BHP 그룹(BHP)은 철광석, 구리, 야금탄 등 글로벌 성장과 에너지 전환에 필수적인 원자재 생산에 주력하는 다각화된 글로벌 광업 선도 기업입니다. 이 회사의 핵심 전략은 안전한 운영, 비용 절감, 세계 최고 수준의 장수명 자산 파이프라인을 적극적으로 개발하는 데 중점을 두고 있습니다.
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2025년 9월에 마감된 이 회사의 가장 최근 분기는 체계적인 운영 성과와 예정된 유지보수의 성공적인 수행에 힘입어 "회계 연도의 강력한 시작"을 보여주었습니다. 이러한 안정성을 바탕으로 BHP는 전반적으로 건설적인 원자재 가격 환경을 활용하여 높은 마진과 건전한 현금 창출을 뒷받침할 수 있었습니다.
BHP의 초점은 분명합니다. 핵심 사업에서 탁월한 운영 능력을 제공하는 동시에 주요 성장 및 탈탄소화 이정표를 진전시키는 것입니다. 얀센 포타시와 같은 프로젝트의 체계적인 진행과 에스콘디다 구리 사업에 대한 전략적 승인은 향후 생산 및 회복력에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
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재무 스토리
BHP의 재무 건전성은 대규모 서호주 철광석(WAIO) 부문의 안정성과 구리 부문의 생산량 증가에 힘입어 견조한 상태를 유지하고 있습니다. 분기 동안의 견고한 운영 성과 덕분에 주요 부문에서 기대치를 뛰어넘는 생산량을 달성했습니다.
| Metric | 3분기/25분기 결과 | 3분기/24분기 대비 비교 | 참고 |
| 그룹 구리 생산량 | 4% 증가 | 전년 동기 대비 증가 | 에스콘디다에서 기록적인 농축기 처리량. |
| 와이오 소재 채굴량 | 회사 신기록 | 전년 대비 증가 | 유지보수에도 불구하고 기록적인 자재 채굴량을 달성했습니다. |
| 제철 석탄 생산량 | 4% 증가 | 전년 대비 증가 | 브로드메도우의 높은 채굴률에 힘입어 증가했습니다. |
| 얀센 포타시 1단계 완공 | 73% 완료 | On Track | 2027년 생산 시작 예정. |
| 철광석 WAIO 가이던스 | 유지됨 | 변경되지 않음 | 연간 목표를 달성하기 위해 순조롭게 진행 중입니다. |
| 구리 가이던스 | 유지됨 | 불변 | 에스콘디다의 실적에 힘입어. |
구리 생산량은 전년 동기 대비 4% 증가하여 BHP의 주력 구리 광산인 에스콘디다에서 기록적인 농축기 처리량을 세웠습니다. 한편, WAIO는 중요한 인프라 업그레이드를 예정보다 앞당겨 완료하고 높은 운영 효율성을 입증하면서 기록적인 채굴량을 달성하는 등 뛰어난 분기를 보냈습니다.
강력한 운영 기반 덕분에 BHP는 비용 관리와 프로젝트 실행에 자신감을 갖고 잠재적인 시장 변화에 대비하여 탄력성을 유지할 수 있었습니다. 탈탄소화 마일스톤에 초점을 맞춘 주요 프로젝트의 완공률은 장기적인 현금 흐름과 수익률 전망을 뒷받침합니다.
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더 넓은 시장 맥락
원자재 수요에 대한 거시경제 신호는 전반적으로 회복세를 유지하고 있으며, 2,25년 하반기에 예상되는 둔화에도 불구하고 글로벌 성장률 전망치는 상승세를 보이고 있습니다. 이러한 상황은 BHP의 핵심 제품, 특히 전기 자동차와 재생 에너지 인프라에 필요한 구리의 경우 매우 건설적입니다. 이러한 "미래 지향적" 금속에 대한 장기적인 궤적은 업계 전반에 걸쳐 낙관적인 전망을 이어가고 있습니다.
올해 중국의 GDP 성장률은 5%내외로 둔화될 것으로 예상되지만, 이는 여전히 제철 원자재와 에너지 전환 금속에 대한 지속적인 수요를 나타냅니다. 이러한 지속적인 수요는 특히 고품질 철광석에 대한 높은 마진을 보장합니다. 전반적인 환경은 BHP의 다각화된 제품 믹스를 뒷받침하여 단일 국가 경제에 대한 의존도를 낮추고 있습니다.
또한 전 세계 식량 안보 수요와 기존 생산업체의 공급 감소로 인해 칼륨의 장기 수요 펀더멘털도 매우 매력적이어서 얀센 프로젝트는 미래 핵심 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다. BHP는 이 역순환 원자재에 투자함으로써 탄력성을 구축하고 단기적인 원자재 사이클에 관계없이 가치를 제공할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
1. 동급 최고의 운영 제공
BHP는 선도적인 운영 플랫폼을 보유하고 있음을 계속해서 입증하고 있습니다. 그룹 구리 생산량이 4% 증가한 것은 세계에서 가장 중요한 구리 자산 중 하나인 에스콘디다에서 기록적인 농축기 처리량을 달성한 것이 두드러진 성과입니다. 이러한 기록적인 성과는 가장 복잡한 운영 전반에 걸쳐 높은 활용도와 효율성을 이끌어낸 경영진의 성공을 입증합니다.
철광석 부문에서는 대규모 서호주 철광석(WAIO) 사업부가 기록적인 채굴량을 달성하며 또 한 번 뛰어난 분기를 보냈습니다. 중요한 인프라 업그레이드를 예정보다 앞당겨 완료한 가운데서도 이러한 실행력은 깊이 뿌리내린 운영 우수성과 안정성을 보여줍니다. 이를 통해 회사는 구리 및 WAIO 철광석 모두에 대한 연간 가이던스 목표를 자신 있게 유지할 수 있습니다.
2. 전략적 성장 프로젝트 추진
BHP는 투자를 미래 생산으로 빠르게 전환하고 있습니다. 캐나다의 얀센 포타시 프로젝트는 현재 1단계가 73% 완료되어 2027년 생산 개시를 목표로 순조롭게 진행 중입니다. 이 프로젝트는 특히 전 세계에서 가장 저렴한 칼륨 생산업체 중 하나가 될 수 있도록 설계되어 장기적으로 중요한 성장 기둥이 될 것입니다.
구리의 경우 에스콘디다의 라구나 세카 확장은 중요한 환경 승인을 확보하여 이 세계적 수준의 자산의 장기적이고 지속적인 생산 능력을 보장했습니다. 이러한 다년 프로젝트의 체계적인 진행은 장기 펀더멘털이 가장 우호적인 원자재에 대한 노출을 늘리는 전략을 직접적으로 뒷받침합니다.
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3. 탈탄소화 및 ESG에 대한 노력
BHP는 핵심 생산 외에도 경쟁력 강화를 위한 주요 탈탄소화 마일스톤을 진행하고 있습니다. 예를 들어, 남호주 구리 사업장은 저탄소 공급망으로 전환하는 업계의 흐름에 발맞춰 최대 규모의 재생 전력 계약을 체결했습니다.
책임 있는 개발에 대한 초점은 지역사회 참여 및 승인 프로세스에서도 분명하게 드러나며, 규제 및 사회적 위험을 완화합니다. 장기적인 주주 가치를 유지하고 글로벌 포트폴리오 전반에 걸쳐 운영할 수 있는 사회적 라이선스를 확보하기 위해 견고한 ESG 프로필을 유지하려는 노력은 점점 더 중요해지고 있습니다.
TIKR 테이크어웨이
BHP의 강력한 운영 성과는 원자재 가격 변동에 대한 뛰어난 탄력성을 제공합니다. 주식 차트는 지난 11개월 동안 1.0%의 완만한 가격 수익률을 보여 시장의 조심스러우면서도 안정성을 반영합니다.
그러나 TIKR 가치평가 모델은 향후 4.4년 동안 5.9%의 완만한 중간 총수익률을 예상하여 연평균 1.3%의 완만한 IRR을 예상합니다. 이 모델은 "건설적인 원자재 가격 환경"에도 불구하고, 폭발적인 성장이 이미 가격에 반영되어 있어 현재 주식의 가치가 상당히 높을 수 있음을 시사합니다.
투자자의 입장에서 장기 투자 사례는 향후 상당한 물량 성장을 견인할 얀센 포타시 같은 자본 프로젝트의 성공적인 납품에 전적으로 의존합니다.
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BHP 그룹은 구리 및 칼륨과 같은 선호 원자재에서 장기적인 성장에 유리한 위치에 있는 세계적 수준의 자산 기반을 갖춘 매우 잘 운영되는 운영업체입니다. 운영의 우수성은 의문의 여지가 없으며, 분기별 기록적인 실적이 이를 입증하고 있습니다.
프로젝트 실행으로 인해 미래는 밝지만, 연간 예상 수익률이 완만하다는 것은 주가가 이미 강력한 펀더멘털과 긍정적인 원자재 전망을 반영하고 있음을 시사합니다. 투자자는 다음 매수 기회를 결정하기 위해 얀센 포타시 프로젝트의 마일스톤과 글로벌 구리 수요를 추적하는 데 집중해야 합니다.
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