에퀴닉스 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 2%
- 52주 범위: $401 ~ $993
- 현재 가격: $946
무슨 일이 있었나요?
에퀴닉스 주식(EQIX)은 4분기에 전년 대비 42% 증가한 연간 총 예약액 4억 7,400만 달러로 자체 예약 기록을 경신했으며, 시장이 세계 최대 데이터 센터 운영업체를 직접적인 AI 인프라 수혜자로 재평가하면서 주가는 945.6달러로 52주 최고가인 992.9달러에 근접한 수준까지 올랐습니다.
초기 급등을 주도한 30개 증권사 중 24개 증권사가 EQIX를 매수 또는 강매로 평가했으며, 월가의 12개월 목표 주가 중앙값은 959달러로, 2월 11일 실적 발표 직후 연장 거래에서 주가는 10% 상승한 954달러까지 올라 AI 수요 논리를 입증했습니다.
이러한 움직임의 원동력은 한 가지 놀라운 데이터 포인트에 집중되어 있습니다. Equinix의 4분기 최대 거래 중 약 60%가 AI 워크로드에 의해 주도되었으며, 이는 2025년 초의 50%에서 증가한 수치로, 이러한 AI 거래의 거의 절반이 소매, 제조 및 금융 서비스 분야의 비클라우드 기업에서 발생했습니다.
이번 분기 이후, 기록적인 상호 연결 추가, 50만 연결 이정표 달성, Salesforce 패브릭 클라우드 라우터 수상이 회사의 경쟁력을 재정의하면서 시장은 Equinix를 안정적인 수익률의 REIT에서 고성장하는 AI 인프라 플랫폼으로 적극적으로 재평가하고 있습니다.
CEO 겸 사장인 Adaire Fox-Martin은 4분기 실적 발표에서 "에퀴닉스는 기업이 점점 더 분산되는 AI, 클라우드 및 네트워킹 인프라를 연결하고 관리하는 데 필수적인 역할을 하고 있다"고 말하며, 3,400개의 고유 고객사에서 4,500건의 거래로 사상 최대치를 기록한 4분기를 설명했습니다.
웰스파고의 애널리스트 에릭 룹초우는 2월 11일 컨퍼런스 콜에서 AI 예약 가속화에 대해 경영진과 직접 논의하면서 강세 전망을 더욱 강화했으며, 30명의 애널리스트가 제시한 목표가 중간값인 959달러는 현재 945.6달러에서 지속적인 상승 여력이 있음을 시사합니다.
3~5년 후를 내다볼 때, 에퀴닉스는 3기가와트의 개발 가능한 부지, 52개의 활발한 건설 프로젝트, 가장 가까운 경쟁사보다 2배 이상 많은 상호 연결을 통해 저지연, 멀티 클라우드 연결이 타협할 수 없는 인프라로 자리 잡으면서 엔터프라이즈 AI 추론 구축에서 압도적인 점유율을 차지할 수 있을 것으로 전망됩니다.
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월스트리트의 EQIX 주식에 대한 평가
Equinix의 기록적인 4/4분기 예약액 4억 7,400만 달러와 2026년 매출 가이던스 101억~102억 달러는 이미 52주 최고가인 945.6달러에서 거래되고 있는 주식에 대해 AI 인프라 슈퍼 사이클이 지속 가능한 최고 수익 가속화로 직접 전환되고 있음을 나타냅니다.
이러한 궤적을 뒷받침하기 위해 경영진은 2026년 EBITDA 마진을 2025년 대비 200bp 개선된 약 51%로 예상했으며, 주당 순이익(AFFO)은 8%에서 10%로 성장하여 Equinix가 매출 확대와 수익성 확대를 동시에 추진하고 있음을 확인했습니다.
26명의 애널리스트 중 17명의 매수 의견과 7명의 아웃퍼폼 의견으로 12개월 평균 목표 주가가 1,014.2달러로 2월 23일 종가인 945.6달러 대비 7.2%의 상승 여력이 있으며, 전체 커버리지에서 매도 의견은 0건으로 나타나 월가는 확신을 가지고 대응하고 있습니다.
목표 범위는 최저 870달러에서 최고 1,200달러로, 스프레드는 330달러로 AI 추론 워크로드 수요가 기록적인 4분기 실적을 넘어 지속적인 예약 가속화로 얼마나 빨리 전환될지에 대한 이견을 반영합니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
기록적인 예약, 50만 상호 연결 이정표, 52개의 진행 중인 건설 프로젝트에 힘입어 TIKR의 중간 사례 모델은 2030년 12월까지 EQIX의 가격을 1,863.8달러로 책정하여 향후 4.8년간 현재 수준에서 총 수익률 97.1%, 연환산 IRR 15%를 의미합니다.
주요 리스크는 37억 달러에서 42억 달러에 이르는 2026년 자본적 지출 프로그램의 실행에 집중되어 있는데, 공격적인 확장이 단기 마진을 압박할 수 있고 CFO 키스 테일러의 은퇴가 임박한 상황에서 리더십 전환의 불확실성이 중요한 변곡점을 맞이할 수 있습니다.
기본 사례에서 연환산 IRR 15%, 애널리스트의 매도 컨센서스 제로, 그리고 이미 1분기까지 이어지는 기록적인 실적에 힘입어 945.6달러를 기록한 Equinix는 엔터프라이즈 AI 인프라 구축의 전체 활주로를 포착할 수 있는 장기 투자자들에게 의미 있게 저평가된 것으로 보입니다.
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