주요 내용:
- 온더비치는 도시 휴양지, 아일랜드 시장 진출, 기술 업그레이드를 통해 온라인 여행 플랫폼을 확장하고 있습니다.
- 가치 평가 가정에 따르면 2029년 9월까지 OTB 주식은 잠재적으로 4.21파운드에 달할 수 있습니다.
- 이는 현재 가격인 2.19파운드에서 총 92%의 수익률이며, 향후 3.9년 동안 연평균 수익률은 18%입니다.
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영국에 본사를 둔 온라인 여행사 온더비치그룹(OTB)은 플랫폼 확장을 통해 패키지 휴가 시장을 변화시키고 있으며, 대상 시장을 2천만 명에서 5천만 명 이상으로 성장시키고, 해변과 도시 여행지 전반에 걸쳐 빠른 확장을 가능하게 하는 기술 투자를 통해 패키지 휴가 시장을 변화시키고 있습니다.
이 회사는 자동화된 고객 중심 기술 스택을 통해 제공되는 해변 패키지 휴가, 도시 휴가, 종합 예약 서비스 등 디지털 우선 플랫폼을 통해 영국과 아일랜드 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
주요 상품으로는 항공편과 숙박이 포함된 전통적인 해변 휴가, 130개 여행지에 걸쳐 새롭게 출시된 도시 휴가 패키지, 기존 여행사와 경쟁하는 유연한 예약 옵션 및 고객 지원과 같은 부가 가치 서비스가 있습니다.
이 온라인 여행 전문업체는 2025년 상반기 6억 4,000만 파운드의 매출을 달성하여 13% 성장했으며, 예약량은 11%, 세전 조정 이익은 23% 증가하여 강력한 운영 레버리지 효과를 입증했습니다.
온더비치는 숀 모튼 CEO와 조나단 워멀드 CFO의 리더십 아래 시장 확장 이니셔티브 전반에 걸쳐 강력한 실행력을 보여주었습니다.
호텔 인벤토리를 9,000개에서 23,000개로 확장하고, 19개 항공사를 플랫폼에 추가했으며, 순 추천자 점수를 48점에서 57점으로 높이고, 150만 파운드의 브랜드 투자를 통해 아일랜드에서 성공적으로 사업을 개시했습니다.
OTB 주식은 지난 12개월 동안 거의 50% 상승했으며 주주들에게 큰 이익을 제공할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
온더비치 주식이 2029년까지 높은 수익을 제공할 수 있는 이유는 바로 새로운 목적지와 지역으로 기술 플랫폼을 확장하면서 해결 가능한 시장 확장을 활용하기 때문입니다.
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OTB 주식에 대한 모델 분석
온라인 여행 플랫폼 역량과 도시 휴양지, 아일랜드, 기술 기반 확장을 통한 시장 확장 기회에 기반한 가치평가 가정을 사용하여 On the Beach 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
분석가들은 영국 패키지 휴가 시장보다 빠르게 성장할 수 있는 입증된 능력, 개선된 운영 레버리지, 3천만 명 이상의 추가 승객을 수용할 수 있는 새로운 시장으로의 전략적 확장을 고려할 때 OTB 주식이 앞으로 기회를 맞이할 것으로 보고 있습니다.
온더비치의 기술 우선 접근 방식은 다양한 성장 벡터를 제공합니다. 동시에 최근 플랫폼 업그레이드를 통해 이전에는 불가능했던 신속한 목적지 확장이 가능해져 비즈니스 규모를 두 배로 늘릴 수 있는 확장 가능한 경로를 만들었습니다.
연간 매출 성장률 9%, 영업 이익률 25%, 정규화된 주가수익비율 11배의 추정치를 바탕으로 이 모델은 OTB 주가가 2.19파운드에서 3.29파운드까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 50%, 즉 향후 1.9년간 연평균 수익률 23%에 해당합니다.
가치 평가 가정
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우리의 가치평가 가정
TIKR의 가치 평가 모델을 사용하면 회사의 매출 성장, 영업 마진 및 P/E 배수에 대한 자체 가정을 연결하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
OTB 주식에 사용한 가정은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 9%
온더비치는 2025년 상반기 13%의 매출 성장률과 최근 분기 18%의 성장률을 기록하며 영국 패키지 휴가 시장 성장률을 크게 앞지르는 탁월한 실적을 달성했습니다.
성장 동력으로는 도시 휴가를 130개 도시로 확장하여 2,000만 명의 승객을 추가로 확보하고, 600만 명의 승객이 이용하는 아일랜드 시장을 공략했으며, 비용 증가 없이 자동으로 목적지를 추가할 수 있는 기술 업그레이드를 들 수 있습니다.
기존 플랫폼 투자와 브랜드 자산을 활용하여 인접 시장으로 확장하는 동시에 우수한 고객 경험을 통해 시장 점유율을 확보할 수 있는 온더비치의 역량을 반영하여 9%의 예측을 사용했습니다.
2. 영업 마진: 25%
2025년 상반기에 온더비치는 7%의 오버헤드 성장과 11%의 예약량 성장으로 강력한 운영 레버리지를 입증하면서 EBITDA 마진이 4% 포인트 개선되었습니다.
OTB는 최소한의 추가 비용이 필요한 예약 증가, 브랜드 인지도 향상으로 인한 예약당 마케팅 비용 절감, 고객 서비스 요구사항을 27%까지 줄여주는 기술 자동화 등 플랫폼 확장 이점을 통해 중기 목표인 EBITDA 마진 40%까지 지속적인 마진 확대를 목표로 하고 있습니다.
3. Exit P/E 배수: 11배
온더비치는 영국을 대표하는 온라인 여행사로서 시장 평균을 상회하는 성장률을 보이고 있는 회사의 입지를 반영하여 합리적인 멀티플에서 거래되고 있습니다.
우리는 OTB의 실행 실적, 상당한 시장 확장 가능성, 기술 및 고객 경험을 통해 경쟁 우위를 구축하기 위한 체계적인 접근 방식을 감안하여 보수적인 밸류에이션 수준을 유지합니다.
브랜드 인지도, 기술 플랫폼의 우월성, 운영 효율성을 통한 장기적인 경쟁 우위는 회사가 중기 목표인 매출 25억 파운드와 수익 8,500만 파운드를 향해 확장하는 과정에서 합리적인 밸류에이션을 뒷받침할 것입니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 OTB 주식에 대한 다양한 시나리오는 시장 확장 실행과 경쟁 역학 관계에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 경우: 더딘 시장 점유율 상승과 마진 압박으로 연간 11%의 수익률 달성
- 중간 사례: 성공적인 시티 브레이크 도입과 아일랜드 성장으로 연간 18%의 수익률 달성
- 높은 사례: 가속화된 확장과 우수한 마진 제공으로 연간 25%의 수익률 달성
보수적인 경우에도 온더비치 주식은 입증된 시장 점유율 상승과 기술 기반 확장을 통해 점진적 비용을 절감하는 매력적인 수익을 제공합니다.
OTB 주식의 상승 시나리오는 아일랜드에서 영국 모델을 성공적으로 복제하고 목표 마진 수준을 달성하면서 해변 휴가객 수에 맞춰 도시 휴가를 빠르게 확장할 경우 탁월한 성과를 거둘 수 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 컴파운더 5가지에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고 과거에 시장을 능가했으며 애널리스트의 추정치에 따라 1-5 년 동안 계속해서 성과를 낼 수있는 5 가지 컴 파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
이 글에서는 5개의 우량 기업을 자세히 살펴볼 수 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기 상승 잠재력
이러한 주식은 특히 할인된 가격에 거래될 때 포착하면 장기적으로 엄청난 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치 이하로 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
