로빈후드 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $116.22
- 목표 가격 (중간): ~$225
- 시장 목표가: ~$131
- 잠재적 총 수익률: ~93%
- 연간 IRR: ~17% / 년
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무슨 일이 있었나요?
9월 9일, 로빈후드 마켓스 (HOOD)의 CEO 블라드 테네프는 골드만 삭스 청중에게 "많은 사람들이 데스크톱으로 가서 Claude Code를 설정하고 이를 로빈후드에 연결해야 하는 번거로움을 이상적이지 않다고 생각합니다"라고 말했습니다. 20일 후, 휴스턴에서 열린 HOOD 서밋에서 로빈후드는 앱 내에 구축된 AI 트레이딩 에이전트를 공개했으며, 연결이나 설정이 필요하지 않습니다.
주식은 9월 29일 기조연설 전 $116.22에 마감한 후, 야간 거래에서 2% 이상 상승했습니다. 하루 전, 로빈후드의 IR 자료는 9월 거래 데이터를 게시했는데, 이는 두 발표보다 다음 실적 발표에 더 중요합니다.
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테네프는 9월 9일 병목 현상을 지목했고, 휴스턴에서 이를 해결했습니다
로빈후드가 5월에 플랫폼을 외부 AI 에이전트에 개방한 이후, 150,000명 이상의 고객이 에이전트 트레이딩 계좌를 개설했으며, 에이전트는 하루에 거의 3천만 번 도구를 사용합니다. 이 호출에는 리서치 및 관심종목 요청이 포함되므로, 이 수치는 거래량이 아닌 참여도를 추적합니다.
로빈후드 에이전트는 고객이 앱 내에서 OpenAI나 Anthropic 모델을 선택할 수 있게 하며, 출시 시 기본적으로 거래 승인이 활성화되고 마진 거래는 제공되지 않습니다. 로빈후드는 적격 미국 고객이 다음 몇 주 동안 무작위 롤아웃을 통해 이를 받게 될 것이라고 밝혔습니다. 고객은 에이전트가 실행한 거래의 모든 위험을 부담하며, 로빈후드는 에이전트를 감독하거나 감사하지 않는다고 밝혔습니다.
테네프의 로드맵은 더 나아갑니다. 골드만 삭스에서 그는 "로드맵은 모든 자산입니다"라고 말하며 예측 시장과 선물을 언급했지만, 현재 에이전트는 주식, 옵션, 암호화폐를 거래합니다. 서밋에서는 최대 10배 레버리지의 암호화폐 무기한 선물, 실적 계약, 그리고 2027년 초를 목표로 규제 검토를 기다리는 주말 주식 거래 계획도 발표되었습니다.
재무부의 트럼프 계좌 추진으로 계좌 수 증가
또한 9월 29일, 재무부는 임시 규정을 발표하여 2026년에 약 7,300만 명의 적격자 중 약 700만 명이 가입한 것에서 추가로 6,000만 명 이상의 아동이 트럼프 계좌에 자동 등록될 수 있게 했습니다. 골드만 삭스에서 테네프는 로빈후드가 BNY(BK)와 협력하여 이 프로그램의 유일한 초기 중개사 및 수탁자라고 말했습니다. 트럼프 계좌 자산과 기여금은 로빈후드의 총 플랫폼 자산과 순 예금에 포함되지만, 자금 조달 고객 수에는 포함되지 않습니다.
자금 조달이 걸림돌입니다. 2025년부터 2028년 사이에 태어난 아동을 위한 $1,000의 연방 예금은 자동이 아니며, 부모가 먼저 계좌를 신청해야 합니다. 테네프의 골드만 삭스에서의 목표는 "18세 미만 모든 아동이 자금이 조달된 계좌를 갖는 것"이었으며, 자동 등록은 계좌 부분만 해결합니다.
TIKR 컨센서스는 2026년 3분기 매출이 약 $13.9억으로 전년 동기 대비 약 9% 증가할 것으로 예상하며, GAAP EPS는 약 14% 하락한 후, 2027년 1분기에 약 41% 성장으로 반등할 것으로 예상합니다. 로빈후드의 9월 데이터는 9월 1일부터 24일까지 약 $2,670억의 주식 거래량을 보여주었으며, 이는 2025년 9월 1일부터 25일까지의 약 $2,060억과 비교됩니다. 컨센서스를 상회하는 실적도 충분하지 않을 수 있습니다: 주가는 지난 5번의 실적 발표 후 모두 하락했으며, 2분기 실적이 추정치를 상회한 후에도 3.61% 하락했습니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $116.22
- 목표 가격 (중간): ~$225
- 잠재적 총 수익률: ~93%
- 연간 IRR: ~17% / 년
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중간 시나리오인 중립 시나리오는 2030년 12월 31일까지 약 $225를 목표로 하며, 이는 9월 29일 종가보다 약 93% 높은 수준으로, 연간 약 17%에 해당합니다. 이는 27개 추정치를 평균한 시장의 평균 목표가인 약 $131보다 훨씬 높습니다. 등급은 매수 18개, 우수 6개, 보유 3개, 미달 1개, 매도 1개로 나뉩니다. 서밋 전 움직임은 엇갈렸습니다: BTIG는 목표가를 $135로, KBW는 시장 수행 등급과 함께 $115로 올렸으며, 도이치방크는 The Fly에 따르면 $134로 낮췄습니다.
2025년부터 2035년까지의 전체 예측에 따르면, 동일한 중간 시나리오는 연평균 약 9%의 매출 성장, 순이익 마진 약 42%, 그리고 P/E가 연간 약 2%씩 축소되어 2034년 12월 31일까지 약 $215에 도달하며, 이는 연간 약 8%에 해당합니다. 상승 요인은 에이전트와 무기한 선물이 활성 트레이더당 매출을 높이는 반면, 트럼프 계좌가 고객 기반을 확대한다는 점입니다. 모델 시나리오는 최저선이 아닌 가상의 경우입니다: 주가는 2026년 3월 30일까지 고점 대비 저점까지 57.26% 하락했습니다.
결론
로빈후드의 3분기 실적 발표는 11월 초에 예상됩니다. 약 $13.9억이라는 컨센서스를 상회하는 매출은 새로운 제품이 기여하기 전에 거래가 유지되고 있음을 보여줄 것입니다. 더딘 신호는 자동 등록된 트럼프 계좌 중 부모가 실제로 얼마나 많은 계좌를 신청하고 자금을 조달하는지입니다.
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