HP의주요 통계 주식
- 수익 반응: +0.1%
- 현재 가격: $18.21
- 밸류에이션 모델 목표: $31.33
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무슨 일이 일어 났습니까?
(HPQ)는 견고하지만 복잡한 1분기실적 발표이후 주가가 18.21달러 근처에서 거래되는 등 변동성이 큰 상품 환경을 적극적으로 탐색하고 있습니다.
이 하드웨어 대기업은 1분기 매출 144억 달러(전년 동기 대비 7% 증가)를 기록하며 강력한 매출 성장을 달성했습니다.
이러한 매출 호조는 주로 개인용 시스템의 11% 급증에 힘입은 것으로, 이는 현재 진행 중인 Windows 11 엔터프라이즈 업데이트와 새로운 인공 지능 기능에 대한 폭발적인 수요에 힘입은 것입니다.
그러나 하드웨어 부문은 현재 엄청난 원자재 비용 슈퍼 사이클에 갇혀 있습니다.
경영진은 DRAM과 NAND 메모리 가격이 2분기 연속 약 2배 상승했다고 경고했습니다.
이러한 엄청난 가격 급등으로 인해 메모리와 스토리지가 PC 자재 명세서의 15%~18%였던 과거 기준선에서 무려 35%까지 치솟았습니다.
브루스 브로사드 임시 CEO는 이러한 심각한 투입 비용 역풍에 맞서 수익성을 공격적으로 방어하는 방법을 자세히 설명했습니다.
"동시에 공급과 비용에 대한 전략을 실행하고 있습니다. 또한 고객의 요구에 맞춰 제품을 구성하고 수요를 형성하여 공급을 조정하고 있습니다. 그리고 채널 및 직접 고객과의 긴밀한 파트너십을 통해 나머지 비용 영향을 상쇄하기 위해 목표 가격 조치를 취하고 있습니다."
마진을 보호하면서 투자 자금을 마련하기 위해 2028년까지 연간 총 10억 달러의 비용 절감을 목표로 전사적인 비용 절감 프로그램도 가속화하고 있습니다.
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HP Inc. 오늘 저평가되어 있습니까?
TIKR 모델은 시장이 주기적인 메모리 비용 급등에 근거하여 주식을 과도하게 할인하는 반면 마진이 높은 AI PC로의 구조적 전환은 무시하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 방어력이 높은 목표 주가를 31.33달러로 예상하며, 이는 현재 수준에서 72.1%의 매력적인 총 수익률을 나타냅니다.
HP는 엣지 컴퓨팅에서 대규모 전환을 성공적으로 이끌고 있습니다.
1분기 동안 AI PC는 전체 PC 출하량의 35% 이상을 차지했으며, 이는 불과 두 분기 전 25%에서 크게 증가한 수치입니다.
이러한 믹스 전환을 통해 HP는 평균 판매 가격을 높이고 프리미엄 상업용 부문에서 시장 점유율을 높일 수 있었습니다.
CFO Karen Parkhill은 이러한 단기적인 마진 압박과 장기적인 주주 수익률의 균형을 어떻게 맞추고 있는지 정확히 설명했습니다.
Parkhill은 "메모리 상황이 여전히 유동적이지만, HP는 통제 가능한 모든 수단을 잘 활용하고 있으며 향후 분기에도 계속 그렇게 할 것입니다."라고 말했습니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 밸류에이션 모델은 HP를 혹독한 하드웨어 사이클을 견뎌내는 동시에 대폭 할인된 자사주를 공격적으로 매입할 수 있는 매우 탄력적인 현금 창출 기업으로 식별합니다.
- 목표 가격: $31.33
- 현재 가격: $18.21
- 연간 수익률(IRR): 12.3%
공격적인 자본 환원 프로그램: 잉여 현금 흐름 가이던스를 28억 달러에서 30억 달러 범위의 하단에 가깝게 유지하고 있음에도 불구하고 HP는 여전히 현금 인쇄 기계로 남아 있습니다. HP는 1분기에만 6억 달러 이상을 주주에게 환원했으며, 3억 달러 이상을 대폭 할인된 자사주를 재매입하는 데 사용했습니다. 경영진은 향후 잉여 현금 흐름의 약 100%를 주주에게 환원하겠다는 엄격한 약속을 다시 한 번 강조했습니다.
높은 마진 인쇄 탄력성: 개인용 시스템이 메모리 비용 충격의 대부분을 흡수하는 동안 HP의 인쇄 사업부는 최고 효율로 운영되어 광범위한 비즈니스에 보조를 맞추고 있습니다. 이 회사는 수익성 높은 초기 유닛 배치와 빅 탱크 구성으로 전환하는 전략을 성공적으로 실행했습니다. 소비자 구독과 산업용 디지털 인쇄 부문에서 두 자릿수 성장을 주도함으로써 인쇄 부문은 18.3%의 높은 영업 마진으로 운영되고 있으며 막대한 수익 완충 효과를 제공하고 있습니다.
결론: 지배적인 하드웨어 리더는 막대한 현금 흐름과 공급망 민첩성을 성공적으로 무기화하여 혹독한 메모리 슈퍼 사이클에서 살아남았습니다. 는 매우 방어적인 72.1%의 예상 총 수익 잠재력을 제공합니다. 목표 주가 31.33달러로 가는 길은 공격적인 AI PC 출시, 엘리트 인쇄 마진, 끊임없는 자사주 매입으로 닦여 있습니다.
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- 매출 성장
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
