Axon 주식주요 통계
- Axon 주식의YTD 가격 변동: -2%
- 12월 26일 기준 $AXON 주가: 584달러
- 52주 최고가: $886
- 목표 주가: $820
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무슨 일이 일어 났습니까?
Axon(AXON) 주식은 지난 두 달 동안 사상 최고치에서 33 % 이상 하락하면서 큰 타격을 입었습니다.
이 공공 안전 기술 회사는 견고한 매출 성장에도 불구하고 투자자들을 불안하게 하는 두 가지 우려에 직면했습니다.
문제는 9월 말 AI 기반 911 통신 플랫폼인 Prepared를 인수한다고 발표한 후 Axon 주가가 10% 하락하면서 시작되었습니다.
투자자들은 가격표와 이미 상승하고 있는 회사의 비용에 대해 걱정했습니다. 그 후 11월 초, 3분기 예상치를 하회한 주당 1.17달러의 조정 순이익으로 예상치인 1.52달러에 훨씬 못 미치면서 주가는 9% 더 하락했습니다.
원인은 무엇일까요? 관세입니다. Axon의 조정 매출 총이익은 62.7%로 전년 대비 50 베이시스 포인트 감소했으며, 이는 관세 영향 때문이라고 CFO인 Brittany Bagley가 직접 밝혔습니다.
테이저건과 대드론 장비가 포함된 회사의 커넥티드 디바이스 비즈니스는 관세로 인해 1분기 동안 가장 큰 압박을 받았습니다. 이 부문은 작년보다 24% 증가한 4억 5,000만 달러 이상의 매출을 올렸지만 마진은 타격을 입었습니다.
그 후 12월에 Axon은 또 다른 인수를 발표했는데, 비상 통신 플랫폼 Carbyne을 6억 2,500만 달러에 인수했습니다. 이 거래는 2026년 초에 완료될 것으로 예상됩니다.
경영진은 이러한 인수가 911 생태계를 구축하는 데 중요하다고 보고 있지만, 투자자들은 회사가 과다한 비용을 지불하고 마진을 지나치게 늘리고 있는 것은 아닌지 의문을 제기하고 있습니다.
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시장이 Axon 주식에 대해 말하는 것
최근의 하락에도 불구하고 Axon 주식은 여전히 85배의 높은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 엄청난 미래 성장에 대한 가격을 책정하고 있음을 시사합니다. 문제는 회사가 관세 역풍을 헤쳐나가고 두 건의 주요 인수를 소화하는 동안 이러한 성장이 실현될 수 있느냐는 것입니다.
좋은 소식은 Axon의 핵심 비즈니스가 모든 실린더에서 작동하고 있다는 것입니다. 3분기 매출은 전년 동기 대비 31% 증가한 7억 1,100만 달러로 애널리스트의 예상치인 7억 4,000만 달러를 상회했습니다. 더욱 인상적인 것은 회사의 소프트웨어 및 서비스 비즈니스가 41% 증가한 3억 5,000만 달러, 연간 반복 매출(ARR)이 41% 증가한 13억 달러를 기록했다는 점입니다.
배글리는 고마진 소프트웨어 사업이 결국 관세로 인한 마진 압박을 상쇄할 것으로 예상합니다. 그녀는 "관세가 유지되는 한 관세를 일종의 일회성 조정으로 보고 있습니다. 이제 총 마진에 반영될 것입니다."
이 회사는 또한 연간 매출 전망치를 기존 26억 5,000만 달러에서 27억 3,000만 달러로 27억 4,000만 달러 상향 조정했습니다. 경영진은 관세 영향과 R&D 지출 증가에도 불구하고 조정 EBITDA 마진 목표치를 25%로 유지했습니다.
조쉬 이스너(Josh Isner) 회장은 실적 발표에서 "우리는 아직 궁극적인 잠재력에 근접하지 않은 엘리트 비즈니스를 구축하고 있으며, 사명에 빠르게 몰입하는 팀과 함께 이를 달성하고 있다"고 낙관적인 어조로 말했습니다.
그러나 일부 분석가들은 추가적인 하락이 가능하다고 경고합니다. Axon 주식이 매우 높은 밸류에이션으로 거래되고 있고 최근 조정이 멈출 기미가 보이지 않는 상황에서, 특히 지난 5년 동안 주가가 그 수준에 도달했기 때문에 377달러의 가격도 문제될 것이 없습니다.
장기 투자자에게 중요한 질문은 Axon이 바디캠, 테이저건, AI 기반 소프트웨어의 성장 궤적을 유지하면서 Prepared와 Carbyne을 성공적으로 통합할 수 있는지 여부입니다.
회사가 그렇게 할 수 있다면 오늘의 하락은 매수 기회가 될 수 있습니다. 그렇지 않다면 앞으로 더 많은 고통이 있을 수 있습니다.
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