레오나르도 DRS 주식의주요 통계
- 가격 변동: +14.89%
- 현재 가격: $43.82
- 밸류에이션 모델 목표: $51.75
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무슨 일이 있었나요?
레오나르도 DRS (DRS) 주가는 2026년 2월 24일 14.89% 급등하여 $43.82에 마감했습니다.
이 방위 계약업체는 4분기 매출이 10억 6천만 달러를 기록하여 컨센서스 예상치인 9억 9천 3백만 달러를 상회하는 호실적을 발표했습니다.
또한 경영진은 2026년 총 매출을 38억 5,000만 달러에서 39억 5,000만 달러 사이로 예상하는 낙관적인 가이던스를 발표했습니다.
이러한 성장세는 전력 부품과 첨단 감지 기술에 대한 수요 증가에 힘입어 가속화되고 있습니다.
이번 실적 발표에서 회사는 존 베일루니가 공식적으로 CEO로 취임했다고 발표했습니다.
베일루니는 실행 속도와 방위 산업 혁신에 집중할 것을 강조했습니다.
"우리의 목표는 고객이 기대하는 품질, 신뢰성, 경제성을 훼손하지 않으면서 혁신 역량을 더욱 빠르게 고객에게 제공하는 것입니다."라고 베이루니는 말했습니다.
또한 이 회사는 최근 SDA 추적 레이어 트랜치 3 프로그램에서 주요 위치를 확보하여 우주 기반 적외선 감지 분야에서 입지를 크게 확장했습니다.
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레오나르도 DRS는 현재 저평가되어 있습니까?
TIKR 모델은 시장이 회사의 탄탄한 수주잔고와 운영 수익성 개선을 저평가하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 51.75달러로 예상하며, 이는 현재 수준에서 18.1%의 잠재적 총 수익률을 나타냅니다.
이 회사의 2025년 총 매출은 36억 4,400만 달러, EBITDA는 4억 4,100만 달러로 마감했습니다.
이 회사는 87억 달러에 달하는 막대한 수주 잔고를 적극적으로 활용하여 통합 미션 시스템 부문의 운영 효율성을 높이고 있습니다.
CFO 마이크 디폴드는 내년도 실적 상승을 견인할 구체적인 운영 수단에 대해 자세히 설명했습니다.
디폴드는 "콜롬비아 클래스의 수익성 개선, 유리한 프로그램 믹스, 성장에 따른 운영 레버리지에 힘입어 전년 대비 70~90베이시스포인트의 마진 개선이 있을 것으로 예상됩니다."라고 말했습니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 레오나르도 DRS를 세속적 지출 순풍의 혜택을 받는 최고의 방위 기술 제공업체로 선정했습니다.
- 목표 주가 (2030년): $51.75
- 현재 가격: $43.82
- 연간 수익률(IRR): 3.5%
해군 전력 및 추진: 이 회사는 콜롬비아급 잠수함 프로그램과 광범위한 수상 전투함 현대화 노력의 핵심 기술 제공업체입니다. 사우스캐롤라이나주 찰스턴에 위치한 새로운 제조 시설에 막대한 투자를 통해 레오나르도 DRS는 고도로 모듈화된 전력 및 추진 아키텍처를 제공할 수 있는 역량을 확장하고 있습니다.
R&D 및 마진 확대: 경영진은 안정적인 수익성을 유지하면서 2025년에 내부 연구 개발 투자를 40% 증가시키는 데 성공했습니다. 지난 12개월 동안 23.8%의 매출 총이익률을 달성했습니다. 이러한 선행 투자가 활발한 생산 계약으로 전환됨에 따라 회사는 향후 몇 년 내에 10% 중반의 조정 EBITDA 마진을 달성할 수 있는 구조적 입지를 확보하고 있습니다.
결론: 글로벌 군사 현대화 주기의 혜택을 누리는 고도로 차별화된 방위 계약업체. 레오나르도 DRS는 18.1%의 예상 총 수익 잠재력을 제공합니다. 51.75달러까지 가는 길은 수년 연속 두 자릿수 유기적 성장, 기록적인 수주잔고, 우주 및 해군 시장으로의 전략적 확장에 의해 뒷받침됩니다.
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