일라이 릴리 주식주요 통계
- 일라이 릴리 주식의 YTD 가격 변동: 33%
- 11월 21일 현재 $LLY 주가: $1,060
- 52주 최고가: $1,066
- 목표 주가: $1,012
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무슨 일이 있었나요?
일라이 릴리(LLY) 주식은 금요일에 시가총액 1조 달러에 도달한 최초의 헬스케어 회사가 되는 역사를 만들었습니다.
이 이정표를 통해 일라이 릴리는 애플, 마이크로소프트, 엔비디아 같은 거대 기술 기업과 어깨를 나란히 하게 되었습니다. 미국에서 비기술 기업으로는 워런 버핏의 버크셔 해서웨이에 이어 두 번째로 1조 달러에 도달한 기업입니다.
이러한 급등은 투자자들이 뜨거운 GLP-1 약물 시장에서 일라이 릴리의 지배력을 인정한 결과입니다. 인디애나폴리스에 본사를 둔 이 제약사는 체중 감량 주사제 제바운드와 당뇨병 치료제 무자로의 블록버스터 판매 덕분에 라이벌인 노보 노디스크(Novo Nordisk)를 압도하고 있습니다.
두 약물 모두 노보의 세마글루타이드 제품처럼 한 가지가 아닌 두 가지 장 호르몬(GLP-1과 GIP)을 표적으로 하는 이중 작용 분자 티르제파타이드를 사용합니다.
가장 최근 분기에 Mounjaro는 전년 대비 109% 증가한 65억 2,000만 달러의 매출을 올렸습니다. 젭바운드는 전년 대비 184% 증가한 35억 9,000만 달러의 매출을 기록하며 더욱 인상적인 성장을 기록했습니다.
총 54%의 매출 성장률을 기록한 이 두 약품의 매출을 합치면 일라이 릴리의 분기 매출 중 100억 달러 이상을 차지합니다.
일라이 릴리는 미국 인크레틴 시장에서 5분기 연속 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 이 회사는 현재 이 거대하고 성장하는 약물군에서 전체 처방의 거의 60%를 점유하고 있습니다.
문자로는 미국에서 제2형 당뇨병 환자에게 가장 널리 처방되는 인크레틴이 되었으며, 제바운드는 브랜드 비만 시장에서 71%의 신규 처방 점유율을 기록하며 분기를 마감했습니다.
현재 55개국에서 출시되어 전 세계적으로 큰 호응을 얻고 있는 Mounjaro의 성장 스토리는 미국 국경을 훨씬 뛰어넘고 있습니다.
특히 주목할 만한 점은 해외 문자로 매출의 약 75%가 본인 부담금을 지불하는 비만 환자에서 발생한다는 점으로, 보험 적용 범위가 제한적임에도 불구하고 높은 임상적 필요성과 기꺼이 비용을 지불할 의향이 있음을 보여줍니다.
일라이 릴리의 주가는 회사의 파이프라인 진전으로 인해 또 한 번 상승했습니다.
- 일라이 릴리는 내년에 출시될 경구용 GLP-1 치료제인 오르포글리프론의 여러 임상 3상 시험에서 긍정적인 결과를 발표했습니다.
- 경구용 버전은 주사제보다 환자에게 더 편리한 옵션을 제공하고 회사가 대규모로 제조하기가 더 쉽습니다.
- 일대일 임상시험에서 오르포글리프론은 혈당 감소와 체중 감소 모두에서 경구용 세마글루타이드에 비해 우수한 효능을 입증했습니다.
경영진은 또한 강력한 기저 실적을 언급하며 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 현재 회사는 2025년 매출이 이전 가이던스보다 20억 달러 이상 증가한 630억 달러에서 635억 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 주당 순이익 가이던스는 23달러에서 23.70달러 범위로 증가했습니다.
일라이 릴리는 GLP-1 외에도 파이프라인을 계속 확장하고 있습니다. 이 회사는 유방암 치료제 인루리요에 대한 FDA 승인과 알츠하이머 치료제 키선라에 대한 EU 승인을 받았습니다.
경영진은 향후 수요에 대응하기 위해 미국에 두 개의 새로운 제조 시설을 건설하고 푸에르토리코에 있는 기존 시설을 확장할 계획을 발표했습니다.
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시장이 LLY 주식에 대해 말하는 것
LLY 주식에 대한 시장의 열광은 비만 및 당뇨병 시장에서 일라이 릴리의 지배력이 이제 막 시작되었다는 자신감을 반영합니다.
분석가들은 체중 감량 약품 시장이 2030년대 초반까지 1,500억 달러 이상의 가치가 있을 것으로 보고 있으며, 일라이 릴리가 가장 큰 점유율을 차지할 수 있는 위치에 있는 것으로 보입니다.
지속적인 모멘텀을 뒷받침하는 몇 가지 요인이 있습니다. 첫째, 이 회사는 말 그대로 글로벌 치료의 표면을 긁고 있는 단계에 불과합니다.
현재 미국에서는 약 1억 7천만 명의 환자 중 약 800만 명만이 인크레틴을 복용하고 있습니다. 전 세계적으로는 수억 명 또는 수십억 명의 환자에게 기회가 있습니다.
둘째, 일라이 릴리의 이중 기전 티르제파타이드는 임상시험에서 단일 작용 GLP-1에 비해 우수한 효능을 지속적으로 입증하고 있습니다. 이러한 임상적 차별화는 시장 점유율 상승과 가격 경쟁력으로 이어지고 있습니다.
셋째, 곧 출시될 오포글리프론은 음식이나 물의 제한 없이 하루에 한 번 복용하는 간편한 알약으로 대규모 제조가 용이하다는 점에서 혁신적일 수 있습니다.
최근 화이자가 100억 달러 규모의 비만 치료제 제조업체인 메세라 입찰에서 승리하고, 노보 노디스크가 최근 어려움을 겪고 있지만 여전히 강력한 라이벌로 남아 있어 경쟁이 치열해지고 있습니다.
그러나 LLY 주식 투자자들은 일라이 릴리의 혁신 엔진, 제조 규모, 실행 실적이 가장 수익성이 높은 제약 시장에서 선두 자리를 유지할 것이라고 확신하는 것으로 보입니다.
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