셔윈-윌리엄스 (NYSE: SHW) 는 올해 압박을 받고 있습니다. 주가는 지난 12개월 동안 약 13% 하락한 주당 344달러에 거래되고 있습니다. 규모와 브랜드 파워에 계속 기대고 있음에도 불구하고 더딘 물량 성장, 비용 압박, 주택 및 산업 카테고리 전반의 고르지 못한 수요는 실적에 부담을 주고 있습니다.
최근 셔윈-윌리엄스는 투자자들의 관심을 끌 만한 진전을 이루었습니다. 건설업체 수요가 장기 성장의 주요 동력으로 남아 있는 프로 페인트 부문에서 개선된 추세를 보였습니다. 또한 셔윈-윌리엄스는 생산 능력을 확대하고 산업용 도료 부문을 강화하기 위한 새로운 투자도 발표했습니다. 이러한 발전은 회사가 혼합된 배경에도 불구하고 점진적인 회복을 위한 포지셔닝을 하고 있음을 시사합니다.
이 기사에서는 월스트리트 애널리스트들이 셔윈윌리엄스의 2027년 주가를 어디까지 예상하는지 살펴봅니다. 컨센서스 목표와 밸류에이션 추정치를 결합하여 주식의 잠재적 경로를 개략적으로 설명했습니다. 이 수치는 애널리스트의 기대치를 반영한 것이며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
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애널리스트 가격 목표치는 완만한 상승 여력을 제안합니다.
셔윈-윌리엄스는 현재 주당 344달러에 거래되고 있습니다. 애널리스트의 평균 목표 주가는 주당 386달러로 약 12%의 상승 여력이 있음을 시사합니다. 이는 수요가 개선되거나 마진이 예상보다 더 강화될 경우 주가가 상승할 수 있는 완만한 상승 여력이 있는 범주에 속합니다.
- 높은 예상치: 주당 $422
- 낮은 예상치: $261/주
- 중간 목표: 주당 $392
- 평가: 매수 12, 아웃퍼폼 3, 보류 11, 언더퍼폼 1, 매도 1
강세와 약세 추정치 사이의 넓은 스프레드는 분석가들이 주택 및 산업 회복의 강도에 대해 의견이 분분하다는 것을 보여줍니다. 투자자들에게 이는 향후 2년간 SHW의 실적은 실행, 거래량 회복, 회사의 마진 유지 능력에 따라 크게 좌우될 것임을 의미합니다.
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셔윈-윌리엄스: 성장 전망 및 밸류에이션
회사의 펀더멘털은 안정적으로 보이지만 최신 모델 입력에 따르면 기대치는 여전히 적당합니다:
- 매출은 2027년까지 약 3.8% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 영업 마진은 18.2%에 근접할 것으로 예상됩니다.
- 주가는 예상 수익의 약 28배에서 거래되고 있습니다.
- 애널리스트들의 평균 추정치를 바탕으로 27.9배의 선행 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 2027년까지 주당 약 411달러를 제시합니다.
- 이는 총 수익률 약 20%, 즉 연환산 수익률 약 9%를 의미합니다.
이 수치는 급격한 가속보다는 꾸준한 복리를 의미합니다. 셔윈윌리엄스는 계속해서 강력한 수익성을 제공하고 있지만, 성장 전망은 보다 신중한 환경을 반영하고 있습니다. 상승 여력은 꾸준한 실행과 높은 자본 수익률 유지에 달려 있습니다.
투자자들에게 셔윈윌리엄스는 빠르게 성장하는 기업이라기보다는 장기적으로 안정적으로 보유할 수 있는 기업처럼 보입니다. 수익률은 견고한 비즈니스 모델과 시간이 지나면서 점차 정상화될 최종 시장의 지원을 받아 안정적으로 보입니다.
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낙관론의 원동력은 무엇인가요?
셔윈-윌리엄스는 코팅 업계에서 가장 강력한 프랜차이즈 중 하나입니다. 심도 있는 계약업체 관계, 광범위한 유통망, 강력한 브랜드 입지는 가격 경쟁력과 꾸준한 수요를 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.
또한 경영진은 비즈니스 강화를 위해 장기적인 투자에 힘쓰고 있습니다. 최근 생산 능력 확대, 운영 효율화, 산업용 코팅 역량 강화를 위한 노력으로 회사는 미래 수요에 대비할 수 있는 유리한 입지를 확보했습니다. 투자자들에게 이러한 강점은 셔윈윌리엄스가 다양한 주기에 걸쳐 일관된 결과를 제공할 수 있다는 믿음을 강화합니다.
베어 케이스: 밸류에이션 및 주기적 역풍
이러한 강점에도 불구하고 셔윈윌리엄스는 성장 프로필에 비해 프리미엄 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 주가는 안정성을 고려하여 책정되었기 때문에 수요가 약화되거나 비용이 고착화될 경우 실망할 여지가 거의 없습니다.
경기 순환적 리스크는 또 다른 불확실성을 더합니다. 주택 거래는 여전히 부진하고, 모기지 금리는 상승했으며, 산업 활동은 일관성이 없습니다. 이러한 상황이 지속되면 수익 성장이 기대에 미치지 못할 수 있습니다. 투자자에게 가장 큰 리스크는 셔윈윌리엄스가 현재 밸류에이션을 정당화하기 위해 더 강력한 거래량 회복이 필요할 수 있다는 점입니다.
2027년 전망: 셔윈윌리엄스의 가치는 얼마나 될까요?
애널리스트들의 평균 추정치를 바탕으로 27.9배의 선행 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 셔윈윌리엄스는 2027년까지 주당 411달러에 거래될 것으로 예상됩니다. 이는 현재 수준에서 약 20%의 상승 여력, 즉 연율로 환산하면 약 9%의 수익률을 의미합니다.
이는 견고한 전망이지만, 이미 안정적인 마진과 완만한 수익 개선을 가정한 것입니다. 셔윈윌리엄스가 더 큰 이익을 실현하려면 거래량 추세가 개선되거나, 주요 최종 시장의 회복 속도가 빨라지거나, 비즈니스 전반의 효율성이 향상되어야 할 것입니다. 이러한 요인이 없다면 투자자들은 회사의 질과 더딘 성장 프로필을 반영하는 안정적이지만 적당한 수익을 기대해야 합니다.
투자자들에게 셔윈윌리엄스는 장기적으로 신뢰할 수 있는 컴파운더로 보입니다. 더 강한 상승 여력으로가는 길은 현재 예측에 포함 된 신중한 기대치를 넘어서는 성장을 주도 할 수있는 경영진의 능력에 달려 있습니다.
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TIKR의 새로운 밸류에이션 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
