폭스 코퍼레이션 (나스닥: FOXA) 의 주가는 2025년에 40% 이상 상승하여 현재 주당 65달러에 가까운 가격에 거래되고 있습니다. 이러한 반등은 광고 수익 증가, 안정적인 제휴 수수료, 체계적인 비용 관리로 2024년 부진했던 수익이 회복된 데 따른 것입니다.
최근 Fox는 Tubi 스트리밍 플랫폼을 통해 디지털 스포츠 범위를 확대할 계획을 발표하며 광고 지원 스트리밍에 더욱 박차를 가할 것을 예고했습니다. 또한 장기 NFL 방송 계약을 갱신하고 대학 미식축구 중계권을 추가로 확보하여 라이브 스포츠 프로그램에서 지배력을 강화했습니다. 이러한 움직임은 미디어 소비가 디지털 플랫폼으로 이동함에 따라 Fox가 관련성을 유지하려는 경영진의 노력을 강조합니다.
이 글에서는 월스트리트 애널리스트들이 2028년까지 Fox 주식이 어디에서 거래될 것으로 예상하는지 살펴봅니다. 현재 시장의 기대치를 바탕으로 폭스 주식의 잠재적 경로를 설명하기 위해 컨센서스 목표와 밸류에이션 모델을 종합했습니다.
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 통해 60초 안에 주식의 실제 가치를 알아보세요(무료) >>>
애널리스트 가격 목표는 완만한 상승 여력을 제안합니다.
Fox는 현재 주당 약 $ 65에 거래되고 있습니다. 애널리스트의 평균 목표 주가는 주당 71달러로, 내년에는 약 7%의 상승 여력이 있습니다. 전망치는 여전히 엇갈리고 있으며 신중한 심리를 반영하고 있습니다:
- 높은 예상치: ~$97/주
- 낮은 예상치: ~$55/주
- 중간 목표: ~$68/주
- 등급: 매수 10, 보류 10, 매도 1
애널리스트들은 폭스 주식의 상승 잠재력이 크지 않다고 보고 있지만, 확신은 여전히 낮습니다. 투자자들에게 이는 디지털 이니셔티브와 광고 회복이 계속된다면 Fox가 꾸준한 실적을 낼 수 있음을 시사하지만, 큰 폭의 상승을 위해서는 더 강력한 수익 성장이 필요할 것입니다.
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 좋아하는 주식의 상승 여력이 얼마나 되는지 알아보세요(무료) >>>
Fox: 성장 전망 및 밸류에이션
회사의 펀더멘털은 안정적으로 보이지만 특별히 강하지는 않습니다:
- 2027년까지 연평균 1%의 매출 성장이 예상됩니다.
- 영업 마진은 18% 가까이 유지될 것으로 예상
- 주가는 선도 수익의 14배에 거래되며, 동종 업계보다 약간 낮은 수준입니다.
- 애널리스트들의 평균 추정치에 따르면, 11.5배의 선도 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 2028년까지 주당 61달러를 제시합니다.
이는 약 6%의 하락, 즉 연간 수익률 -2%를 의미합니다. 투자자에게 이는 주가가 이미 최근 회복세를 상당 부분 반영하고 있다는 의미입니다. Fox가 디지털 확장을 가속화하거나 계열사 마진을 개선하지 않는 한, 강력한 현금 창출과 일관된 주주 수익률에도 불구하고 수익률은 저조한 수준을 유지할 수 있습니다.
60초 이내에 주식의 진정한 가치를 확인하세요(TIKR 무료) >>>
낙관론의 원동력은 무엇인가요?
Fox의 핵심 강점은 여전히 많은 시청자와 프리미엄 광고 수요를 지속적으로 끌어들이는 두 분야인 라이브 뉴스와 스포츠에 있습니다. Tubi에서의 입지 확대와 지속적인 잉여 현금 흐름은 배당금과 자사주 매입을 뒷받침하는 안정적 기반을 제공합니다.
투자자들에게 이러한 요소는 저성장 환경에서도 수익성을 유지할 수 있는 유리한 위치에 있음을 시사합니다. 이 회사의 새로운 스포츠 계약과 꾸준한 광고 파트너십은 경기 주기에 따른 수익 회복력을 보장하는 데 도움이 됩니다.
베어 케이스: 성장 둔화와 제한된 촉매제
가장 큰 우려는 성장 정체입니다. 애널리스트의 평균 목표주가는 현재 주가보다 낮게 책정되어 있어 단기 상승에 대한 기대감이 낮습니다. 매출 성장은 여전히 느리고 EBITDA는 2027년까지 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
Fox는 여전히 전통적인 TV에 크게 의존하고 있으며, 코드 커팅과 소프트 광고 수요가 계속해서 실적을 압박하고 있습니다. 디지털 수익화에서 의미 있는 진전이 없다면 인플레이션보다 빠른 속도로 수익을 늘리기 어려울 수 있습니다.
투자자들에게 Fox는 장기 성장주라기보다는 안정적인 수익주처럼 보입니다.
2028년 전망: Fox의 가치는 얼마나 될까요?
분석가들의 평균 추정치에 따르면 2028년까지 Fox는 주당 61달러에 거래될 수 있으며, 이는 현재 수준에서 약 6% 하락할 수 있음을 의미합니다.
투자자에게는 상승 잠재력이 제한적이라는 의미입니다. Fox는 안정적인 현금 흐름과 스포츠 및 뉴스 분야의 강력한 브랜드 자산으로 재무적으로 건실하지만, 뚜렷한 성장 촉매제가 부족하여 밸류에이션 상승이 제한적입니다. 경영진이 성공적인 디지털 전환을 실행하지 않는 한, 이 주식은 꾸준하지만 눈에 띄지 않는 수익을 계속 제공할 수 있습니다.
월스트리트가 간과하고 있는 엄청난 상승 여력을 가진 AI 컴파운더들
누구나 AI를 통해 수익을 얻고 싶어 합니다. 그러나 많은 사람들이 NVIDIA, AMD 또는 대만 반도체와 같이 AI의 혜택을 받는 유명 기업을 쫓는 동안, 진정한 기회는 사람들이 이미 매일 사용하는 제품에 조용히 AI를 내장하는 소수의 컴파운더가 있는 AI 애플리케이션 계층에 있을 수 있습니다.
분석가들이 AI 도입이 가속화됨에 따라 수년간 뛰어난 성과를 낼 수 있다고 생각하는 저평가된 컴파운더 5곳에 대한 새로운 무료 보고서를 방금 발표했습니다.
보고서의 내용은 다음과 같습니다:
- 이미 AI를 매출과 수익 성장으로 전환한 기업들
- 애널리스트의 강력한 전망에도 불구하고 공정 가치 이하로 거래되는 주식
- 대부분의 투자자가 고려하지 않은 독특한 종목 추천
차세대 AI 승자를 포착하고 싶다면 이 보고서를 꼭 읽어보세요.
