GE 항공우주 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: +9%
- 52주 범위: $159.4 ~ $346.8
- 현재 가격: $345.6
무슨 일이 있었나요?
유나이티드 항공이 GEnx 엔진 300대를 주문하고 아메리칸 항공이 2032년까지 LEAP-1A 엔진을 고정하는 등 연이은 계약 체결로 이 주식이 의미 있는 경쟁이 없는 수요 제약형 프랜차이즈로 재편되면서 GE Aerospace(GE)는 52주 최고가인 346.80달러에서 한 주 만에 9% 급등하며 1페니 내에서 거래되고 있습니다.
이 모멘텀을 더욱 강화하기 위해 미 국방 물류국은 2월 24일 GE 에어로스페이스와 미 공군 T85 함대의 J-38 엔진 준비 상태를 관리하는 계약을 체결하고, 팔란티어와 협력하여 AI 기반 물류를 배치함으로써 이미 강력한 상업적 내러티브에 가시성이 높은 방위 기술 측면을 추가했습니다.
이 랠리의 배경이 되는 기계적 사례는 간단합니다: GE Aerospace는 2025년에 91억 달러의 영업 이익, 77억 달러의 잉여 현금 흐름, 기록적인 1,800건 이상의 LEAP 납품, 1년 만에 200억 달러 가까이 증가한 1,900억 달러의 수주잔고를 달성했으며, 2026년에는 더 빠른 생산량을 달성하기 위해 우선 공급업체 투입이 40% 이상 급증할 것으로 예상됩니다.
수치를 넘어, 시장은 근본적으로 GE 에어로스페이스를 분사 후 산업 회복 스토리에서 2028년 마진 목표인 21%를 이미 3년 일찍 달성하고 2026년 영업이익 100억 달러로 당초 예상보다 2년 앞당긴 복합 항공우주 플랫폼으로 재평가하고 있습니다.
래리 컬프 회장 겸 CEO는 2025년 4분기 실적 발표에서 "24년에서 26년 사이 연평균 10% 중반의 매출 성장과 분사 전망보다 2년 빠른 26년 100억 달러의 수익을 달성할 것으로 예상한다"고 밝히며 회사가 야심찬 재무 로드맵을 지속적으로 앞지르고 있음을 강조했습니다.
또한 프랫 앤 휘트니가 에어버스와의 공공 공급 실패로 인해 2월 19일 A320neo 생산 목표를 월 70~75대로 낮추게 되면서, 현재 세계에서 가장 수요가 많은 협동체 항공기 제품군의 60%를 단기적으로 대체할 수 있는 확실한 대체재가 없는 GE Aerospace와 Safran의 합작사가 CFM International의 구조적 경쟁 우위를 점하게 되었습니다.
향후 3~5년 동안 완판된 LEAP 엔진 프로그램, 33% 더 많은 수리량을 목표로 하는 싱가포르 MRO 허브, 연간 30억 달러의 R&D, 2.0 이상의 국방부 장부 대비 청구액 등을 결합한 GE Aerospace는 상용 애프터마켓 슈퍼 사이클과 차세대 미국 전투 추진 프로그램을 동시에 지배할 수 있는 입지를 다지게 될 것입니다.
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월스트리트의 GE 항공우주 주식에 대한 평가
유나이티드 항공이 GEnx 엔진 300대를 주문하고, 아메리칸 항공이 2032년까지 LEAP-1A 엔진을 고정하고, 2월 24일에 새로운 국방 물류국 계약을 체결한 GE Aerospace는 상업 및 방위 수요가 서로 강화되는 방식으로 2026년에 진입하여 향후 매출 가시성이 이례적으로 강해질 것입니다.
애널리스트들은 2026년 GE Aerospace의 매출이 13.8% 증가한 482억 달러, 주당순이익은 16.6% 증가한 7.4달러를 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 이미 영업이익 91억 달러, 잉여현금흐름 77억 달러를 기록한 2025년을 기반으로 한 펀더멘털 사례가 이러한 모멘텀을 직접적으로 뒷받침하고 있습니다.
2월 24일 현재 18명의 애널리스트 중 14명의 매수 의견과 평균 목표주가 361.1달러로 주가가 현재 수준에서 4.5%의 완만한 상승 여력이 있으며, 이는 주가가 컨센서스 범위 내에서 거래되고 있음을 의미합니다.
스트리트에서 가장 낮은 목표치인 290.0달러와 가장 높은 425.0달러 사이의 스프레드는 GE Aerospace가 얼마나 빨리 LEAP 생산을 확장할 수 있는지, 그리고 상용 애프터마켓 슈퍼 사이클이 10년 말까지 현재의 속도를 유지할지에 대한 실질적인 의견 차이를 반영하고 있습니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
1,900억 달러의 수주잔고, 매진된 엔진 슬롯, 프랫 앤 휘트니의 공공 공급 실패로 CFM이 구조적 우위를 점하고 있는 상황에서 TIKR 중기 가치평가 모델에 따르면 2030년 12월까지 GE의 주당 가격은 522.9달러로 현재 가격 대비 총 수익률 51.3%, 연간 IRR 8.9%를 의미합니다.
주요 리스크는 2026년에 두 배로 증가할 것으로 예상되는 GE9X 프로그램 손실, 예비 엔진 비율 감소, 12억~13억 달러로 예상되는 기업 비용 상승으로 인한 마진 압박이며, 이는 서비스 수익이 증가하더라도 CES 마진에 부담이 될 것입니다.
현재 수준에서 GE Aerospace는 1,900억 달러의 수주잔고, LEAP 수익성 변곡점, 방산 성장이 아직 실적에서 완전히 실현되지 않았다는 점을 감안할 때 단기적인 시장 컨센서스에 비해서는 상당히 고평가된 것으로 보이지만 전체 사이클 기준으로 보면 의미 있게 저평가된 것으로 보입니다.
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