도미노피자 재고주요 통계
- 가격 변동: +3.46%
- 현재 가격: $414.20
- 밸류에이션 모델 목표: $699.13
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무슨 일이 있었나요?
도미노 피자 (DPZ) 는 끊임없이 시장 점유율을 확보하면서 $ 414.20 근처에서 거래되면서 글로벌 퀵 서비스 레스토랑 공간에 대한 지배력을 강화하고 있습니다.
이 거대 피자 배달 업체는 2025년에 광범위한 레스토랑 업계를 크게 앞지르는 뛰어난 실적을 달성했습니다.
전체 피자 카테고리의 성장률은 1~2%에 그쳤지만, 도미노피자는 연간 글로벌 소매 매출 성장률 5.4%를 기록했습니다.
더욱 인상적인 것은 가격 인상에 의존하지 않고 트래픽과 주문 수 증가를 통해 이러한 성장을 이끌어냈다는 점입니다.
4분기의 가격은 전적으로 동결되어, 프로모션이 활발한 거시 경제 환경에서도 소비자 충성도가 높은 브랜드임을 입증했습니다.
이러한 트래픽에 기반한 성과는 경쟁 피자 체인점의 대량 폐업으로 직결되고 있습니다.
국내 경쟁업체들이 동일 매장 매출 마이너스를 발표하고 최대 250개의 매장을 폐쇄하자 도미노는 이탈한 고객을 적극적으로 확보하기 위해 나서고 있습니다.
이러한 구조적인 시장 통합으로 인해 이사회는 분기 배당금을 15% 대폭 인상한다고 발표했습니다.
러셀 와이너 CEO는 향후 시장 지배력을 강화하기 위한 매우 공격적인 비전을 제시했습니다.
"도미노피자의 소매 매출을 지금보다 두 배로 늘릴 수 있다고 믿습니다." Weiner의 말 그대로입니다.
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도미노 피자는 현재 저평가되어 있습니까?
TIKR 모델은 월스트리트가 이러한 급속한 시장 통합의 복합적인 재무 효과를 심각하게 과소평가하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 현재 수준에서 68.8%의 잠재적 총 수익률을 나타내는 $699.13의 엄청난 목표 주가를 예상합니다.
광범위한 레스토랑 업계가 임금 인플레이션과 식자재 비용 상승으로 인해 엄청난 마진 압박에 직면해 있는 반면, 도미노의 가맹점 경제는 그 어느 때보다 탄탄합니다.
2025년 미국 가맹점 평균 수익성은 166,000달러로 사상 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다.
이러한 운영 레버리지는 회사의 기업 수익성 프로필을 근본적으로 변화시키고 있습니다.
TIKR 역사적 분석에 따르면, 도미노의 순이익 마진은 구조적으로 10년 평균인 8.6%에서 크게 증가한 12.4%로 확대되었습니다.
도미노는 이러한 견고한 재무상태표를 활용하여 기업 기술 및 애그리게이터 파트너십에 집중적으로 투자하고 있습니다.
도미노는 DoorDash 및 Uber Eats와 같은 플랫폼과 완전히 통합함으로써 완전히 새로운 고객층을 공략하는 동시에 최종 배달 경제에 대한 절대적인 통제력을 유지하고 있습니다.
러셀 와이너 CEO는 이러한 운영 효율성이 도미노피자를 어려움을 겪고 있는 경쟁 브랜드와 완전히 차별화되는 이유를 정확히 설명했습니다.
Weiner는 "우리는 수익력이 있습니다. 우리는 소비자에게 가치를 제공하면서도 가맹점에는 이익을 창출할 수 있습니다."
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가치 평가 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 도미노피자를 시장 점유율 확보를 통해 지속적으로 수익을 늘릴 수 있는 외식업계의 최고 포식자로 선정했습니다.
- 목표가: $699.13
- 현재 가격: $414.20
- 연간 수익률(IRR): 11.4%
캐리아웃 엔진: 역사적으로 배달로 잘 알려진 도미노는 수십억 달러 규모의 2차 수익원을 성공적으로 구축했습니다. 미국 캐리아웃 비즈니스는 2025년 44억 달러로 마감했으며 지난 15년간 연평균 10%의 성장률을 기록했습니다. 포장 주문은 기존 배달과 관련된 인건비를 우회하여 매장 수준의 수익성을 직접적으로 확대하기 때문에 이 부문은 수익성이 매우 높습니다.
자본 수익률 및 운영 레버리지: 도미노는 막대한 잉여 현금 흐름을 창출하는 매우 효율적인 프랜차이즈 모델을 운영하고 있습니다. 경영진은 새로 승인된 15% 배당금 인상과 지속적인 자사주 매입을 통해 이 현금을 주주에게 적극적으로 환원하고 있으며, 현재 4억 6천만 달러의 배당금이 남아 있습니다. 도미노는 체계적으로 자본을 환원하는 동시에 어려움을 겪고 있는 경쟁업체로부터 시장 점유율을 빼앗음으로써 매우 탄력적인 성장 프로필을 제공하고 있습니다.
결론: 지배적인 퀵 서비스 레스토랑 사업자가 조직적으로 경쟁사를 파괴하고 있습니다. 도미노 피자는 68.8%의 엄청난 총 수익 잠재력을 제공합니다. 699.13 달러의 목표 주가는 기록적인 가맹점 수익성, 공격적인 시장 점유율 확보, 수익성이 높은 테이크아웃 사업을 통해 달성할 수 있습니다.
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
