First Solar 주식의주요 통계
- First Solar 주식 1일 가격 변동: 14%
- 10 월 31 일 현재 $ FSLR 주가 : $ 267
- 52 주 최고가 : $ 269
- FSLR 주가 목표 : $ 246
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무슨 일이 일어 났습니까?
태양 전지 패널 제조업체가 혼합 된 3 분기 실적을보고하고 연간 가이던스를 낮추었음에도 불구하고 First Solar(FSLR) 주가는 14 % 이상 급등했습니다.
시장의 강한 반응은 투자자들이 단기적인 문제를 넘어 미국 태양광 제조 분야에서 회사의 장기적인 입지에 집중하고 있음을 시사합니다.
First Solar는 3분기에 15억 9,000만 달러의 매출을 기록하여 애널리스트의 예상을 뛰어넘고 전년 동기 대비 80%의 큰 폭의 성장을 기록했습니다. 이 회사는 분기 동안 기록적인 5.3기가와트의 모듈을 출하했습니다. 그러나 수익은 주당 4.24달러로 컨센서스 예상치인 4.29달러를 약간 밑돌았습니다.
이러한 실적 부진은 퍼스트 솔라의 국내 유리 공급업체 중 두 곳이 제조에 차질을 빚어 앨라배마 시설의 생산량이 약 0.2기가와트로 제한되면서 여러 가지 운영상의 역풍이 불어 닥친 데서 비롯되었습니다.
또한 BP의 계열사가 총 6.6기가와트, 약 19억 달러에 달하는 계약을 불이행한 후 First Solar는 활용률 저하 비용 증가를 기록했습니다.
마크 위드마 CEO는 퍼스트 솔라가 계약 위반으로 BP 솔라 홀딩과 그 계열사인 라이트소스 리뉴어블 에너지 트레이딩을 상대로 소송을 제기했다고 발표했습니다.
약 3억 2,400만 달러의 해지 위약금과 기타 손해배상을 청구하고 있습니다. First Solar는 이미 이전에 징수한 보증금 6,100만 달러를 수익으로 인식했습니다.
경영진은 연간 매출 가이던스를 기존 예상치보다 낮춘 50억 8,000만 달러의 중간 수준으로 낮췄습니다.
주당 순이익 가이던스도 14~15달러 범위로 하향 조정되었으며, 상단은 주당 1.50달러로 하향 조정되었습니다.
가이던스 하향 조정은 BP 계약 종료, 유리 공급망 문제, 인도 사업장의 물량 감소 등을 반영한 것입니다.
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FSLR 주식에 대한 시장의 반응
가이던스 인하에도 불구하고 FSLR 주식은 회사의 경쟁력이 실제로 강화되고 있음을 시사하는 몇 가지 요인으로 인해 급등했습니다.
First Solar는 해외 공장에서 시작된 모듈을 완성할 새로운 3.7기가와트 미국 생산 시설을 건설할 계획을 발표했습니다. 이 시설은 2026년 말에 생산을 시작하여 2027년 상반기까지 생산량을 늘릴 것으로 예상됩니다.
새로운 미국 마무리 라인은 여러 가지 전략적 목표를 달성합니다. 이를 통해 퍼스트 솔라는 향후 시행될 해외 우려 대상(FEOC) 지침을 준수하면서 관세 비용을 절감하고 마진을 개선하는 동시에 해외 생산을 국내로 가져올 수 있습니다.
이 시설에서 생산된 모듈은 고객에게 국내 콘텐츠 혜택을 제공하고 45배의 제조 세액 공제 혜택을 받을 수 있습니다.
발표 이후 월스트리트 애널리스트들은 목표 주가를 상향 조정했습니다. 뱅크 오브 아메리카 증권은 목표가를 254달러로, BMO 캐피털은 261달러로, 씨티그룹은 300달러로 올렸습니다.
애널리스트들은 퍼스트 솔라의 미국 내 설비가 2028년까지 완판되어 국내에서 제조된 태양광 패널에 대한 수요가 강하다는 점을 강조했습니다.
우호적인 정책 환경이 계속해서 FSLR 주가를 뒷받침하고 있습니다. 미국 국제 무역 법원은 바이든 행정부의 우회 관련 반덤핑 관세 정지가 불법이라고 판결하여 2022 년 6 월부터 2024 년 6 월까지 태양 광 수입에 대한 소급 관세를 지불해야 할 가능성이 있습니다.
또한 미국 국제무역위원회는 인도, 인도네시아, 라오스산 수입품이 90%에서 247%에 이르는 덤핑 마진으로 미국 태양광 산업에 심각한 피해를 주고 있다는 예비 판정을 발표했습니다.
비만 외에도 이 회사는 몇 가지 다른 파이프라인 마일스톤을 달성했습니다.
- FDA는 특정 유형의 유방암에 대해 임룬네스트란트(인루리요)를 승인했습니다.
- 피토브루티닙은 만성 림프구성 백혈병에서 긍정적인 임상 3상 결과를 발표했습니다.
- EU는 초기 알츠하이머병 치료제로 키선라를 승인했습니다.
중국 공급망에 의존하는 경쟁업체들의 관세 불확실성이 커지는 상황에서 퍼스트 솔라의 수직 통합형 미국 내 제조는 분명한 이점을 제공합니다.
이 회사는 분기 동안 와트당 평균 판매 가격 0.309달러로 2.7기가와트의 신규 예약을 확보했습니다.
최근의 한 예약에는 와트당 0.046달러의 잠재적 기술 마일스톤 가산금이 포함되어 있어 총 잠재 가격은 와트당 0.362달러로 상승했습니다.
회사의 현금 포지션은 운전 자본 개선, 신규 예약 예치금, 고객 결제 가속화에 힘입어 20억 달러로 개선되었습니다.
또한 퍼스트 솔라는 최대 7억 7,500만 달러의 섹션 45X 세금 공제를 판매하기로 계약을 체결하여 확장 계획을 지원하기 위한 단기 유동성을 강화했습니다.
앞으로 FSLR 주식은 국내 제조 및 리쇼어링 공급망에 초점을 맞춘 정부의 정책의 수혜를 받을 것으로 보입니다.
164억 달러에 달하는 54.5기가와트의 계약 수주잔고와 강력한 가격 경쟁력, 미국 내 생산 능력 확대로 퍼스트 솔라는 수입에 의존하는 경쟁업체에 불리한 정책적 순풍을 활용하고 있습니다.
BP와의 계약 해지로 인해 경영진은 232조 관세 결정과 FEOC 지침이 더욱 명확해지면 매력적인 가격으로 재예약할 수 있다고 생각하는 용량을 확보할 수 있게 되었습니다.
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