PACCAR 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: +1.2%
- 52주 범위: $85 ~ $132
- 현재 가격: $126
무슨 일이 있었나요?
팩카(PCAR)는 시장이 26억 달러의 조정 이익과 수입에 의존하는 모든 경쟁사보다 구조적으로 우월한 제조 위치에 초점을 맞추면서 주가가 52주 최저치보다 49.1% 높은 126.25달러를 기록하며 43%의 GAAP 순이익 감소가 실제로 강세장을 강화할 수 있음을 증명하고 있습니다.
특히 2월 10일 애널리스트 데이에서 프레스턴 파이트 CEO와 경영진이 트럭 1대당 순이익이 9,500달러에서 18,000달러로 두 배 가까이 증가한 사이클 대비 수익 데이터를 발표하면서 2025년 저점을 악화가 아닌 도약의 발판으로 재구성하면서 최근 심리 변화를 주도했습니다.
이러한 재구성에 힘을 실어주는 것은 캐나다와 멕시코의 중형 트럭 생산을 칠리코트와 덴턴의 미국 공장으로 이전하여 총 관세 노출을 50% 이상 완화한 PACCAR의 섹션 232 관세 혜택이며, 경쟁업체는 여전히 수입 트럭의 가격 불확실성이 해결되지 않은 상태입니다.
결과적으로 시장은 팩카를 주기적인 트럭 제조업체에서 구조적으로 복합적인 산업으로 재평가하고 있으며, 현재 부품 및 금융 서비스가 전체 수익의 71%를 차지하며 비즈니스 사이클의 모든 지점에서 더 높은 수익 기반을 제공하고 있습니다.
프레스턴 파이트(Preston Feight) CEO는 4분기 실적 발표에서 "우리는 관세와 배기가스 배출이 명확해지면서 지난해를 마무리했다"고 말하며, 플릿 고객이 자본을 투입할 자신감을 회복하면서 12월과 1월까지 주문이 급증한 이유를 직접적으로 설명했습니다.
웰스파고의 애널리스트 제리 레비치는 4분기 통화와 2월 10일 애널리스트 데이에서 사이클 대비 마진 확대에 대해 경영진을 압박하며 상위권 셀사이드 기업들이 상품 사이클 거래가 아닌 프리미엄 산업 컴파운더로서 PACCAR의 사례를 적극적으로 구축하고 있다는 신호를 보냈습니다.
더 멀리 내다보면, 700억 달러 규모의 부품 시장, 오로라와의 자율주행차 플랫폼 파트너십, 현지 생산이라는 이점을 바탕으로 팩카는 최소 2030년까지 향후 사이클 정점마다 트럭 1대당 더 높은 수익을 창출할 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.
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월스트리트의 PCAR 주식에 대한 견해
2월 10일 애널리스트 데이에서 공개된 232조 관세 혜택, 현지에서 현지로 제조 전환, EPA27 사전 구매 설정은 2026년 남은 기간과 2027년까지 수익 및 마진 확장을 가속화할 것으로 예상됩니다.
애널리스트들은 2026년 매출이 5.2% 증가한 276억 달러로 반등하고, 정상화 주당순이익은 5.6달러로 상승하여 5년 주당순이익 연평균 성장률(CAGR)이 15.0%로 늘어나 전체 비즈니스 주기에서 PACCAR의 구조적 수익력을 강조할 것으로 예상하고 있습니다.
월스트리트는 현재 매수 6회, 아웃퍼폼 1회, 보유 14회로 이러한 회복세를 뒷받침하고 있으며, 평균 목표주가는 124.8달러로 현재 가격인 126.3달러보다 1.2%에 불과해 단기 컨센서스 기대치를 대부분 따라잡았다는 신호로 볼 수 있습니다.
그러나 목표 범위는 약세일 경우 최저 92.0달러에서 강세일 경우 최고 150.0달러에 이르는 보다 분열된 이야기를 들려주며, 이는 확신이 급격히 달라지고 상승일 경우 EPA27 사전 구매 사이클과 부품 성장 가속화에 대한 실행이 필요하다는 것을 의미합니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
트럭당 두 배의 순이익, 700억 달러의 부품 기회, 232조 제조 이점을 고려한 TIKR의 중간 사례 가치 평가 모델에서 PCAR의 주가는 147.9달러이며, 이는 4.8년 동안 17.1%의 총 수익률과 3.3%의 낮은 연환산 IRR을 의미합니다.
주요 위험은 P/E 배수 압축으로, 이 모델은 2030년까지 연간 7.9%의 P/E 축소를 예상하는데, 이는 52주 저점에서 주가를 끌어올린 밸류에이션 재평가가 이미 상당 부분 반영된 것으로 보이므로 수익 성장만으로도 수익을 가져와야 한다는 의미입니다.
주가가 애널리스트 평균 목표치보다 1.2% 높은 수준에서 거래되고 있고 밸류에이션 모델에 따르면 연간 수익률이 3.3%에 불과하기 때문에 현재 PACCAR는 상당히 가치 있게 보이며, 현재 수준에서 확신을 갖고 매수하기보다는 장기 보유에 적합한 종목입니다.
PACCAR Inc에 투자해야 할까요?
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