온세미컨덕터(NASDAQ: ON) 는 올해 자동차 및 산업 수요의 약세가 실적에 부담을 주면서 급격한 하락세를 보였습니다. 주가는 지난 1년 동안 약 29% 하락한 주당 50달러에 거래되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 분석가들은 ON이 수익성과 전기 자동차 및 에너지 효율 기술에 대한 노출에 초점을 맞추고 있어 꾸준한 회복세를 보일 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
최근 ON은 실리콘 카바이드 생산 능력을 확대하기 위해 여러 주요 자동차 제조업체와 새로운 장기 공급 계약을 체결했다고 발표했습니다. 또한 경영진은 수요 둔화 환경에서 마진을 보호하기 위해 제조를 간소화하고 자본 지출을 최적화할 계획도 강조했습니다. 이러한 움직임은 ON이 업계 상황이 개선되면 더 강력한 성장을 준비하기 위해 절제력을 유지하고 있음을 보여줍니다.
이 기사에서는 월스트리트 애널리스트들이 2027년까지 온세미컨덕터의 주가를 어디까지 예상하는지 살펴봅니다. 컨센서스 목표치와 밸류에이션 모델을 정리하여 주식의 잠재적 경로를 개략적으로 설명했습니다. 이 수치는 현재 애널리스트의 기대치를 반영한 것이며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 60초 이내에 주식의 실제 가치를 알아보세요(무료) >>>
애널리스트 가격 목표는 완만한 상승 여력을 제안합니다.
ON은 현재 주당 $50에 거래되고 있습니다. 애널리스트의 평균 목표 주가는 주당 약 58달러로, 현재 수준에서 약 14% 상승 여력이 있음을 의미합니다. 예측은 신중하지만 균형 잡힌 시각을 보여줍니다:
- 높은 예상치: ~$70/주
- 낮은 예상치: ~$40/주
- 중간 목표: ~$58/주
- 등급 매수 12, 아웃퍼폼 3, 보류 18, 언더퍼폼 1
투자자들에게 이것은 ON이 칩 수요의 주기적 침체를 극복함에 따라 완만한 상승 잠재력을 시사합니다. 분석가들은 일반적으로 견고한 마진과 체계적인 자본 배분에 힘입어 회사가 견조한 실적을 유지할 것으로 예상합니다. 현재로서는 상승 여력이 높다고 보기는 어렵지만, 자동차 및 산업 시장의 수요가 예상보다 빨리 반등할 경우 밸류에이션은 아웃퍼폼의 여지를 남겨두고 있습니다.
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 좋아하는 주식의 상승 여력이 얼마나 될 수 있는지 알아보세요 (무료) >>>
ON Semiconductor: 성장 전망 및 밸류에이션
ON의 재무 프로필은 매출 감소 추세에도 불구하고 견고하게 유지되고 있습니다:
- 매출은 2027년까지 매년 0.5% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 영업 마진 약 24.5% 예상
- 주가는 선물 수익의 18배에 가까운 수준에서 거래
- 애널리스트들의 평균 추정치에 따르면, 17.6배의 선도 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 2027년까지 주당 약 66달러를 제시합니다.
- 이는 총 수익률 약 29%, 즉 연율로 환산하면 약 12%를 의미합니다.
투자자들에게 이 전망은 폭발적인 성장보다는 꾸준한 복리 잠재력을 가리킵니다. 관건은 고부가가치 실리콘 카바이드 및 자동차 전력 솔루션을 확장하면서 비용 규율을 유지하는 ON의 능력입니다. 경영진이 잘 실행한다면 성장 둔화 환경에서도 일관된 수익을 낼 수 있습니다.
ON의 매력은 자동차 전기화와 글로벌 에너지 효율성이라는 두 가지 견고한 시장에서의 입지입니다. 이는 반도체 수요가 안정화되면 회사가 회복할 수 있는 긴 활주로를 제공합니다.
60초 이내에 주식의 진정한 가치를 확인하세요(TIKR 무료) >>>
낙관론의 원동력은 무엇인가요?
ON은 전기화를 향한 글로벌 전환을 주도하는 핵심 기업 중 하나입니다. 자동차 및 산업용 반도체 분야의 강점을 바탕으로 전기 자동차, 청정 에너지 인프라, 공장 자동화와 같은 장기적인 수요 트렌드의 중심에 서 있습니다.
경영진은 실리콘 카바이드 전력 소자 및 지능형 감지 솔루션과 같은 고수익, 미션 크리티컬 제품을 지속적으로 강조하고 있습니다. 투자자들에게 이러한 강점은 ON이 현재의 경기 둔화를 효과적으로 관리하고 장기적인 성장을 위한 강력한 기반을 구축하고 있음을 보여줍니다.
베어 케이스: 더딘 회복과 경쟁
탄탄한 입지에도 불구하고 ON은 여전히 단기적인 도전에 직면해 있습니다. 자동차 및 산업 수요 회복에 더 오랜 시간이 걸릴 수 있으며, 전력 반도체 경쟁이 치열해지면 가격이 하락하여 마진이 압박을 받을 수 있습니다.
투자자에게 가장 큰 리스크는 타이밍입니다. ON의 장기적인 스토리는 그대로 유지되지만 가시성이 개선될 때까지 수익 성장은 둔화될 수 있습니다. 다음 성장 단계가 시작되기 전까지 단기적으로 주가는 박스권에 머물 수 있습니다.
2027년 전망: ON의 가치는 얼마나 될까요?
분석가들의 평균 추정치에 따르면, TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2027년까지 ON은 주당 66달러에 거래될 수 있으며, 이는 총 수익률 약 29% 또는 연간 수익률 약 12%에 해당합니다.
이 시나리오는 마진이 견고하게 유지되고 회사가 고부가가치 자동차 및 산업 시장에 계속 집중한다고 가정합니다. 투자자들에게 ON은 투기적 성장주라기보다는 꾸준한 컴파운더처럼 보입니다.
회복에는 시간이 걸릴 수 있지만, ON의 절제된 실행력, 견고한 대차대조표, 전력 효율이 높은 칩 기술 리더십은 업계 수요가 안정화되면 더 나은 성과를 거둘 수 있는 잠재력을 제공합니다.
월스트리트가 간과하고 있는 엄청난 상승 여력을 가진 AI 컴파운더
누구나 AI로 돈을 벌고 싶어 합니다. 하지만 많은 사람들이 NVIDIA, AMD, 대만 반도체와 같은 AI의 혜택을 받는 유명 기업을 쫓는 동안, 진정한 기회는 사람들이 이미 매일 사용하는 제품에 조용히 AI를 내장하고 있는 소수의 컴파운더가 있는 AI 애플리케이션 계층에 있을 수 있습니다.
분석가들이 AI 도입이 가속화됨에 따라 수년간 뛰어난 성과를 낼 수 있다고 생각하는 저평가된 컴파운더 5곳에 대한 새로운 무료 보고서를 방금 발표했습니다.
보고서의 내용은 다음과 같습니다:
- 이미 AI를 매출과 수익 성장으로 전환한 기업들
- 애널리스트의 강력한 전망에도 불구하고 공정 가치 이하로 거래되는 주식
- 대부분의 투자자가 고려하지 않은 독특한 종목 추천
차세대 AI 승자를 포착하고 싶다면 이 보고서를 꼭 읽어보세요.
