입니다.
투자자의 경우, 내부자 활동은 전체 소유권을 실질적으로 변경하지 않는 소규모 공개 시장 구매 및 보상 관련 항목으로 그 규모가 작고 제한적인 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
아라마크의 주주 기반은 대형 기관에 의해 고정되어 있어 안정적인 소유권 기반을 제공합니다. 적극적인 경영진은 공격적인 변화보다는 신중한 조정을 하고 있으며, 내부자 활동은 신중하고 점진적으로 이루어지고 있습니다.
투자자들에게 데이터는 균형 잡힌 그림을 그려줍니다. 기관의 지원은 그대로 유지되고, 헤지펀드의 관심은 선별적이지만 참여도가 높으며, 아라마크가 마진 개선, 레버리지 관리, 꾸준한 수익 성장을 통해 계속 노력함에 따라 내부자 거래는 측정된 것으로 보입니다.
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