Chevron 주식의주요 통계
- Chevron 주식 1일 가격 변동: 3%
- 10월 31일 현재 $CVX 주가: $158
- 52주 최고가: $169
- CVX 주가 목표: $ 170
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무슨 일이 있었나요?
셰브론(CVX) 주가는 금요일 석유 대기업이 530 억 달러 규모의 Hess Corp 인수 이후 기록적인 생산량에 힘 입어 월스트리트 기대치를 상회하는 3 분기 실적을 발표 한 후 거의 3 % 급등했습니다.
유가 하락으로 수익성이 악화되었음에도 불구하고 이 회사의 강력한 운영 능력은 투자자들에게 깊은 인상을 남겼습니다.
셰브론은 주당 1.85달러의 조정 순이익을 기록하여 애널리스트 예상치인 1.71달러를 상회했습니다. 매출은 497억 3,000만 달러로 월가의 예상치인 483억 8,000만 달러를 약간 앞섰습니다.
순이익이 작년 같은 기간에 비해 21% 감소한 35억 4,000만 달러에 그쳤음에도 불구하고, 이는 주로 유가 약세와 Hess 거래와 관련된 2억 3,500만 달러의 거래 비용으로 인해 발생한 것입니다.
셰브론은 이번 분기에 전년 동기 대비 21% 증가한 하루 410만 배럴의 원유를 생산했습니다. 이러한 인상적인 성장은 다양한 원천에서 비롯되었습니다:
- 새로 인수한 Hess 자산(특히 가이아나와 바켄의 자산)
- 페르미안 분지에서의 지속적인 강세, 멕시코만에서의 생산량 확대
- 카자흐스탄의 거대 텡기즈 유전에서의 강력한 성과
마이크 워스 CEO는 실적 발표에서 "시너지 효과가 실현되고 있으며 자산 성과가 기대치를 뛰어넘고 있다"고 강조하며 Hess 통합이 예정보다 앞당겨지고 있다고 말했습니다.
광범위한 구조조정 노력으로 이미 연간 15억 달러의 비용 절감 효과를 거뒀으며 4분기에는 더 많은 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
에이미어 보너 CFO는 기존 Hess 자산이 이번 분기 수익에 1억 5천만 달러를 기여했다고 언급했습니다. 더 중요한 것은 Hess 팀이 단순한 수치 이상의 장기적인 가치를 창출할 것으로 기대되는 운영 전문성을 제공하고 있다는 점입니다.
가이아나의 옐로테일 프로젝트가 분기 중에 시작되었고, 해머헤드 프로젝트에 대한 최종 투자 결정이 내려졌습니다.
셰브론의 다운스트림 정유 사업은 마진 개선에 힘입어 미국 정유 수익이 300% 이상 증가한 6억 3,800만 달러를 기록하는 등 밝은 전망을 제공했습니다. 국제 정유 부문도 11% 증가한 4억 9,900만 달러를 기록했습니다.
셰브론은 1년 전보다 약 50% 증가한 70억 달러의 조정 잉여현금흐름을 창출했습니다. 이러한 강력한 현금 창출 덕분에 저유가 환경에서도 잉여현금흐름으로 충당할 수 있는 60억 달러를 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 환원할 수 있었습니다.
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시장이 말하는 셰브론 주식에 대한 평가
셰브론의 실적에 대한 긍정적인 반응은 투자자들이 단기적인 수익 감소를 넘어 회사의 성장하는 생산 기반과 현금 창출 능력에 집중할 의향이 있음을 나타냅니다.
올해 셰브론 주가는 OPEC+의 증산과 관세로 인한 잠재적 경제 약세에 대한 우려로 유가가 약 16% 하락하면서 8% 하락하는 등 어려움을 겪었습니다.
그러나 기록적인 생산량과 강력한 잉여 현금 흐름은 Chevron의 비즈니스 모델이 작동하고 있음을 보여줍니다. 회사는 자본 규율을 유지하면서 효율적으로 생산량을 늘릴 수 있는 능력을 입증하고 있습니다.
경영진은 기존 Hess 물량을 제외한 연간 생산량이 가이던스 범위인 6%에서 8%의 높은 수준에서 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
셰브론은 분기 동안 목표 수준보다 하루 6만 배럴 증가한 일일 100만 배럴 이상을 생산했습니다.
워스는 이러한 성과가 지속적인 효율성 향상에 기인한다고 말하며, 불과 몇 년 전보다 유정 시추 생산성이 40% 향상되었다고 언급했습니다. 특히 셰브론은 더 적은 수의 시추 장비와 완공 인력으로 이러한 성장을 달성하고 있습니다.
카자흐스탄의 텡기즈 유전은 올해 초에 시작된 대규모 확장 프로젝트가 매우 순조롭게 진행되고 있다는 점에서 또 다른 주요 기여를 하고 있습니다.
생산 안정성이 기대치를 뛰어넘어 현재 이 유전은 상당한 현금 흐름을 창출하고 있습니다. 텐기즈는 이번 분기에 처음으로 10억 달러의 대출금을 셰브론에 상환했으며, 내년에는 추가 상환이 예정되어 있습니다.
앞으로 셰브론 주식은 몇 가지 촉매제로부터 혜택을 받을 수 있습니다. 이 회사는 11월 12일에 투자자의 날을 개최하여 경영진이 2030년까지의 전망을 발표할 예정입니다.
투자자들은 자본 배분, 생산 목표, 통합된 Chevron-Hess 포트폴리오의 수익률 경쟁 방식에 대한 세부 정보를 기대할 수 있습니다.
다운스트림 사업은 경쟁사들이 시설을 폐쇄함에 따라 캘리포니아의 타이트한 정제 능력으로 인해 계속 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
셰브론은 캘리포니아 주에서 주요 정유 공장을 운영하고 있으며 공급이 타이트해짐에 따라 더 높은 마진을 확보할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
경영진은 또한 수년간의 자본 규율 이후 탐사 지출을 늘릴 계획이라고 강조했습니다. 셰브론은 나미비아, 수리남, 브라질의 남대서양 마진을 포함한 프론티어 분지에서 탐사 면적을 확대하고 있습니다.
이 회사는 비전통적 자원 기반을 특성화하여 이제 영향력이 큰 탐사 기회에 더 많이 투자할 수 있다고 생각합니다.
유가가 배럴당 약 70달러에 거래되고 있는 상황에서 Chevron 주식의 가치는 미래 수익의 약 10배로, 생산량 증가, 강력한 현금 흐름, 4.3%의 배당 수익률을 제공하는 회사에 대한 합리적인 밸류에이션입니다.
유가가 안정되거나 개선되면 주가는 현재 수준에서 의미 있는 상승 여력을 가질 수 있습니다.
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