Lowe's Companies 주식의주요 통계
- 수익 반응: 0.52%
- 현재 가격: $263.02
- 밸류에이션 모델 목표: $333.00
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무슨 일이 일어 났습니까?
로우스 컴퍼니 (LOW) 는 매우 신중한 2026년 재무 전망으로 심하게 얼어붙은 주택 시장을 적극적으로 탐색하고 있습니다.
이 주택 개량 소매업체는 4분기 206억 달러의 매출을 달성했습니다.
이 회사는 극심한 거시경제의 역풍에도 불구하고 1.3%의 비슷한 매출 증가율을 기록했습니다.
경영진은 2026년에 대한 어두운 전망을 내놓으며 광범위한 주택 개량 시장이 본질적으로 보합세를 유지할 것으로 예상했습니다.
모기지 금리가 거의 높은 수준을 유지하고 있는 가운데 미국 주거용 부동산 시장은 여전히 심각한 고착화 효과에 갇혀 있습니다.
이러한 역학 관계는 기존 주택 판매를 위축시키고 전통적으로 홈센터의 수익성을 견인하는 대규모 재량 DIY 프로젝트에 대한 수요를 빼앗아갔습니다.
CEO 마빈 엘리슨은 이러한 새로운 표준에 적응하기 위해 회사의 간접비를 공격적으로 줄이는 이유를 정확히 설명했습니다.
엘리슨은 "많은 소비자들이 집에 대한 상당한 투자를 꺼리고 있기 때문에 이러한 불확실성으로 인해 큰 비용이 드는 재량 DIY 프로젝트가 계속 압박을 받고 있습니다."라고 말했습니다.
구조적인 재무 민첩성을 확보하기 위해 회사는 고객 대면 투자에 자금을 지원하기 위해 약 600개의 기업 및 지원 직무를 없애겠다고 발표했습니다.
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Lowe's Companies는 현재 저평가되어 있습니까?
TIKR 모델은 시장이 전문 계약자 부문에서 막대한 시장 점유율을 무시하면서 주기적 주택 저점에 과도하게 집중하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 $333.00로 예상하며, 이는 현재 수준에서 26.6%의 매력적인 총 수익률을 나타냅니다.
Lowe's는 DIY 소비자가 회복되기를 기다리는 대신 대량 전문 건축업자를 확보하기 위해 토탈 홈 전략을 강력하게 확장하고 있습니다.
이 회사는 최근 파운데이션 빌딩 머티리얼즈와 아티산 디자인 그룹을 인수하여 인테리어 빌더 솔루션 분야에서 단숨에 독보적인 위치를 차지했습니다.
이러한 인수로 인해 일시적인 마진 희석이 발생하겠지만 2026년에는 총 매출에 80억 달러라는 막대한 금액이 추가될 것으로 예상됩니다.
또한 Lowe's는 고급 인공 지능을 도입하여 Pro 영업 인력을 강화하고 계산대 생산성을 가속화할 계획입니다.
CFO Brandon Sink는 이러한 운영 규율이 어떻게 수익을 보호하고 있는지 정확히 설명했습니다.
"올해도 약 10억 달러의 생산성 향상을 목표로 전사적으로 지속적인 생산성 향상, 즉 PPI 이니셔티브를 지속적으로 추진할 것입니다."라고 Sink는 말했습니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델(Advanced Valuation Model )은 로우스를 인공지능과 공격적인 인수를 활용하여 주택 경기 침체기를 극복하는 최고의 운영 사업자로 선정했습니다.
- 목표 가격: $333.00
- 현재 가격: $263.02
- 연간 수익률(IRR): 4.9%
전문 B2B 피벗: 주거용 주택 매출의 정체를 극복하기 위해 Lowe's는 상업용 시장 점유율을 공격적으로 흡수하고 있습니다. Foundation Building Materials와 Artisan Design Group을 인수하여 복잡한 주택 건설업체와 상업용 데이터 센터에 서비스를 제공할 수 있도록 구조적으로 재편하고 있습니다. 이러한 전략적 변화는 주기성이 높은 DIY 소비자에 대한 의존도를 크게 줄였습니다.
끊임없는 마진 확대: Lowe's는 모든 매출에서 막대한 현금 흐름을 창출하는 고효율 리테일 머신을 운영하고 있습니다. TIKR 과거 분석에 따르면, 이 회사는 작년에 순이익 마진을 8.1%로 끌어올려 10년 평균인 5.2%를 크게 상회했습니다. AI와 공급망 최적화를 통해 10억 달러의 운영 생산성 향상을 목표로 하고 있는 이 회사는 다년간의 주택 경기 회복을 기다리는 동안 주주들에게 보답할 수 있는 구조적 효율성을 갖추고 있습니다.
결론: 고도로 훈련된 거대 소매업체가 주택 경기 침체를 극복하기 위해 전문 시장 점유율을 성공적으로 확보하고 있습니다. Lowe's는 매우 방어적인 26.6%의 예상 수익률을 제공합니다. 기록적인 운영 생산성, B2B 인수 확대, 공격적인 AI 통합을 통해 목표 주가를 333.00달러로 달성할 수 있을 것으로 보입니다.
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
