콜스 주식의주요 통계
- 콜스 주식 가격 변동: 42%
- 11월 25일 현재 $KSS 주가: $22.42
- 52주 최고가: $22.46
- 목표 주가: $15.61
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무슨 일이 있었나요?
콜스(KSS) 주가는 화요일에 고군분투하던 백화점 체인이 깜짝 수익과 예상보다 나은 매출을 기록한 후 42% 이상 급등했습니다.
이 랠리는 회사가 공식적으로 마이클 벤더 CEO의 직함에서 '임시'라는 꼬리표를 떼고 그를 정식 CEO로 확정한 지 불과 하루 만에 이루어졌습니다.
3분기 실적은 콜의 턴어라운드 노력에 실질적인 진전이 있음을 보여주었습니다.
- 주당 0.10달러의 조정 순이익을 달성하여 월가의 예상치인 0.19달러의 손실을 크게 상회했습니다.
- 매출은 35억 8,000만 달러로 역시 예상치를 상회했습니다.
- 비교 가능한 매장 매출은 1.7% 감소에 그쳐 3분기 연속으로 개선되었으며, 전년 동기 대비 3.2% 감소보다 훨씬 개선되었습니다.
콜스 주가가 단일 거래 세션에서 약 40% 급등한 것은 2년 만에 두 번째입니다. 지난 7월에 일어났을 때는 뚜렷한 촉매제가 없었고, 주식은 최신 밈 플레이가 되는 것처럼 보였습니다.
하지만 이번에는 가시적인 비즈니스 개선과 전략적 진전이 랠리를 뒷받침하고 있습니다.
벤더는 실적 발표에서 "이러한 결과는 2025 이니셔티브에 대한 진전을 직접적으로 반영한 것으로, 우리가 올바른 방향으로 계속 나아가고 있다는 자신감을 강화해 줍니다."라고 말했습니다.
벤더는 지난 5월 애슐리 뷰캐넌 전 CEO가 개인적 친분이 있는 공급업체에 부적절하게 사업을 몰아줬다는 혐의로 해고된 이후 임시 CEO로 근무하다가 월요일에 공식적으로 정식 CEO로 취임했습니다.
벤더는 2019년부터 콜스 이사회 멤버로 활동했으며, 이전에는 이사회 의장을 역임하며 소매 및 소비재 분야에서 30년 이상의 고위 리더십 경험을 쌓았습니다.
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시장이 말하는 콜스 주식에 대한 이야기
콜스 주식의 급등은 투자자들이 턴어라운드 스토리를 믿기 시작했다는 것을 보여줍니다. 콜스는 고객들의 공감을 얻고 있는 세 가지 주요 전략적 우선순위를 실행하고 있습니다.
첫째, 콜스는 더 다양한 고객에게 서비스를 제공하기 위해 상품 구색을 재조정하고 있습니다. 최근 몇 년간 신규 고객 유치에 집중한 결과, 의도치 않게 핵심 충성 고객을 소홀히 하게 되었습니다.
경영진은 해당 분기 동안 좋은 성과를 거둔 로렌 콘래드, 심플리 베라베라 왕, 텍 기어와 같은 독점 브랜드를 다시 도입하여 이 문제를 해결해 나가고 있습니다.
전반적인 회사 실적에 중요한 역할을 하는 여성 비즈니스는 상당한 개선을 보였으며 회사 실적과도 일치했습니다.
둘째, 콜스는 가치와 품질 분야의 리더로 다시 자리매김하고 있습니다. 콜스는 SO, Tek Gear, FLX와 같은 브랜드에 힘입어 분기 최초로 플러스 자체 브랜드 매출을 달성했습니다. 자체 브랜드는 마진이 높기 때문에 가격에 민감한 고객에게 더 나은 오프닝 가격대를 제공할 수 있기 때문에 이는 매우 중요합니다.
수년 동안 점점 더 많은 브랜드를 시그니처 쿠폰 프로모션에서 제외했던 콜스는 주요 품목에 대한 쿠폰 사용 자격을 다시 도입했습니다.
이러한 조치로 콜스 카드 고객들의 판매 실적이 2분기 대비 500% 이상 개선되는 등 의미 있는 개선을 이끌어내고 있습니다.
셋째, 콜스는 더욱 원활한 쇼핑 경험을 제공하고 있습니다. 콜스는 9월 중 거의 모든 매장에 613개의 임펄스 큐잉 라인 구축을 완료했습니다.
이 이니셔티브는 고객 바구니에 더 많은 유닛을 추가함으로써 분기에 40% 이상의 매출 성장을 달성했습니다. 액세서리가 세포라의 뒤를 잇는 카테고리로 자리매김하면서 주얼리 매출이 10% 급증했습니다.
총 마진은 재고 관리 개선과 긍정적인 자체 브랜드 실적에 따른 믹스 혜택에 힘입어 51 베이시스 포인트 증가한 39.6%를 기록했습니다.
재고는 매출이 1.7% 감소하는 데 그쳤음에도 불구하고 5% 감소하여 연말연시에 대비해 양호한 상태를 유지했습니다. 판관비는 2.1% 감소하여 턴어라운드를 위한 투자에도 불구하고 비용 통제가 이루어지고 있음을 보여주었습니다.
리볼버 차입금이 작년보다 7억 달러 이상 감소하면서 연간 영업 현금 흐름은 13억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 경영진은 연말까지 리볼버를 완전히 청산하여 15억 달러의 유동성을 추가로 확보할 계획입니다.
기타 수익(주로 신용 수입)은 작년 공동 브랜드 출시가 겹치면서 17% 감소했지만, 카드 소지자들의 매출이 개선되면서 프로그램이 안정화되고 있음을 시사합니다.
결제율은 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만 손실률은 분기 중 소폭 감소하여 포트폴리오 건전성이 개선되었음을 나타냅니다.
4분기에 콜스 주식 투자자들은 지속적인 성장을 기대하되 거시적인 역풍에 주의해야 합니다.
불과 4년 만에 20억 달러 규모의 비즈니스를 구축한 Sephora는 2%의 매출 성장을 기록했으며, 비슷한 규모의 매출은 1% 감소했습니다. 파트너십이 성숙해지면서 성장세가 둔화되었지만 경영진은 여전히 파이프라인에 대한 기대감을 갖고 있습니다.
앞으로 콜스는 순매출은 3.5%에서 4%, 유사 매출은 2.5%에서 3% 감소할 것으로 예상되는 등 연간 가이던스를 하향 조정했습니다.
조정 희석 주당 순이익은 1.25달러에서 1.45달러 사이가 될 것으로 예상됩니다. 중요한 점은 10월에 비교 가능한 매출이 1% 증가하여 오랜만에 월간 비교 매출이 플러스를 기록했다는 점입니다.
콜스 주식의 가장 큰 문제는 회사가 언제 지속적인 플러스 성장으로 돌아갈 것인가 하는 점입니다. 경영진은 구체적인 일정을 밝히지는 않았지만 순차적인 개선이 모멘텀을 구축하고 있다고 강조했습니다.
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