큐리그 닥터 페퍼 스톡의주요 통계
- 가격 변동: +4.23%
- 현재 가격: $31.03
- 밸류에이션 모델 목표: $41.00
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무슨 일이 있었나요?
큐리그 닥터 페퍼 (KDP) 주가는 투자자들이 대규모 구조적 변화로 가득 찬 복잡한 4분기 수익 보고서를 소화하면서 4.3% 상승한 $31.03을 기록했습니다.
이 음료 대기업은 견고한 운영 성과를 달성하여 연간 순매출을 9% 가까이 늘리고(GHOST의 4% 기여에 힘입어) EPS를 7% 증가시켰습니다.
그러나 진짜 이야기는 회사의 임박한 변화입니다. 경영진은 4월 초에 JDE 피츠를 인수하고 이후 큐리그 닥터 페퍼를 완전히 분리된 두 개의 순수 회사로 분할하기 위한 기반을 적극적으로 마련하고 있습니다: 음료 주식회사와 글로벌 커피 주식회사로 분할했습니다.
이 분할을 실행하기 위해 회사는 수십억 달러 규모의 대규모 자금 조달 개편을 발표했습니다.
앤서니 디실베스트로 CFO는 음료 사업의 부분적인 기업공개 계획을 포기하고 이러한 전환에 필요한 자금을 어떻게 조달하고 있는지 자세히 설명했습니다.
디실베스트로는 "강력한 수요를 바탕으로 음료 사업부의 전환우선주 증자 규모를 이전에 발표한 30억 달러에서 45억 달러로 늘리기로 결정했습니다. 둘째, 40억 달러 규모의 글로벌 커피 회사 포드 제조 합작법인(JV) 설립을 마무리하고 마무리할 준비를 하고 있습니다."
미국 리프레시먼트 음료 부문은 두 자릿수 순매출 성장을 기록하며 눈에 띄는 성과를 거뒀지만, 미국 커피 부문은 고전했습니다.
커피 영업 이익은 생두 인플레이션 상승과 공격적인 소매업체의 재고 조정으로 인한 브루어 출하량 16.8% 감소를 흡수하면서 8.8% 감소했습니다.
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오늘 큐리그 닥터 페퍼는 저평가되어 있습니까?
TIKR 모델은 현재 시장이 커피 부문의 단기 마진 압력을 크게 할인하는 동시에 결합 된 기업의 막대한 장기 현금 창출을 무시하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 41.00달러로 예상하며, 이는 현재 수준에서 32.1%의 매우 매력적인 총 수익률을 나타냅니다.
커피 부문이 일시적인 주기적 역풍을 흡수하는 동안 회사의 핵심 다과 브랜드는 공격적으로 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
KDP는 고스트, C4, 블룸, 블랙 라이플을 중심으로 에너지 음료 포트폴리오를 확장하고 전체 카테고리를 능가하는 성과를 거두며 시장 점유율을 1.5%포인트 가까이 높였습니다.
이러한 탑라인 모멘텀은 구조적인 수익성으로 이어지고 있습니다. TIKR 과거 분석에 따르면, KDP는 1년과 5년 동안 17.1%의 높은 순이익 마진을 유지하며 10년 평균인 12.5%를 훨씬 상회하는 탄력적인 수익성을 기록했습니다.
CEO 팀 코퍼는 이러한 신흥 고성장 카테고리에서 KDP의 유연한 전략이 기존 음료 업계와 차별화되는 이유를 정확히 설명했습니다.
"우리는 유연한 빌드 앤 바이 파트너 모델을 구축하여 시간이 지남에 따라 자본 경량 구조를 포함하여 추가적인 화이트 스페이스 영역으로 확장할 계획이며, 이를 통해 포트폴리오의 성장 잠재력을 더욱 강화할 것입니다."라고 Cofer는 말했습니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치 평가 모델은 큐리그 닥터 페퍼를 다가오는 기업 분할을 통해대규모 가치 창출을 적극적으로 추진하고 있는 현금 창출의 강자로 식별합니다 .
- 목표 가격: $41.00
- 현재 가격: $31.03
- 연간 수익률(IRR): 5.9%
JDE 피트의 성장: JDE 피트의 인수 규모는 압도적이지만, 재무적 계산은 매우 설득력이 있습니다. 경영진은 이번 인수를 통해 2026년에만 약 85억 달러에서 87억 달러의 순매출을 추가하고 6~7% 포인트의 EPS 기여도를 높일 것으로 예상하고 있습니다. KDP는 글로벌 커피 사업을 분사하기 전에 통합함으로써 3년간 4억 달러의 시너지 효과를 목표로 하고 있습니다.
잉여현금흐름 창출: 이 복잡한 거래를 실행할 수 있는 회사의 능력은 전적으로 현금 창출에 달려 있습니다. KDP는 2025년에 15억 달러의 잉여현금흐름을 창출했으며, 2026년에는 독립 사업 부문에서 20억 달러로 급증할 것으로 예상하고 있습니다. 자체적으로 11억 유로 이상의 잉여현금흐름을 창출한 JDE 피츠가 완전히 통합되면 합병 법인은 거래 종료 후 대차대조표를 신속하게 디레버리징하는 데 필요한 재무적 화력을 갖추게 됩니다.
결론 매우 복잡하고 변혁적인 시기가 최고의 음료 포트폴리오의 기본 현금 창출력을 가리고 있습니다. 큐리그 닥터 페퍼는 32.1%의 예상 총 수익률을 제공합니다. 41.00 목표 주가는 에너지 음료의 공격적인 시장 점유율 확보, JDE 피츠 인수로 인한 막대한 주당순이익 증가, 급증하는 잉여 현금 흐름 프로필에 의해 뒷받침됩니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
