Oracle 주식의주요 통계
- 오라클 주식의 2개월 가격 변동: -40%
- 11월 21일 기준 $ORCL 주가: $199
- 52주 최고가: $346
- ORCL 주가 목표: $345
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무슨 일이 일어 났습니까?
오라클(ORCL) 주식은 AI 관련 과잉의 포스터 아이가되었습니다. 50년 가까이 된 이 소프트웨어 회사는 지난 여름 인공지능에 대한 투자자들의 열기가 급증하면서 급등세를 보였습니다.
하지만 ORCL 주가는 9월 사상 최고치 대비 40% 이상 하락하면서 상승분의 대부분을 포기했습니다.
다른 인공지능 종목보다 더 가파른 하락세를 보이고 있습니다. 메타 플랫폼, 팔란티어 테크놀로지스, 어드밴스드 마이크로 디바이스는 모두 최고점 대비 20% 이상 하락했지만 오라클의 하락폭은 더 극적이었습니다.
우려의 중심에는 한 가지 질문이 있습니다: 기업들이 실제로 창출할 수익에 비해 AI 인프라에 너무 많은 비용을 지출하고 있는 것은 아닌지?
오라클은 지난달 인프라 구축 자금을 마련하기 위해 180억 달러의 신규 부채를 조달하여 총 부채가 1,000억 달러를 넘어섰습니다. 지난 1월, 오라클은 미국에서 5,000억 달러 규모의 AI 인프라 개발 프로젝트인 스타게이트에 OpenAI 및 SoftBank와 협력한다고 발표했습니다.
오라클의 9월 실적 발표로 오라클 주가는 하루 만에 36% 급등하여 공동 창업자인 래리 엘리슨이 세계 최고 부자가 되었습니다.
하지만 몇 주 후, 오라클은 오랜 CEO였던 사프라 카츠가 교체될 것이라고 발표했고, 그 이후로 주가는 계속 하락하고 있습니다.
오라클은 최근 재무 분석가 회의에서 놀라운 성장 목표를 발표했습니다. 경영진은 2030 회계연도까지 매출이 2,250억 달러에 달할 것으로 예상하며, 이는 5년 동안 연평균 31%의 성장률을 나타냅니다. 또한 2030 회계연도에는 주당 순이익이 21달러로 연간 28%의 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
투자자들은 막대한 자본이 필요한 상황에서 이러한 예측이 현실적인지, 아니면 지나치게 낙관적인지 의문을 제기하고 있습니다.
현재 오라클의 남은 이행 의무는 전년 대비 359% 증가한 5,000억 달러를 초과합니다. 오라클의 최고 기술 책임자인 클레이 마구어크는 이번 분기 동안 단 30일 만에 4개 고객사와 7건의 거래를 통해 650억 달러 규모의 신규 인프라 계약을 체결했다고 밝혔습니다.
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ORCL 주식에 대한 시장의 의견
시장은 오라클의 대규모 AI 투자와 불확실한 미래 수익을 저울질하고 있습니다. 트레이더들은 AI 거래에 대한 헤지 및 베팅을 위해 오라클의 신용 디폴트 스왑에 뛰어들기 시작했습니다.
이러한 파생상품 계약은 오라클이 채무 불이행에 빠질 가능성에 대비한 보험 역할을 합니다.
골드만삭스 애널리스트들은 오라클을 포함한 AI 하이퍼스케일러의 컨센서스 자본 지출이 3분기 실적 시즌 초 4,670억 달러에서 5,330억 달러로 증가했다고 경고했습니다.
이 회사는 AI 소프트웨어 제조업체, 칩 회사, 클라우드 사업자 간의 순환 거래로 인해 수요가 유기적인지 아니면 자기 거래로 인해 부풀려진 것인지에 대한 의문이 제기되고 있다고 지적했습니다.
오라클은 AI 인프라에 막대한 비용을 지출하고 있으며 주요 기술 기업 간의 거래망에 깊숙이 편입되어 있기 때문에 ORCL 주식은 면밀한 조사를 받고 있습니다.
월스트리트 저널은 오라클의 막대한 매출 잔고 중 상당 부분이 단일 OpenAI 거래에서 발생했다고 보도했습니다.
일부 시장 관찰자들은 이번 매각을 기회로 보고 있습니다. 오라클은 경쟁사보다 더 빠르게 용량을 구축할 수 있기 때문에 OpenAI와 Meta를 비롯한 주요 AI 인프라 고객을 확보하고 있습니다.
오라클은 텍사스주 애빌린에 역대 최대 규모의 슈퍼컴퓨터를 구축할 시설을 1년도 채 되지 않아 완공했습니다.
오라클의 AI 데이터베이스 플랫폼도 주목받고 있으며, 2030 회계연도까지 연간 매출이 200억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 오라클은 이제 자체 오라클 클라우드 인프라스트럭처뿐만 아니라 Azure, Google Cloud, AWS를 포함한 모든 주요 클라우드에 데이터베이스를 배포할 수 있습니다.
그러나 오라클은 가상의 600억 달러 규모의 6년짜리 AI 인프라 계약이 시작 비용을 고려한 후 35%의 총 마진을 창출할 것이라고 설명하면서 수익 마진에 대한 우려는 여전히 남아 있습니다.
투자자들은 이러한 마진이 대규모로 지속 가능한지, 대형 고객이 더 낮은 마진을 협상할 수 있는지에 대해 의문을 제기하고 있습니다.
AI 버블에 대한 광범위한 논쟁은 ORCL 주가에 도움이 되지 않습니다. 억만장자 투자자 레이 달리오는 자신의 개인 버블 지표가 상대적으로 높다고 말했지만, 버블이 있다고 해서 투자자들에게 매도하지 말라고 경고했습니다.
하워드 막스 같은 다른 시장 베테랑들도 밸류에이션이 "높지만 미친 수준은 아니다"라며 아직 시장이 진정한 버블 영역에 도달하지 않았다고 말합니다.
엘리슨은 AI가 산업혁명이나 전기보다 더 큰 기회라고 강조했습니다.
오라클의 인프라스트럭처, 데이터베이스, 애플리케이션을 함께 사용하는 고객은 단일 제품을 사용할 때보다 평균 150배 더 많은 비용을 지출하는 등 오라클의 완전한 기술 스택 이점을 강조했습니다.
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