Workday 주식의주요 통계
- Workday 주식 가격 변동: -7.9%
- 11월 26일 기준 $WDAY 주가: $215
- 52주 최고가: $294
- 목표 주가: $278
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무슨 일이 일어 났습니까?
HR 및 금융 소프트웨어 회사인 Workday(WDAY)의 주가는 어제 회계연도 3분기 실적 및 매출 기대치를 상회했음에도 불구하고 8% 가까이 하락했습니다. 그 원인은 회계연도 4분기 마진 가이던스가 애널리스트의 기대치에 약간 못 미쳤기 때문입니다.
Workday의 조정 주당 순이익은 2.32달러로 예상치인 2.17달러를 훌쩍 뛰어넘었습니다. 매출은 24억 3,000만 달러로 컨센서스인 24억 2,000만 달러를 약간 상회했습니다.
그러나 Workday는 4분기 조정 영업이익률을 최소 28.5%로 예상하여 StreetAccount 컨센서스인 28.7%에 미치지 못했습니다. 또한 4분기 구독 매출은 23억 5,500만 달러로 예상되어 컨센서스 23억 5,000만 달러와 거의 일치할 것으로 전망했습니다.
10월 31일 마감된 회계연도 3분기의 구독 매출은 전년 동기 대비 15% 증가한 22억 4,000만 달러, 조정된 영업 마진은 28.5%를 기록했습니다.
12개월 구독 매출 잔고는 17.6% 증가한 82억 1,000만 달러로, 최근 완료된 Paradox 인수를 고려하기 전에도 가이던스를 약간 상회했습니다.
CEO 칼 에셴바흐는 AI 제품이 이번 분기 ARR 성장에 1.5% 포인트 이상 기여하며 큰 주목을 받고 있다고 강조했습니다.
순 신규 거래의 75% 이상과 고객 확장의 35% 이상이 적어도 하나의 AI 제품을 포함했습니다. Workday는 현재까지 플랫폼에서 10억 건 이상의 AI 작업을 기록했으며, 도입이 가속화되고 있습니다.
Workday는 이번 분기에 대화형 AI 채용 플랫폼 Paradox 인수를 완료했으며, AI 학습 스타트업 Sana를 11억 달러에 인수할 계획이라고 발표했습니다.
또한 글로벌 급여 기능과 구현 시간을 최대 25%까지 단축할 수 있는 AI 기반 배포 에이전트를 포함한 확장된 Workday GO 서비스도 공개했습니다.
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Workday 주식에 대한 시장의 평가
Workday 주식의 하락은 탑라인 스토리가 견조함에도 불구하고 마진 실행에 대한 투자자의 민감성을 반영합니다.
경영진은 2027 회계연도 구독 매출 성장률 목표를 약 13%로 유지했고 2027 회계연도 1분기 구독 매출 성장률을 전년 대비 약 14%로 예상했지만, 시장은 더 강력한 마진 성과를 원했습니다.
경영진은 실적 발표에서 AI로 인한 혼란에 대한 우려에 정면으로 대응했습니다. 에센바흐는 기존 클라우드 소프트웨어 업체를 위협하는 AI 스타트업에 대한 초기 우려는 "과장된 것"이며 "완전히 틀린 것"으로 판명되었다고 언급했습니다.
그는 고객들이 연결되지 않은 포인트 솔루션을 실험하는 대신 깨끗한 데이터, 강력한 보안, 입증된 비즈니스 성과를 제공하는 Workday와 같은 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 플랫폼으로 돌아오고 있다고 지적했습니다.
이번 분기에는 특히 정부 보조금에 크게 의존하는 고등 교육 기관에서 정부 자금 지원의 불확실성으로 인해 지연되는 등 일부 역풍이 불었습니다.
그러나 에첸바흐는 고객 수가 순 기준으로 완만하게 증가하고 있으며, AI 및 플랫폼 솔루션 교차 판매를 통해 좌석당 매출을 늘려 잠재적인 좌석 기반 압력을 상쇄하고 있다고 강조했습니다.
해외 시장은 유럽, 아태 및 일본 전역에서 견고한 실적을 달성했으며, 의료 부문은 ARR 10억 달러를 돌파한 6번째 업종이 되었습니다.
또한 경쟁사로 전환했던 미국의 대형 의료 보험사가 10년간 전체 제품군에 대한 약정을 맺고 다시 Workday로 돌아오는 주목할 만한 윈백을 달성했습니다.
Workday 주가는 강력한 AI 모멘텀과 비즈니스 전반의 견고한 실행에도 불구하고 다소 신중한 마진 가이던스로 인해 하락했습니다.
투자자들은 AI 인재, 신규 시장, M&A에 대한 회사의 공격적인 투자가 매출 성장과 함께 지속적인 마진 확대로 이어질 것이라는 증거를 더 많이 요구하고 있는 것으로 보입니다.
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