홈디포 재고에 대한주요 통계
- 가격 변동: 1.99%
- 현재 가격: $384.48
- 거리 목표가: $402.88
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무슨 일이 있었나요?
홈 디포 (HD) 는 투자자들이 매우 구체적이지만 신중한 4분기 실적 발표를 소화하면서 주가가 384.48 달러 수준에서 거래되는 등 심하게 얼어붙은 주택 시장을 헤쳐나가고 있습니다.
이 거대 주택 개량 업체는 연간 매출이 1,647억 달러로 3.2% 소폭 증가했다고 발표했습니다.
그러나 CFO Richard McPhail은 2026년 매출 성장률이 2%에 그칠 것으로 예상하고 최근 GMS 인수로 인한 연간화 비용을 흡수함에 따라 1분기 주당순이익이 실제로 한 자릿수 중반으로 감소할 것이라고 경고하며 어려운 전망에 대해 설명했습니다.
맥팔레일은 미국 주거용 부동산 시장의 구조적 침체를 가장 큰 역풍으로 직접 지적했습니다.
모기지 금리가 6%에 육박하고 주택 가격이 2019년 이후 50% 이상 상승하면서 주택 거래량이 수십 년 만에 최저치로 떨어졌습니다.
이러한 침체는 주요 주방 및 욕실 리모델링과 같은 '큰돈이 들어가는' 재량 프로젝트에 대한 수요를 심각하게 압박하여 소비자들이 기본적인 유지 및 보수에만 집중할 수밖에 없게 만듭니다.
경영진은 주택 시장의 변곡점을 위한 즉각적인 촉매제가 없다고 보고 있기 때문에, 테드 데커 CEO는 남은 시장 점유율을 확보하기 위해 회사의 성장 동력을 전문 시공업체 시장으로 공격적으로 전환하고 있습니다.
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홈디포는 현재 저평가되어 있나요?
월스트리트 컨센서스에 따르면 시장은 이미 주택 경기 순환 저점에서 가격을 책정하고 있으며, 이는 회사의 기본 펀더멘털의 강점을 인식하는 장기 투자자에게 매력적인 진입 지점을 만들고 있습니다.
애널리스트들은 현재 수준에서 4.8%의 꾸준한 상승 여력을 나타내는 402.88달러의 거리 목표 주가를 예상하고 있습니다.
광범위한 DIY(Do-It-Yourself) 시장이 여전히 큰 압박을 받고 있는 가운데, 홈디포의 '프로' 생태계는 매우 탄력적인 대규모 성장 엔진으로 진화하고 있습니다.
이 회사는 무역 신용 한도, AI 기반 프로젝트 청사진 촬영, 향상된 실시간 작업 현장 배송 추적과 같은 새로운 기능을 성공적으로 통합하여 대형 계약업체의 마음을 사로잡았습니다.
테드 데커 CEO는 전문가 부문에 대한 이러한 전략적 집중이 어떻게 광범위한 거시경제의 약세를 직접적으로 상쇄하고 있는지 자세히 설명했습니다.
Decker는 "당사의 Pro 에코시스템을 활용하는 프로들이 당사에 더 많은 비용을 지출하고 있으며, 당사는 영업 지원부터 프로젝트 관리, 납품에 이르기까지 프로젝트의 전 과정에서 프로를 더 잘 지원하기 위해 역량을 강화하는 데 집중하고 있습니다."라고 말했습니다.
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밸류에이션 심층 분석
월스트리트 컨센서스 타겟은 장기적인 주택 침체기에 전략적 인수를 통해 전문가 시장을 지배하는 동급 최고의 사업자로 홈디포를 선정했습니다.
- 목표가: $402.88
- 현재 가격: $384.48
- 잠재적 수익률: 4.8%
SRS 및 GMS 인수: 주거용 주택 매출의 정체를 극복하기 위해 Home Depot은 대규모 B2B 인수를 통해 총 주소 지정 가능 시장을 공격적으로 확장했으며, 특히 SRS Distribution과 GMS를 타겟으로 삼았습니다. 총 출하량이 전년 대비 28% 감소하여 2019년 이후 최저치를 기록하는 등 지붕재 업계 전반에 걸쳐 혹독한 4분기를 보냈음에도 불구하고 SRS는 여전히 시장 점유율을 성공적으로 확보했습니다. 경영진은 이 사업부가 2026년까지 한 자릿수 중반의 높은 유기적 매출 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
자본 수익률 및 주주 가치: 신중한 수요 환경에도 불구하고 홈디포는 여전히 33.3%의 높은 매출 총이익률로 운영되는 대규모 현금 창출 사업부입니다. 최근 이사회는 분기 배당금을 1.3% 인상하여 연간 배당금을 주당 9.32달러로 인상하는 것을 승인했습니다. 2027년 상반기까지 초과 현금을 창출하여 공격적인 자사주 매입을 재개할 수 있는 확실한 경로를 확보함으로써, 다년간의 불가피한 주택 경기 회복을 기다리는 동안 주주들에게 보답할 수 있는 근본적인 준비를 갖추게 되었습니다.
결론: 한 거대 소매업체가 얼어붙은 주택 시장에 대응하기 위해 전략을 성공적으로 전환했습니다. 홈디포는 매우 방어적인 4.8%의 예상 수익률을 제공합니다. 목표 주가 402.88달러까지 가는 길은 프로 계약자 부문의 엄청난 성장, B2B 인수 증가, 높은 배당 수익률에 의해 뒷받침됩니다.
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