로이반트 사이언스 주식의주요 통계
- 가격 변동: +17.9%
- 현재 가격: ~$26
- 스트리트 최고 목표: $33
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무슨 일이 있었나요?
로이반트 사이언스 (ROIV) 는 금요일에 17.9% 급등하여 25.82달러에 마감하면서 중간 단계 임상 시험에서 "혁신적인" 데이터를 발표한 후 52주 최고가를 기록했습니다.
FDA 승인 치료제가 없는 희귀 염증성 피부 질환인 피부 유육종증 환자에서 브레포시티닙에 대한 긍정적인 2상 결과가 발표된 것이 촉매제가 되었습니다.
이 약이 '통계적으로 유의미한' 효과를 입증하자 투자자들은 공격적으로 주가를 올렸습니다.
고용량 투여군 환자의 100%가 임상적으로 의미 있는 반응을 보인 반면 위약 투여군은 14%에 불과했습니다.
연구 데이터는 압도적이었습니다. 위약으로 조정한 중증도 지수가 21.6점 개선되어 임상적 성공 기준인 5점을 훨씬 초과했습니다.
또한 고용량 투여 환자의 62%가 기능적 관해에 도달한 반면, 위약 투여 환자는 0%에 그쳤습니다.
이 임상적 승리는 회계연도 3분기 실적 발표를 완전히 덮어버렸습니다.
매출은 예상치(2,000만 달러 대 예상치 510만 달러)를 하회했지만, 현금 45억 달러로 견고한 대차 대조표를 유지했습니다.
골드만 삭스와 리링크 파트너스의 애널리스트들은 32~33달러 범위의 목표 주가를 제시하며 강세 등급을 유지했습니다.
이들은 시장이 로이반트의 '제품 내 파이프라인' 전략의 상업적 잠재력을 과소평가하고 있다고 주장했습니다.
월가의 분위기는 결정적으로 바뀌었고, 현재 "스트리트 하이" 목표가는 33달러로, 올해 말 중요한 3상 임상시험을 앞두고 있는 로이반트의 돌파구가 더 남았음을 시사하고 있습니다.
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로이반트 사이언스는 현재 저평가되어 있나요?
수익 발표에서 매트 글라인 CEO는 "이 연구에서 우리가 요구할 수 있었던 모든 것을 해냈다"며 임상시험 성공에 대한 열정을 드러냈습니다.
그는 주가 상승을 이끈 구체적인 데이터 포인트를 강조했습니다: "우리는 위약으로 조정된 거의 22점... [그리고] 브레포 45를 복용한 환자의 100%가... 10점 개선되었습니다."
프리오반트의 CEO 벤 짐머는 "브레포 45밀리그램 투여군의 100% 반응률을 포함해 여러 다른 평가변수에서 매우 일관되게 나타난 효과 크기가 매우 크다"며 신호의 강도를 강조했습니다.
앞으로 Gline은 이러한 기회를 실행할 수 있는 충분한 자금이 확보되어 있음을 확인했습니다. "연결 현금이 45억 달러로 매우 견고하며, 수익성을 달성할 수 있는 충분한 자본을 보유하고 있습니다."
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TIKR 스트릿 컨센서스는 상승 잠재력에 대한 명확한 그림을 그려줍니다.
- 스트리트 최고 목표: $33
- 현재 가격: ~$26
- 잠재적 상승 가능성: +27.8%
밸류에이션 심층 분석
Roivant의 투자 사례는 현금과 개별 의약품 자산의 가치가 현재 시가총액을 초과하는 "합산" 이론입니다.
주식이 26달러에 거래되고 있어 투자자들은 막대한 현금을 바탕으로 사실상 공짜로 파이프라인을 확보하고 있지만, 브레포시티닙과 같은 주요 자산에 대한 33달러의 목표가는 성공적이라고 할 수 있습니다.
- 임상 위험 제거: 브레포시티닙의 임상 2상 승리는 가치 평가에 새로운 '목표 달성'을 추가하여 경쟁이 없는 시장에서 승인 확률을 높입니다.
- 현금 유동성: 45억 달러의 현금을 보유한 로이반트는 희석을 방지하고 기회주의적인 M&A 또는 자사주 매입을 가능하게 하는 막대한 안전망을 갖추고 있습니다.
- 가치 격차: 33달러의 목표치는 로슈-텔라반트 거래와 유사하게 로이반트의 다양한 '밴트' 포트폴리오가 계속해서 프리미엄 밸류에이션으로 자산을 수익화할 것이라는 스트리트의 믿음을 반영한 것입니다.
로이반트가 다른 후기 임상시험에서 이러한 임상적 성공을 재현할 수 있다면 기관 투자자들이 성장세를 쫓으면서 33달러로 재평가될 수 있습니다.
결론: 획기적인 한 해. 33달러까지 27.8% 상승 여력이 있는 로이반트 사이언스는 주요 파이프라인 성공의 모멘텀을 이용하려는 바이오테크 투자자에게 임상적 상승 여력과 대차대조표 안전성이라는 매력적인 조합을 제공합니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
