시장이 붕괴되면 대부분의 기업은 하룻밤 사이에 수익이 사라집니다. 하지만 소수의 기업은 모든 위기 속에서도 수익을 계속 유지합니다.
2008년의 금융 붕괴와 2020년의 팬데믹은 현대 역사상 가장 어려운 환경이었습니다. 모든 산업이 어려움을 겪었지만 일부 기업은 수익성을 유지하고 심지어 입지를 강화하기도 했습니다.
이러한 기업들은 규율에 따라 운영합니다. 이들은 대차대조표를 깨끗하게 유지하고, 사업을 다각화하며, 상황이 어려울 때 수익을 보호합니다.
안정성과 장기적인 일관성을 중시하는 투자자에게 이러한 기업은 진정한 회복탄력성이 무엇인지 보여줍니다.
| 기업명(티커) | 애널리스트 업사이드 | 주가수익비율 |
| 존슨 앤 존슨 (JNJ) | -1.9% | 17.46 |
| 프록터 앤 갬블 컴퍼니 (PG) | 12.7% | 21.58 |
| 네슬레 S.A. (NSRG.Y) | 18.8% | 16.65 |
| 펩시코 (PEP) | 5.0% | 17.08 |
| 콜게이트-팜올리브 컴퍼니 (CL) | 18.4% | 20.67 |
| 월마트 (WMT) | 11.0% | 36.83 |
| 맥도날드 (MCD) | 22.84% | 13.1 |
| Microsoft(MSFT) | 18.8% | 33.61 |
| Apple (AAPL) | -2.3% | 32.87 |
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2008년과 2020년까지 수익성을 유지한 드문 기업 그룹은 체계적인 관리, 탄력적인 대차대조표, 지속적인 투자자 가치의 증거입니다.
다음은 애널리스트들이 장기적으로 복리 수익을 제공할 수 있다고 생각하는 이 목록의 상위 추천 종목 3종입니다.
Microsoft (MSFT)
2008년 금융 위기와 2020년 팬데믹 기간 동안 수익성을 유지할 수 있었던 Microsoft의 능력은 반복 수익 모델의 탁월한 회복력을 보여줍니다. 2008년, 전 세계 IT 지출이 긴축된 상황에서도 Microsoft는 불황기에도 기업이 줄일 수 없는 필수 도구인 Windows와 Office의 지배력을 바탕으로 177억 달러의 순이익을 창출했습니다. 대차대조표에는 사실상 부채가 없었으며, 경기 침체기에도 지속적인 R&D 투자가 가능했던 강력한 잉여 현금 흐름 덕분에 향후 10년간 폭발적인 성장을 위한 전략적 선택이 가능했습니다.
2020년이 되자 Microsoft는 다각화된 클라우드 및 엔터프라이즈 서비스 대기업으로 완전히 진화했습니다. Azure, Office 365, Dynamics 365는 예측 가능한 구독 수익을 창출하여 경제 변동성으로부터 완충 역할을 했습니다. 팬데믹이 절정에 달했을 때 원격 근무가 급증하면서 Microsoft는 협업, 데이터 인프라, 사이버 보안을 강화하여 글로벌 비즈니스 연속성에 없어서는 안 될 필수 요소가 되었습니다. 수익은 443억 달러로 급증하여 2008년 대비 두 배 이상 증가했으며, 전 세계적인 혼란 속에서도 영업 마진이 확대되었습니다. 투자자들에게 Microsoft는 위기를 극복할 뿐만 아니라 위기 이후에도 더욱 강해지는 드문 기업, 즉 세속적인 순풍과 체계적인 자본 배분을 통해 '요새 프랜차이즈'의 특징을 구현하는 기업입니다.
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Walmart(WMT)
월마트의 비즈니스 모델은 대부분의 소매업체를 무력화시키는 경제 혼란 속에서 번창했습니다. 미국 소비자들이 예산을 긴축했던 2008년, "돈을 절약하고 더 나은 삶을 살자"는 Walmart의 약속은 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 고객들이 중간 단계의 소매업체에서 벗어나 저렴한 원스톱 모델을 수용하면서 전년 대비 134억 달러의 순이익을 기록했습니다. 방대한 공급망 효율성과 가격 책정력을 바탕으로 Sears와 Circuit City와 같은 경쟁업체가 흔들리는 동안에도 총 마진을 유지할 수 있었습니다. 월마트의 규모와 운영 규율 덕분에 월마트는 소비자 재량 영역에서 '불황 헤지'의 역할을 효과적으로 수행했습니다.
2020년까지 월마트는 기술 기반의 소매업 강자로 진화했습니다. 코로나19로 인해 대부분의 오프라인 상거래가 중단되자, 월마트의 옴니채널 투자, 식료품 픽업, 이커머스, Walmart+는 즉각적인 성과를 거두었습니다. 매출은 5,240억 달러 이상으로 증가했으며 팬데믹 관련 비용에도 불구하고 수익은 증가했습니다. 이 회사의 물류 및 유통 인프라는 생필품 배송을 위한 중요한 국가적 자산이 되었습니다. 월마트는 방어력뿐만 아니라 신뢰, 필요성, 규모를 활용하여 다양한 위기 속에서도 번창할 수 있는 소매업체라는 적응력도 입증했습니다. 투자자들에게는 침체기에도 안정적이고 회복기에도 지배적인 전형적인 '전천후' 주식으로 남아 있습니다.
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맥도날드 (MCD)
2008년과 2020년까지 맥도날드의 수익성은 브랜드 파워, 프랜차이즈 경제성, 글로벌 운영 민첩성 등 보기 드문 조합을 반영합니다. 2008년 금융 위기 당시 소비자 지출 감소로 캐주얼 외식 체인이 무너졌지만, 맥도날드는 전년 대비 43억 달러의 순이익을 기록했습니다. 프랜차이즈 중심의 모델 덕분에 자본 집약적인 비용에 대한 노출이 제한적이었고, 달러 메뉴와 같은 가치 중심 메뉴가 전 세계적으로 비용에 민감한 소비자들을 사로잡았기 때문입니다. 심지어 주요 시장에서 동일 매장 매출 성장을 기록했는데, 이는 당시에는 거의 어떤 레스토랑 사업자도 달성하지 못한 성과였습니다.
2020년으로 넘어가면, 전 세계적인 봉쇄 조치로 레스토랑이 문을 닫는 상황에서도 맥도날드는 다시 한 번 회복력을 보여주었습니다. 매장의 약 93%가 프랜차이즈 매장으로, 매장 운영이 중단된 상황에서도 안정적인 로열티 수익을 거둘 수 있습니다. 수년 전에 구축한 드라이브 스루, 배달 및 디지털 주문 시스템 덕분에 팬데믹 현실에 빠르게 적응할 수 있었습니다. 일시적인 매출 감소에도 불구하고 맥도날드는 2020년을 47억 달러의 수익으로 마감하며 마진을 유지하고 수십 년 동안 이어온 배당 행진을 이어갔습니다. 투자자들에게 맥도날드는 글로벌 규모, 브랜드 신뢰, 운영 효율성을 바탕으로 경기 사이클에 관계없이 일관된 수익성을 유지하는 '방어적 컴파운더'의 전형입니다.
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