엑셀 에너지 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: 3%
- 52 주 범위 : $ 65.2 ~ $ 84.0
- 현재 가격: $83.9
무슨 일이 있었나요?
엑셀 에너지 주식(XEL)은 2월 24일 0.7% 상승한 후 52주 최고가인 84.00달러보다 0.09달러 낮은 83.91달러에 거래되고 있는데, 이는 월스트리트가 이 규제 대상 유틸리티를 저성장 배당주가 아닌 합법적인 AI 인프라 플레이로 보고 있음을 시사합니다.
특히 어제 구글과 체결한 파트너십 계약이 최근 모멘텀을 주도했는데, Xcel은 구글의 미네소타주 파인 아일랜드 데이터 센터에 전력을 공급하는 전기 서비스 계약을 공식적으로 체결하여 기존 요금 납부자에게 무료로 1,900MW의 청정 에너지를 그리드에 공급할 수 있게 되었습니다.
2027년 말까지 계약 용량이 3GW에서 6GW로 급증한 Xcel의 폭발적인 데이터 센터 파이프라인이 이러한 재평가를 뒷받침하고 있으며, NextEra Energy 및 GE Vernova와의 전략적 제휴를 통해 탁월한 속도와 규모로 발전량을 공급할 수 있게 되었습니다.
그 결과, 애널리스트들은 현재 12개월 목표주가의 중앙값을 89.00달러로 책정하고, 매수 우위의 커버리지 분석을 통해 17건의 매수 의견과 2건의 보유 및 0건의 매도 의견을 제시하는 등 시장은 Xcel을 방어적 수익주에서 확신이 높은 AI 인프라 기업으로 적극적으로 재평가하고 있습니다.
로버트 프렌젤 회장, 사장 겸 CEO는 4분기 실적 발표에서 "2027년 말까지 총 6기가와트의 데이터센터 용량을 계약하고 2030년대까지 전력 판매 및 발전 투자를 확대할 것"이라고 밝히며 NextEra 파트너십을 Xcel의 대용량 계약 엔진의 구조적 가속화로 규정했습니다.
애널리스트의 업그레이드 외에도 월가의 기관 투자자들의 확신은 현재 수준에서 약 6.1% 상승 여력이 있는 89.00달러의 컨센서스 목표주가에 반영되어 있으며, 이는 전반적으로 매수 등급을 부여하는 피어 그룹 평균 대비 18배에 해당하는 선행 주가수익비율(forward P/E)에 해당합니다.
더 멀리 내다보면, 2030년까지 600억 달러 규모의 그리드 인프라를 구축하면서 6GW의 데이터 센터 계약을 체결한 Xcel의 능력은 평균 9%의 EPS 성장을 지속할 수 있는 몇 안 되는 규제 대상 유틸리티 중 하나로 자리매김하여 AI 시대의 유틸리티 부문 리더십의 모습을 근본적으로 재정의하고 있습니다.
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월스트리트의 XEL 주식에 대한 평가
Google 데이터 센터 파트너십과 Xcel의 계약 파이프라인을 6GW로 두 배로 늘린 것은 회사의 AI 기반 부하 증가 스토리가 더 이상 투기적이지 않다는 신호이며, 향후 몇 분기 동안 월스트리트가 가격을 책정할 매출 및 EPS 궤도에 직접적인 가속화를 가져올 것입니다.
애널리스트들은 2026년 매출이 8.6% 증가한 159억 달러에 달하고, 정상화 주당순이익은 4.1달러에 달해 경영진이 21년 연속 이어온 꾸준한 수익 성장 행진이 연장될 것으로 전망하고 있습니다.
월스트리트는 현재 매수 13개, 아웃퍼폼 3개, 보류 1개, 언더퍼폼 1개로 펀더멘털 모멘텀을 뒷받침하고 있으며, 평균 목표주가는 현재 가격인 $88.9보다 6.0% 높은 $83.9로 광범위하지만 측정된 확신을 반영하고 있습니다.
목표 범위 자체는 최저 $73.0에서 최고 $95.0까지로, 상승세 진영은 현재 수준에서 거의 13.2%의 상승 여력이 있는 반면 하락세 진영은 여기서부터 하락 여력이 제한적일 것으로 보고 있다는 흥미로운 이야기를 들려줍니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
6GW 데이터 센터 파이프라인과 600억 달러의 인프라 지출 계획에 힘입어 TIKR의 중간 사례 가치 평가 모델에서 XEL의 가격은 119.5달러로, 향후 4.8년간 총 42.4%의 수익률과 7.6%의 연환산 IRR을 의미합니다.
주요 리스크는 다중 압축으로, 지난 3개월 동안 이미 선물 주가수익비율이 20배에서 18배로 하락했으며, 이는 Xcel이 파이프라인 약정을 일정보다 앞서 수익 창출이 가능한 계약으로 전환하지 않는 한 시장이 추가적인 리레이팅을 할 수 있음을 시사합니다.
주가는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있지만 밸류에이션 모델이 119.5달러를 가리키고 있고 기관의 커버리지가 압도적으로 강세를 보이고 있기 때문에 2030년대 초반까지 데이터 센터 건설 주기를 통해 보유하려는 투자자에게는 XEL이 다소 저평가된 것으로 보입니다.
에 투자해야 할까요?
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