굿이어 주식주요 통계
- 가격 변동: -13.6%
- 현재 가격: ~$9.10
- TIKR 모델 목표: $7.47
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무슨 일이 있었나요?
굿이어 타이어 & 러버 (GT) 화요일에 13.6 % 급락하여 $ 9.10 근처에서 마감했습니다.
투자자들이 2026년 초에 대한 비참한 전망에 따라 주식을 공격적으로 매도하면서 이 회사는 52주 신저가를 기록했습니다.
4분기 매출은 49억 달러로 예상치를 상회했지만, 조정 주당 순이익은 0.39달러로 예상치인 0.49달러를 하회했습니다.
그러나 진짜 패닉은 포워드 가이던스에서 촉발되었습니다.
경영진은 수요 약세와 운전자들이 도로를 떠나지 못하게 하는 "극심한 겨울 기온"으로 인해 1분기 물동량이 약 10% 감소할 것이라고 경고했습니다.
또한 2025년 한 해 동안 17억 달러의 순손실을 기록할 것이라고 밝혔습니다.
이는 주로 비현금성 손상 비용으로 인한 것으로, 기본 자산 가치에 대한 투자자들의 우려를 더욱 키웠습니다.
이러한 우울한 전망에 더해, Morgan Stanley의 애널리스트들은 목표주가 7.30달러와 함께 '비중 축소' 등급을 유지했습니다.
그 이유로는 상용 트럭 시장의 지속적인 역풍과 저가 수입품과의 치열한 경쟁을 꼽았습니다.
이 회사는 급증하는 재고를 관리하기 위해 감산하면서 흡수되지 않은 간접비로 인해 6천만 달러의 역풍에 직면하고 있으며, 시장은 장기간의 실적 부진을 반영하여 가격을 책정하고 있습니다.
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굿이어는 현재 저평가되어 있나요?
실적 발표에서 CEO 마크 스튜어트는 현재 진행 중인 '자구책'을 강조하려고 했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "4분기 실적은 7년 만에 달성한 가장 높은 총투자수익률과 총수익 마진을 기록했습니다."
하지만 크리스티나 자마로 CFO는 당면한 미래에 대한 냉혹한 진실을 전했습니다: "1분기 물량은 약 10% 감소할 것으로 예상합니다... 흡수되지 않은 오버헤드가 6,000만 달러의 역풍이 될 것입니다."
자마로는 외부의 압력도 지적했습니다: "1월 한 달 동안 미국 소비자 산업의 판매량은 극심한 겨울 기온으로 인해 크게 감소했습니다."
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TIKR의 고급 가치 평가 모델에 따르면, 이 주식은 상당한 하방 위험이 남아있는 "가치 함정"입니다.
- 목표 가격: $7
- 현재 가격: ~$9
- 잠재적 하락 가능성: -18%
밸류에이션 심층 분석
굿이어의 투자 사례는 "부실 자산" 이야기로 악화되었습니다.
주가가 9.10달러에 거래되고 있어 시장은 이미 비관적이지만, 목표가 7.47달러는 아직 바닥이 아니라는 것을 의미합니다.
- 거래량 붕괴: 거래량이 10% 감소하면 고정비가 높은 제조업체에게는 큰 타격이 되며, 이는 심각한 마진 압박으로 이어집니다.
- 재고 과잉: 딜러들이 재고를 쌓아두면서 굿이어는 생산량을 줄여야 하고, 이는 흡수되지 않은 오버헤드로 인해 수익성을 더욱 악화시킵니다.
- 밸류에이션 함정: 7.47달러의 목표치는 볼륨 성장 없이는 굿이어의 부채 부담과 연금 의무가 자기자본 가치에 점점 더 큰 부담이 된다는 현실을 반영합니다.
굿이어가 2026년 하반기에 물동량을 안정화하지 못하면 지속적인 실적 수정과 대차대조표 우려로 인해 7.47달러로 가는 길이 열리게 됩니다.
결론: 살얼음판 위를 걷고 있습니다. 7.47달러까지 18% 하락 가능성이 있는 굿이어는 거래량 감소가 바닥을 쳤다는 명확한 증거가 나오기 전까지는 투자자에게 위험한 베팅으로 남아 있습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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그런 다음 TIKR은 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재적인 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
