Oddity Tech 주식의주요 통계
- 수익 반응: -6.61%
- 현재 가격: $14.74
- 밸류에이션 모델 목표: $17.69
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무슨 일이 있었나요?
오디티 테크 (ODD) 는 경영진이 2026년 연간 가이던스를 중단하여 시장에 충격을 준 후 주가가 14.74달러에 거래되는 등 중대한 운영 위기에 직면해 있습니다.
이 뷰티 및 웰니스 기술 회사는 4분기에 24%의 매출 증가와 1억 6,300만 달러의 연간 조정 EBITDA를 달성하며 2025년에도 호실적을 기록했습니다.
하지만 이 회사의 핵심 사용자 확보 엔진은 완전히 무너졌습니다.
경영진은 최대 광고 파트너의 전례 없는 알고리즘 변경으로 인해 Oddity의 트래픽이 매우 비효율적인 입찰 경매로 전환되어 고객 확보 비용(CPA)이 두 배 이상 증가했다고 밝혔습니다.
이렇게 높아진 광고 비용으로 더 이상 첫 주문 구매에서 수익을 내지 못하기 때문에 경영진은 1분기 매출이 약 30% 급감할 것으로 예상하고 있습니다.
오란 홀츠만 CEO는 이 문제가 회사의 단기 성장 궤도에 심각한 타격을 입히는 이유를 정확히 설명했습니다.
홀츠먼은 "이러한 신규 사용자 확보 비용 상승으로 인해 매년 상반기에 일반적으로 해왔고 지난 8년 동안 꾸준히 성공적으로 수행해왔던 대규모 신규 사용자 확보에 심각한 타격을 입게 되었습니다."라고 솔직하게 말했습니다.
이 회사는 본질적으로 수익률이 더 높은 고유한 '구매 전 체험' 모델이 알고리즘이 인위적으로 계정에 불이익을 주도록 유도한 것으로 보고 있습니다.
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오디티 테크는 현재 저평가되어 있나요?
TIKR 모델은 이 광고 중단이 언제 해결될지에 대한 가시성이 완전히 부족하기 때문에 시장이 주식을 심각하게 할인하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 매우 신중한 목표주가를 17.69달러로 예상하고 있으며, 이는 현재 수준에서 20.0%의 잠재적 총 수익률을 나타냅니다.
오디티의 기존 브랜드 포트폴리오의 근본적인 건전성은 인수 악재에도 불구하고 여전히 매우 견고합니다.
오디티의 핵심 브랜드인 일 마끼아쥬와 스포일드차일드는 계속해서 막대한 재구매량을 창출하고 있습니다. 2025년 Oddity의 총 매출 중 약 70%가 반복 판매에서 직접 발생했습니다.
또한 최근 출시한 세 번째 브랜드인 피부과 전문 원격 의료 플랫폼인 메소딕(METHODIQ)은 내부 기대치를 뛰어넘는 성과를 거두고 있습니다.
린제이 드러커 만(Lindsay Drucker Mann) CFO는 상반기의 신규 사용자 확보 부족이 올해 남은 기간에 어떻게 영향을 미칠지 정확히 설명했습니다.
"1분기와 2분기는 역사적으로 가장 많은 사용자를 확보한 시기입니다. 그리고 이러한 사용자 확보를 통해 일반적으로 한 해 동안 상당한 반복 수익을 창출합니다. 따라서 현재 사용자 확보 활동이 감소하면 확보 비용이 정상화되더라도 올해 후반에는 반복 매출이 감소할 것입니다."
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 Oddity Tech를 일시적으로 주요 성장 수단에 대한 통제력을 잃은 수익성 높은 파괴적 혁신기업으로 식별합니다.
- 목표 가격: $17.69
- 현재 가격: $14.74
- 연간 수익률(IRR): 3.8%
마진 및 반복 안전망: 탑 라인은 급격히 위축 될 것으로 예상되지만 Oddity의 구조적 수익성은 매우 탄력적입니다. TIKR 과거 내역에 따르면, 이 회사는 작년에 18.8%의 인상적인 순이익 마진을 유지했습니다. 수익성이 없는 마케팅에 현금을 소진하지 않기 위해 의도적으로 광고 지출을 축소하여 자본을 보존하고 있습니다. 7억 7,600만 달러가 넘는 현금과 대차 대조표에 부채가 전혀 없는 이 회사는 엔지니어들이 알고리즘을 수정하는 동안 할인된 주식을 공격적으로 매입할 수 있는 유동성을 확보하고 있습니다.
오디티랩스의 촉매제: 전통적인 마케팅을 넘어 진정한 생명공학 개발업체로 전환하고 있습니다. 오디티 랩스는 현재 AI 에이전트와 전통적인 생물학을 활용하여 여드름과 노화를 표적으로 하는 독점적인 펩타이드와 저분자 물질을 개발하고 있습니다. 이 회사는 2026년까지 8개의 독점 제품을 시장에 출시할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사가 광고 유입 경로를 성공적으로 재설정할 수 있다면 이 독점 제품 파이프라인은 20%의 지속적인 성장이라는 장기적인 알고리즘으로 돌아가는 데 도움이 될 것입니다.
결론: 대규모 디지털 광고 중단으로 인해 일시적으로 마비된 수익성 높은 뷰티 디스럽터. 오디티 테크는 조심스럽게 20.0%의 예상 수익률을 제시합니다. 목표치인 17.69달러에 도달하는 길은 전적으로 사용자 확보 알고리즘을 복구하고 핵심 성장 엔진을 다시 가속화하는 경영진의 능력에 달려 있습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
