Embecta 주식의주요 통계
- 엠벡타 주식2일 가격 변동: -20%
- 11월 26일 현재 $EMBC 주가: $12.57
- 52주 최고가: $21.48
- 목표 주가: $16.67
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무슨 일이 있었나요?
당뇨병 치료 제품 제조업체가 2025 회계 연도 4 분기 수익 기대치를 상회 했음에도 불구하고 Embecta(EMBC) 주가는 수요일에 12 % 이상 하락했습니다.
이 의료 기기 회사는 주당 순이익이 0.50달러로 애널리스트 예상치인 0.46달러를 넘어섰다고 보고했습니다. 그러나 매출은 2억 6,330만 달러로 컨센서스 예상치인 2억 6,566만 달러에 약간 못 미쳤습니다.
이번 분기의 매출은 보고 기준으로는 전년 동기 대비 8%, 조정된 불변 통화 기준으로는 10.4% 감소하여 어려운 한 분기였습니다.
미국 매출은 총 1억 4,200만 달러로 조정된 불변 통화 기준으로 전년 동기 대비 15.2% 감소했으며, 해외 매출은 1억 2,200만 달러로 같은 기준에서 4% 감소했습니다.
미국 매출 감소는 여러 가지 요인으로 인해 발생했으며, 당시 다가오는 항만 파업을 앞두고 약 1,000만 달러의 추가 유통업체 주문이 있었던 전년 4분기와 비교했을 때 어려운 상황에 직면했습니다.
또한 7월 4일 연휴로 인해 주문 시기가 늦어지면서 3분기 실적이 약 700만 달러 증가했습니다. 또한 미국의 대형 약국 고객사에 대한 마일스톤 지급으로 인해 가격 역풍으로 인해 약 700만 달러의 비용이 발생했습니다.
중국을 중심으로 한 국제적인 약세는 미중 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 경쟁 강도가 높아지고 중국 현지 브랜드에 대한 선호도가 높아지면서 실적에 압박을 가했습니다.
데브 쿠르디카르 CEO는 중국이 4분기에 예상에 부합하는 성과를 거두었으며, 영업팀을 재편하고 제조 비용을 낮춰 가격 경쟁력을 높인 펜 바늘을 도입하는 등 상황을 안정화하기 위한 조치를 취했다고 언급했습니다.
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시장이 EMBC 주식에 대해 말하는 것
엠벡타 주식에 대한 압력은 회사의 2026 회계연도 전망에 대한 투자자들의 우려를 반영하고 있으며, 이는 조정된 불변 통화 기준으로 매출이 2% 감소할 것으로 예상됩니다.
보고 기준 매출은 10억 7,100만 달러에서 10억 9,300만 달러 사이로 0.9% 감소에서 1.1% 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다.
경영진은 조정된 영업 마진이 29%에서 30% 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 2025 회계연도 수준에서 중간점에서 약 180 베이시스 포인트 하락한 수치입니다.
이 감소의 약 절반은 캐뉼라 비용 상승에서 비롯된 것으로, 현재 회사는 2032년까지 이어지는 계약에 따라 이전 모기업인 BD로부터 캐뉼라 부품을 독점 공급받고 있기 때문입니다.
나머지 절반은 엠벡타가 대체 캐뉼라 공급업체를 선정하면서 시장에 적합한 펜 바늘과 주사기에 투자함에 따라 현재 매출의 약 2%에 달하는 R&D 비용 증가를 반영한 것입니다.
엠벡타는 2025 회계연도에 약 1억 8,200만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하고 약 1억 8,400만 달러의 부채를 상환하여 당초 목표였던 1억 1,000만 달러를 초과 달성하는 등 일부 긍정적인 부분도 있었습니다.
순차입금은 현재 조정 EBITDA 대비 순부채의 2.9배로, 잠재적인 유기적 및 비유기적 성장 기회를 위한 재무적 유연성을 확보하고 있습니다.
경영진은 또한 분기 중 GLP-1 전략에서 의미 있는 진전이 있었다고 강조했습니다. 회사는 현재 30개 이상의 제약 파트너와 협력하여 펜 니들과 제네릭 GLP-1 치료제를 공동 패키징하고 있습니다.
여러 파트너가 이미 계약을 체결하고 구매 주문을 했으며, 여러 규제 기관에 제출한 제품이 상업적 출시로 이어질 것으로 예상됩니다.
제네릭 GLP-1 파트너들은 2026 회계연도에 캐나다, 브라질, 인도에서 출시될 것으로 예상하고 있지만, 엠벡타는 규제 당국 제출 또는 승인 시기를 통제할 수 없습니다.
2026 회계연도 가이던스는 핵심 주사제 사업에서 소폭의 매출 감소와 GLP-1 파트너십과 같은 새로운 수익원의 미미하거나 긍정적인 기여를 가정하고 있으며, 이는 결과가 범위의 상단에 도달할지 하단에 도달할지에 따라 달라질 수 있습니다.
경영진은 2026 회계연도에 1억 8천만 달러에서 2억 달러의 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상하고 있으며, 이를 통해 2026년부터 2028년까지 약 6억 달러의 누적 잉여현금흐름을 창출하겠다는 애널리스트 데이의 약속을 차질 없이 이행할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
엠벡타의 주가는 탄탄한 부채 감축 진전과 GLP-1 파트너십의 진전에도 불구하고 2026 회계연도 가이던스가 신중하게 제시되면서 하락세를 보였습니다. 투자자들은 떠오르는 제네릭 GLP-1 시장에서 회사의 장기적인 전략적 포지셔닝보다는 단기적인 마진 압박과 매출 역풍에 초점을 맞추고 있는 것으로 보입니다.
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