코인베이스 주식주요 통계
- 코인베이스 주식 가격 변동: -5%
- 12월 1일 기준 $COIN 주가: $260
- 52주 최고가: $445
- COIN 주가 목표: $384
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무슨 일이 있었나요?
월요일 암호화폐가 전반적으로 급락하면서 코인베이스(COIN) 주가는 거의 5% 하락했습니다.
비트코인은 6% 하락하며 3월 이후 최악의 하루 하락폭을 기록했고, 이더리움은 8.4% 하락했습니다. 솔라나가 9% 이상 하락한 125달러 이하로 떨어지면서 전체 암호화폐 생태계를 끌어내리는 등 약세는 주요 토큰에만 국한되지 않았습니다.
이번 매도세는 여러 요인이 한꺼번에 겹치면서 촉발된 것으로 보입니다. 주말 동안 중국 중앙은행이 디지털 통화와 관련된 불법 활동에 대한 경고를 발표하면서 아시아 시장의 투자자들이 먼저 불안에 떨었습니다.
그리고 월요일에는 암호화폐 거래소에서 4억 달러 규모의 대규모 청산 이벤트가 발생하면서 하락세가 증폭되어 가격이 급락했습니다.
코인베이스 주가가 우려되는 이유는 암호화폐 선물 시장의 엄청난 레버리지 때문입니다.
페드워치 어드바이저스의 설립자 벤 에몬스에 따르면, 무기한 암호화폐 선물의 미결제 레버리지가 약 7,870억 달러인데 반해 암호화폐 ETF는 1,350억 달러에 불과합니다.
일부 거래소는 최대 200배까지 레버리지를 제공하고 있어 강제 청산이 급속도로 늘어날 수 있는 화약고 상황을 조성하고 있습니다.
문제는 개인 투자자가 이러한 레버리지 거래의 대부분을 차지하고 있으며, 기관 투자자보다 더 감정적으로 반응하는 경향이 있다는 것입니다.
가격이 하락하고 마진콜이 증가하면 개인 트레이더는 패닉 매도하여 하락을 가속화하는 경우가 많습니다. 월요일에 정확히 그런 일이 발생했고 코인베이스 주식 투자자들은 그 대가를 치렀습니다.
즉각적인 청산 이벤트 외에도 광범위한 시장 우려가 투자 심리를 압박하고 있습니다. 연방준비제도 금리 인하 가능성에 대한 거시경제 불확실성이 투자자들을 계속 긴장시키고 있습니다.
또한 AI 관련 주식의 과열된 밸류에이션에 대한 불안감이 커지면서 암호화폐와 같은 투기성 자산으로까지 확산되고 있습니다.
여러 기술적 지표는 암호화폐 시장의 약세가 단기적으로 지속될 수 있음을 시사합니다. 무기한 선물 미청산 계약이 크게 감소하여 트레이더들이 투기적 포지션을 줄이고 있다는 신호입니다.
중앙화된 거래소와 탈중앙화된 거래소의 거래량도 상대적으로 약세를 보여 전반적으로 위험 선호도가 약화된 것으로 보입니다.
코인베이스는 3분기 총 매출 19억 달러, 조정 상각 전 영업이익(EBITDA) 8억 1천만 달러의 견조한 실적을 발표했습니다.
탈중앙화 거래소 통합을 통해 거래 가능한 자산 수를 300개에서 40,000개 이상으로 늘리는 등 코인베이스의 '모든 자산 거래소' 전략은 계속 확장되고 있습니다.
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시장이 코인베이스 주식에 대해 말하는 것
코인베이스 주식의 급격한 하락은 회사가 암호화폐 변동성에 직접적으로 노출되어 있음을 반영합니다. 비트코인과 기타 주요 토큰이 이렇게 공격적으로 매도되면 거래량과 거래 수익은 즉각적인 타격을 받습니다.
이는 수익원을 다각화하려는 코인베이스의 노력에도 불구하고 비즈니스가 여전히 매우 주기적이며 암호화폐 시장 심리와 밀접하게 연관되어 있음을 상기시켜 줍니다.
월요일 매도세에서 문제가 되는 것은 시스템에서 과도한 레버리지의 역할입니다. 7,870억 달러에 달하는 무기한 선물 레버리지로 인해 암호화폐 시장은 상당한 취약점을 안고 있습니다.
이러한 레버리지 포지션은 하락장에서 격렬하게 풀릴 수 있으며, 한 번 시작되면 멈추기 어려운 자기 강화적 매도 압력을 만들어냅니다.
하락을 매수 기회로 보는 기관 투자자와 달리 개인 트레이더는 상황이 나빠지면 서둘러 빠져나오는 경우가 많습니다. 이러한 행동은 양방향으로 더 큰 변동을 일으켜 궁극적으로 참여와 거래 활동 감소를 통해 코인베이스 주식에 영향을 미칩니다.
긍정적인 측면을 보면 코인베이스는 계속해서 잘 운영되고 있습니다. 코인베이스는 선도적인 암호화폐 옵션 플랫폼인 데리비트 인수를 완료했으며, 데리비트를 소유한 일부 분기 동안 5,200만 달러의 수익을 올렸습니다. 데리비트는 옵션 거래에서 75% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 코인베이스는 더 많은 기관 자금을 유치할 수 있는 입지를 확보했습니다.
코인베이스 고객은 3분기 동안 플랫폼에서 평균 150억 달러의 USDC를 보유했으며, 이는 740억 달러의 USDC 시가총액에 가장 큰 기여를 한 것입니다.
스테이블코인이 결제 및 자금 관리용으로 계속 채택됨에 따라 코인베이스 주식의 안정적인 수익원이 될 수 있습니다.
투자자들은 비트코인이 85,000달러 부근에서 지지선을 유지할 수 있을지 지켜봐야 합니다. 추가 청산으로 인해 가격이 하락한다면 코인베이스 주가는 지속적인 하락 압력에 직면할 가능성이 높습니다.
그러나 암호화폐 시장이 안정되고 소매 심리가 개선되면 코인베이스의 강력한 운영 모멘텀과 제품군 확장을 고려할 때 주가는 빠르게 반등할 수 있습니다.
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