Carvana 주식의주요 통계
- Carvana 주식의 YTD 가격 변동: 64%
- 11월 21일 현재 $CVNA 주가: $310
- 52 주 최고가 : $ 413
- 목표 주가: $419
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무슨 일이 일어났나요?
웨드부시 증권이 이 온라인 중고차 소매업체를 '중립'에서 '초과 성과'로 업그레이드하고 목표 주가를 380달러에서 400달러로 올린 후 Carvana 주가는 오늘 4% 이상 급등했습니다. 이는 금요일 종가 대비 약 29%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
이번 업그레이드는 지난 한 달 동안 Carvana의 주가가 13% 하락한 이후에 이루어졌습니다. 웨드부시 애널리스트 스콧 데빗은 매각이 과도했다고 생각합니다.
그는 이러한 약세의 주요 원인으로 Carvana의 가장 가까운 동종업체인 CarMax의 실망스러운 단기 실적과 신용 시장 환경에 대한 광범위한 우려를 꼽았습니다.
이러한 우려에도 불구하고 데빗은 이제 Carvana의 성장 궤도에 더욱 확신을 갖게 되었습니다. 이 회사는 놀랍도록 잘 운영되고 있으며 당초 예상보다 6개월 빠른 2026년 4분기에 카맥스의 소매 판매량을 능가할 것으로 예상됩니다.
최근 분기에는 Carvana의 판매량이 CarMax의 판매량에 약 45,000대 뒤처졌지만 그 격차가 빠르게 좁혀지고 있습니다.
CEO 어니 가르시아는 최근 향후 5~10년 동안 매년 300만 대의 소매 차량을 판매하겠다는 회사의 야심찬 목표를 발표했습니다.
현재 Carvana는 연간 약 60만 대를 판매하고 있습니다. 300만 대 목표를 달성하면 연간 4,000만 대 규모의 중고차 시장에서 약 7.5%의 점유율을 차지하게 됩니다.
웨드부시는 현재 2033년까지 Carvana가 이 목표를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
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시장이 CVNA 주식에 대해 말하는 것
Carvana 주식의 급등은 투자자들이 회사의 운영 성과와 장기적인 성장 스토리를 믿고 있다는 것을 시사합니다.
Garcia는 최근 컨퍼런스에서 회사가 지난 몇 분기 동안 검사 센터와 리컨디셔닝 시설 전반의 강력한 실행에 힘입어 매년 약 40%씩 성장하고 있다고 설명했습니다.
이러한 성장이 인상적인 이유는 Carvana의 비즈니스 모델이 운영 집약적이라는 점입니다. 이 회사는 주로 고객과 경매를 통해 차량을 구매하고, 각 차량에 약 1,000달러의 부품과 인건비를 투입하여 사진을 찍고, 금융 승인을 처리하고, 차량을 인도하고, 소유권 및 등록을 관리합니다. 품질을 유지하면서 이러한 복잡한 시스템을 확장하는 것은 쉽지 않습니다.
가르시아는 카바나의 시장 점유율 상승이 특정 경쟁업체에 집중된 것이 아니라 세분화된 중고차 시장 전반에 걸쳐 광범위하게 이루어지고 있다고 강조했습니다.
자동차 소매 시장의 약 10%만이 공개적으로 거래되고 있기 때문에 Carvana는 분기별 보고서에 나타나지 않는 수천 개의 소규모 딜러로부터 점유율을 확보하고 있습니다.
Carvana는 또한 운영 전반에 걸쳐 AI에 현명한 투자를 하고 있습니다. 챗봇부터 이전보다 100배 빠른 예측 모델을 생성할 수 있는 내부 모델링 도구까지, AI는 조직 전반의 생산성을 향상시키고 있습니다.
Garcia는 지난 6개월 동안 모든 지표에서 개발자 생산성이 크게 증가했다고 언급했습니다.
신용 측면에서는 일부 투자자들이 여전히 불안해하고 있지만, Carvana의 데이터에 따르면 일반적인 이야기보다 상황이 더 나은 것으로 나타났습니다.
이 회사는 2023년 말과 2024년 초에 신용 기준을 강화했으며, 2024년과 2025년 대출 빈티지는 좋은 성과를 거두고 있습니다.
경영진은 소비자 신용의 질이 실제로 많은 헤드라인이 시사하는 것보다 더 강하다고 믿고 있습니다.
투자자들에게 오늘 Carvana 주식의 움직임은 최근의 주가 하락이 과잉 반응이었다는 자신감을 반영합니다.
이 회사는 현재 두 자릿수의 낮은 EBITDA 마진으로 운영되고 있으며 목표인 13.5%의 마진을 달성할 수 있는 가시성을 확보하고 있습니다.
지속적인 운영 개선, ADESA 통합을 통한 재고 풀 확대, 강력한 유닛 성장으로 Carvana는 단기적인 시장 우려에도 불구하고 모멘텀을 유지할 수 있는 위치에 있는 것으로 보입니다.
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