HIMS 주식의주요 통계
- HIMS 주식의YTD 가격 변동: 36%
- 12월 29일 현재 $ HIMS 주가: $ 34
- 52 주 최고가 : $ 73
- 목표 주가: $45
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무슨 일이 있었나요?
Hims & Hers (HIMS) 주식은 2025 년의 뛰어난 성과 중 하나였으며, 연초 대비 36 % 상승했으며 한때는 연초 대비 80 % 이상 급등했습니다.
이 원격 의료 회사는 체중 감량 시장의 폭발적인 수요를 활용하면서 광범위한 건강 플랫폼을 계속 확장하고 있습니다.
이 회사의 3분기 실적은 투자자들이 흥분하는 이유를 보여주었습니다. 매출은 전년 동기 대비 49% 증가한 5억 9,900만 달러로 가이던스 및 애널리스트 예상치를 상회했습니다.
더 중요한 것은 Hims & Hers의 가입자 수가 21% 증가한 247만 명으로 늘어났으며, 가입자당 매출은 19% 증가한 월 80달러로 2025년 3분기에 상승했다는 점입니다.
진짜 이야기는 개인화된 트리트먼트에 있습니다. 하나 이상의 개인화된 구독을 사용하는 고객은 80% 증가한 160만 명으로 전체 구독자 기반의 65% 이상을 차지했습니다.
이러한 개인화된 서비스는 기존의 일회성 트리트먼트보다 더 높은 유지율과 더 나은 마진을 제공합니다.
하지만 HIMS 주가 상승의 가장 중요한 촉매제는 체중 감량 사업에서 비롯되었습니다. 이 회사는 오젬픽과 웨고비 같은 블록버스터 의약품에서 발견되는 활성 성분의 복합 버전을 제공하면서 GLP-1 시장에 공격적으로 진출했습니다.
브랜드 약품 부족으로 틈새가 생겼을 때, 힘스앤허스는 저렴한 대체 약품으로 뛰어들어 빠른 속도로 인기를 얻었습니다.
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HIMS 주식에 대한 시장의 반응
이 회사는 체중 감량 성공에 안주하지 않습니다. 경영진은 2025년에 폐경기 지원 및 저테스토스테론 치료제를 포함한 새로운 전문 분야를 출시하여 대규모의 소외된 시장을 타겟으로 삼았습니다.
CFO 예미 오쿠페는 Hers 브랜드가 세 자릿수 성장률에 힘입어 2026년에 10억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상했습니다.
4분기에 발표된 종합적인 전신 실험실 테스트는 또 다른 진화를 의미합니다. CEO 앤드류 두덤은 기존에는 사람들이 기존 질환을 치료하기 위해 Hims & Hers를 찾았다고 설명합니다.
이제 회사는 고객이 문제가 발생하기 전에 선제적으로 건강을 관리할 수 있도록 지원할 계획입니다. 사후 대응에서 사전 예방적 관리로의 전환은 투자자들의 플랫폼 가치에 근본적인 변화를 가져올 수 있습니다.
강력한 실적에도 불구하고 HIMS 주가는 변동성이 없는 것은 아닙니다. 3분기에 체중 감량 이행을 더 작은 배송 주기로 전환하면서 총 마진은 전년 동기 대비 500 베이시스 포인트 하락한 74%를 기록했습니다.
경영진은 4분기에 이러한 전환으로 인해 약 2,000만 달러에서 2,500만 달러의 역풍이 예상되지만, 2026년 하반기에는 그 영향이 정상화될 것으로 예상하고 있습니다.
또한 새로운 카테고리, 해외 확장, 기술 인프라에 집중 투자하면서 전년 대비 마진 확대를 일시 중단할 것이라고 발표했습니다.
경영진은 캐나다에 진출하고 영국에서의 입지를 강화하며 브라질, 호주 및 기타 시장으로 확장할 계획입니다. 최근 Zava 인수를 통해 이미 영국, 독일, 프랑스, 아일랜드, 스페인의 2억 명 이상의 성인에게 Hims & Hers를 제공할 수 있게 되었습니다.
올해 전체 매출은 23억 3,500만 달러에서 23억 5,500만 달러로 58%에서 59% 성장할 것으로 경영진은 예상했습니다.
조정 EBITDA는 3억 7,000만 달러에서 3억 1,700만 달러, 즉 중간점에서 약 13%의 마진을 기록할 것으로 예상됩니다.
단기적으로는 투자로 인해 마진이 압박을 받고 있지만, 회사는 2030년 매출 65억 달러, 조정 EBITDA 13억 달러라는 야심찬 목표를 다시 한 번 강조했습니다.
여러 회사에서 HIMS 주식을 2025년 탑픽으로 선정하면서 목표 주가를 상향 조정하고 회사의 매력적인 위험 보상 프로필을 강조했습니다. 기관 투자자들 역시 경영진의 경영 능력에 대한 신뢰를 표명하며 투자에 나섰습니다.
이 회사는 고객의 건강 여정 전반에 걸쳐 서비스를 제공하는 종합적인 디지털 건강 플랫폼을 구축하고 있다는 점이 HIMS 주식의 강세 요인입니다.
체중 감량이 헤드라인을 장식했지만, 진정한 기회는 수십 가지 질환에 걸쳐 개인화되고 편리한 치료의 기본 목적지가 되는 데 있습니다.
경영진이 이러한 비전을 실행하는 동시에 운영을 수직화하고 국제적으로 확장할 수 있다면, 지금의 기업 가치는 돌이켜보면 저렴하게 보일 수 있습니다.
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