Reddit 주식의 주요 통계
- 지난 주 실적: +7.5%
- 52주 범위: $80 ~ $283
- 현재 가격: $142
무슨 일이 있었나요?
AI 기반 플랫폼이 필사적으로 진짜 데이터를 찾고 있는 지금, 레딧의 6분기 연속 60% 이상의 매출 성장으로 틈새 소셜 플랫폼에서 인터넷에서 가장 방어력이 높은 사람이 만든 콘텐츠의 원천으로 재탄생하면서 레딧 주식(RDDT)은 2월 24일 142.1달러로 마감하여 순이익 대비 거의 30배에 가까운 가격에 거래되었습니다.
영국 정보위원회 사무소는 2월 24일 아동의 연령을 확인하지 않고 필수 데이터 보호 평가를 소홀히 한 혐의로 레딧에 1450만 파운드(1950만 달러)의 벌금을 부과하면서 즉각적인 하향 압력을 가했지만, 같은 날 레딧이 신속하게 항소를 제기하면서 이 벌금이 장기적으로 운영상 제한적이라는 자신감을 보였습니다.
규제로 인한 잡음 속에서도 Reddit의 4분기 광고 수익은 전년 동기 대비 75% 증가한 6억 9,000만 달러, 중소기업 매출은 2배, 로우퍼널 전환율은 2배, 머신러닝 투자가 측정 가능한 광고주 수익으로 이어지면서 CAPI에 포함된 전환 수익은 4분기 연속 3배 증가하는 등 모든 실린더에서 엔진이 작동하고 있습니다.
광고주와 LLM 개발자 모두가 Reddit의 240억 개의 게시물을 대체할 수 없는 실제 인간의 의도가 담긴 코퍼스로 인식함에 따라, 시장은 Reddit을 투기성 소셜 미디어에서 프리미엄 AI 인프라로 적극적으로 재평가하고 있으며, 이는 30배의 전방 수익 배수가 21.4배의 Meta와 9.4배의 Snap보다 높은 프리미엄에 반영되어 있습니다.
최고 운영 책임자 Jennifer Wong은 4분기 실적 발표에서 "Reddit은 끊임없이 진화하는 소비자 의사 결정 과정의 변화에 매우 잘 적응하고 있으며, 향후 에이전트 커머스의 발전에 매우 유리한 위치에 있다"고 말하며 에이전트가 대규모 구매 결정을 실행하기 전에 신뢰할 수 있는 추천 계층으로서 Reddit의 역할을 강조했습니다.
기관 측면에서 보면, 코투 매니지먼트와 타이거 글로벌은 12월 31일 기준으로 각각 5.9%에서 560만 주, 17.7%에서 380만 주까지 지분을 줄였는데, 이는 Reddit이 25억 달러의 현금을 지원하는 10억 달러 규모의 주식 환매 프로그램을 동시에 발표한 것을 고려할 때 매도보다는 차익 실현을 위한 포지션 조정이라고 볼 수 있습니다.
향후 3~5년 동안 Reddit은 대체 불가능한 인간 콘텐츠의 결합, 1년 만에 100만 명에서 1,500만 명으로 증가한 Answers WAU를 통한 AI 검색 도입 가속화, Google 및 OpenAI와의 LLM 파트너십 강화 등을 통해 경쟁사가 쉽게 복제할 수 없는 구조적 이점인 AI 인터넷의 기본 신뢰 계층으로 자리매김할 수 있을 것입니다.
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월스트리트의 RDDT 주식에 대한 평가
1,950만 달러의 영국 벌금이 단기적으로 잡음을 일으키고 있지만, Reddit의 계획된 항소와 25억 달러의 현금 포지션이 벌금을 상쇄하고, 경영진이 50% 이상의 매출 확장을 예상하는 또 다른 해에 접어들면서 회사의 성장 궤도는 확고하게 유지되고 있습니다.
기본 사례는 2026 회계연도에 매출이 2025년의 22억 달러에서 42.7% 증가한 31억 달러에 달할 것으로 예상하는 Reddit의 거리 컨센서스에 중점을 두고 있으며, 정상화 EPS는 47.4% 증가한 6.7달러, EBITDA 마진은 42.1%로 더욱 확대되어 91% 총 마진 모델에 포함된 영업 레버리지가 입증되었습니다.
월스트리트는 현재 30명의 애널리스트가 16개의 매수 의견과 6개의 아웃퍼폼 의견, 단 1개의 매도 의견을 제시하며 평균 목표 주가를 233.2달러로 상향 조정하여 현재 종가인 142.1달러에서 64.1%의 상승 여력이 있는 것으로 나타나면서 레딧의 브레이크 아웃 해에 대한 확신이 커지고 있습니다.
목표 스프레드는 똑같이 설득력 있는 이야기를 들려주는데, 스트리트에서 가장 낙관적인 애널리스트들은 Reddit의 가격을 300.0달러로 책정한 반면, 125.0달러로 고정했는데, 이는 AI 검색 수익화와 에이전틱 커머스 포지셔닝이 얼마나 빨리 매출로 연결될지에 대한 진정한 의견 차이를 반영하는 범위입니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
딱딱한 수학으로 강세 사례를 고정시킨 TIKR의 중간 사례 가치 평가 모델에 따르면 2030년 12월까지 Reddit의 주가는 472.0달러로, 현재 수준에서 232.2%의 총 수익률과 28.1%의 연간 IRR을 의미하며, Reddit Answers의 사용자 기반이 1년 만에 15배 증가하는 것을 고려하면 더욱 신뢰할 수 있는 예측이 됩니다.
주요 위험은 여러 차례의 압축인데, Reddit의 30배의 선도 수익 프리미엄으로 인해 실행에 걸림돌이 될 여지가 거의 없고, Tiger Global(17.7% 감소한 380만 주)과 Coatue(5.9% 감소한 560만 주) 모두에서 기관이 포지션 규모를 현재 가치로 관리하고 있다는 신호가 나타나고 있기 때문입니다.
142.1달러로 스트리트 평균 대비 64% 상승 여력이 있고 2030년까지 현재 가격의 3배 이상을 가리키는 DCF를 고려할 때, 단기 규제 및 여러 압축 변동성을 견뎌내고자 하는 다년간의 투자자에게는 Reddit이 상당히 저평가된 것처럼 보입니다.
Reddit, Inc.에 투자해야 할까요?
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