Tesla 주식 주요 통계
- 지난 6개월 수익률: 15%
- 52주 범위: $214 ~ $499
- 밸류에이션 모델 목표가: $748
- 내재 상승 여력: 79%
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 5년간의 애널리스트 예측을 통해 테슬라처럼 좋아하는 주식의 가치를 평가하세요 (무료) >>>
무슨 일이 있었나요?
Tesla 의 주가는 지난 6개월 동안 약 15% 상승하여 주당 약 352달러에서 약 405달러로 상승했으며, 투자자들이 마진 개선, 기록적인 에너지 성장, 자율주행차 보급 가속화에 반응함에 따라 주당 약 405달러까지 올랐습니다.
이러한 상승세는 대규모 AI 및 로봇택시 이니셔티브가 2026년 상용화에 가까워지는 가운데 수익 안정성이 회복되고 있다는 새로운 자신감을 반영한 것입니다.
테슬라가 2025년 4분기 실적 보고서에서 뚜렷한 수익성 개선과 강력한 에너지 성장을 발표하면서 마진 압박에 대한 우려가 완화되면서 주가가 강세를 보였습니다.
바이브하브 타네자 CFO는 총 매출 총이익이 20.1%, 크레딧을 제외한 자동차 마진이 16%의 납품 감소에도 불구하고 15.4%에서 17.9%로 개선되어 비용 관리와 믹스 개선이 이루어졌다고 보고했습니다.
또한 5억 달러 이상의 관세 역풍에도 불구하고 14억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며, 연간 에너지 매출은 전년 대비 26.6% 성장한 128억 달러에 육박하며 기록적인 에너지 총이익을 달성했습니다.
경영진은 다음 분기부터 Model S와 X 생산을 종료하고 프리몬트 공장을 연간 100만 대의 로봇 생산을 목표로 하는 옵티머스 공장으로 전환할 예정이며, FSD 도입이 거의 110만 명의 유료 고객으로 증가했고, 오스틴에서 무감독 로봇택시가 유료 라이더를 태우고 있다는 사실을 확인함으로써 장기적인 성장 스토리를 더욱 공고히 했습니다.
기관의 투자도 활발히 이루어지고 있습니다. Avalon Trust는 332.6% 증가한 2,864주, 약 127만 달러 상당의 지분을, Stevens Capital은 1,288.5% 증가한 38,434주, 약 179만 달러 상당의 지분을, Princeton Capital은 28.8% 증가한 8,325주, 약 370만 달러 상당의 지분을 보유하게 되었습니다.
얼라이언스 웰스 어드바이저스는 28.9% 증가한 10,532주, 약 468만 달러, 코비츠 투자 그룹은 7.7% 증가한 157,409주, 약 7,000만 달러로 지분을 늘렸습니다.
같은 시기에 베스트마크 어드바이저리는 40.6%, 시그마 플래닝은 25.6%, 미쓰비시 UFJ 자산운용은 44.9%, 보웬 헤인즈는 보유 주식의 99.2%를 매각하여 기관 소유 지분이 발행 주식의 약 66.2%로 여전히 높은 수준을 유지했습니다.
주가는 52주 범위인 214달러에서 499달러의 중간 지점 근처에서 거래되고 있으며, 지난 6개월 동안 마진 회복, 에너지 확장, 가시적인 자율성 진전에 대한 시장의 보상을 반영하는 동시에 단기적인 차량 물량보다는 AI 칩, 사이버캡 생산, 옵티머스 확장에 중점을 둔 2026년 투자 사이클에 대비한 포지셔닝을 취하고 있습니다.
애널리스트의 Tesla 성장 전망 및 목표 주가 전망 보기(무료) >>>
Tesla는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 14.2%
- 영업 마진: 10.2%
- Exit P/E 배수: 162배
매출은 2027년 약 1,210억 달러에서 2030년 약 2,700억 달러로 확대될 것으로 예상되며, 이는 단순한 가격 인상보다는 차량 생산 가속화, 에너지 저장장치 배포 확대, 소프트웨어 수익화 증가를 반영한 것입니다.
10%를 향한 마진 확대는 공장 가동률 향상, 지속적인 배터리 비용 절감, 완전 자율주행 소프트웨어와 에너지 수익의 높은 혼합을 가정하며, 이 두 가지 모두 자동차 하드웨어만으로는 구조적으로 더 높은 마진을 가져옵니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 748달러로 추정했는데, 이는 현재 수준인 405달러에서 약 79%의 상승 여력이 있음을 의미하며, 이러한 가정 하에서 주가가 저평가된 것으로 보입니다.
2026년 가장 중요한 비즈니스 동력은 에너지 저장장치 구축과 자율성 수익화입니다.
메가팩 백로그 전환, 구독 기반 FSD 도입, 추가 도시에서 유료 로봇택시 서비스 확대로 차량당 수익이 증가하고 제조 성장에 비례하지 않으면서 자본 효율성이 개선될 것입니다.
현재 수준에서 마진 확대를 실행하고, 에너지 스토리지를 수익성 있게 확장하며, 자율 주행 기술을 반복적인 고마진 수익으로 전환할 수 있다면 Tesla는 저평가된 것으로 보입니다.
에너지, AI, 로봇 공학 전반에서 지속적인 실행이 주가가 모델의 상승 시나리오에 접근할 수 있는지 여부를 결정하는 핵심 요소로 남아 있습니다.
기업의 공정 가치를 즉시 추정하세요(TIKR 무료) >>>
60초 이내에 모든 주식 가치 평가 (무료)
TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
