코노코필립스 주식 주요 통계
- 지난 6개월 수익률: 14%
- 52주 범위: $80 ~ $114
- 밸류에이션 모델 목표가: $155
- 내재 상승 여력: 41%
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무슨 일이 있었나요?
코노코필립스 주가는 지난 6개월 동안 약 14% 상승했으며, 최근 투자자들이 잉여 현금 흐름 가시성 개선, 낮은 자본 집약도, 지속적인 기관 후원에 반응하면서 주당 110달러에 가까운 가격에 거래되고 있습니다. 주가는 회사의 자본 규율과 대차대조표 강점에 대한 신뢰를 반영하듯 52주 신고가 범위인 80~114달러의 상단 부근에 머물러 있습니다.
주가가 상승한 것은 주로 4분기 실적이 현금 흐름의 지속성과 2026년 비용 절감에 대한 신뢰를 강화했기 때문입니다.
이번 주에 회사는 하루 2,320,000배럴의 석유 환산 생산량을 보고했으며 조정 주당 순이익은 1.02달러로 43억 달러의 CFO를 창출했습니다.
코노코필립스는 이번 분기에 주주들에게 21억 달러, 연간 90억 달러(CFO의 45%)를 환원했으며, 순부채를 20억 달러 가까이 줄이고 현금 잔고를 74억 달러로 늘렸습니다.
경영진은 2026년 자본 지출은 약 120억 달러, 운영 비용은 102억 달러로 전년 대비 총 10억 달러를 절감하여 2026년 잉여현금흐름 전환을 강화할 계획입니다.
기관 포지셔닝은 추가적인 지원을 추가했습니다. 피에라 캐피탈은 약 262만 달러에 해당하는 27,732주를 신규로 매입했고, 네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 46.4% 증가한 149,594주, 약 1,415만 달러 상당의 지분을 확보했으며, 베이른 웰스 컨설팅은 550.1% 증가한 22,098주를 보유하게 되었습니다.
공공부문연금투자위원회도 3.7% 증가한 269,310주를 보유했으며, 전체 기관 보유율은 82.36%에 육박해 장기적으로 강력한 후원자 역할을 하고 있음을 강조했습니다.
일부 조정도 있었습니다. 뱅가드는 지분을 1.1% 줄였지만 여전히 119,842,879주, 약 113억 4천만 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 스매드 캐피털은 7.1%, 코너스톤 어드바이저스는 34.7%의 지분을 줄였습니다.
라이언 랜스 CEO도 12월 19일 500,708주를 평균가 92.50달러에 약 4,630만 달러에 매각하여 개인 지분을 60.57%까지 줄였습니다.
선별적인 매각에도 불구하고 비용 구조 개선, 꾸준한 생산, 절제된 주주 수익률의 조합이 주가 14% 상승의 주요 원동력이 되었습니다.
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코노코필립스는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 1.4%
- 영업 마진: 24.6%
- Exit P/E 배수: 17.5배
상품 가격이 정상화됨에 따라매출 성장은 완만하게 유지될 것으로 예상되지만, 비즈니스는 물량 확대보다는 자본 효율성으로 전환하고 있습니다.
2026년의 주요 동인은 낮은 자본 집약도와 하루 2,230,000~2,260,000배럴의 안정적인 생산 가이던스가 결합되어 배럴당 잉여현금흐름을 강화하는 것입니다.
주요 프로젝트와 비용 이니셔티브는 2026년부터 2028년까지 매년 약 10억 달러의 잉여현금흐름 증가를 포함하여 2029년까지 70억 달러의 잉여현금흐름 변화를 주도할 것으로 예상됩니다.
또한 경영진은 10년 말까지 잉여현금흐름 손익분기점이 배럴당 30달러 초반대로 하락하여 원자재 사이클 전반의 회복력이 크게 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 주당 약 155달러로 추정하며, 이는 현재 수준에서 약 41%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
주당 약 110달러인 코노코필립스는 저평가된 것으로 보이며, 2026년의 상승 여력은 공격적인 원자재 가격 가정보다는 비용 절감, 꾸준한 생산량 증가, 지속적인 자본 수익률에 기인합니다.
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