MSI 주식 주요 통계
- 연초 대비 실적: 23%
- 52주 범위: $359 ~ $492
- 밸류에이션 모델 목표가: $589
- 내재 상승 여력: 25%
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무슨 일이 있었나요?
모토로라 솔루션 주가는 현재까지 약 23% 상승했으며, 최근 투자자들이 기록적인 4분기 실적과 2026년 가이던스 강화에 반응하면서 주당 472달러 근처에서 거래되고 있습니다. 수익 지속성과 수주잔고 가시성에 대한 신뢰가 쌓이면서 주가는 현재 52주 신고가 범위인 359달러에서 492달러의 상단 부근에서 거래되고 있습니다.
예상보다 강력한 4분기 실적을 발표하고 2026년 가이던스를 상향 조정한 이후 랠리가 가속화되었습니다.
4분기 매출은 12% 증가했으며, 비일반회계기준 영업 마진은 32%, 비일반회계기준 EPS는 4.59달러를 기록했습니다. 연간 매출은 8% 증가한 117억 달러, 영업 현금 흐름은 사상 최고치인 28억 달러를 기록했으며 수주잔고는 전년 대비 10억 달러 증가한 157억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
경영진은 2026년 매출을 약 127억 달러, 비일반회계기준 EPS를 16.70~16.85달러로 예상하면서 6천만 달러의 관세 역풍에도 불구하고 약 100베이시스포인트의 영업이익률 확대를 계획하고 있습니다.
운영상의 강점은 광범위했습니다. 제품 및 SI 매출은 4분기에 11%, 소프트웨어 및 서비스는 15% 증가했으며, 메릴랜드주에서 2억 1,100만 달러 규모의 10년 P25 서비스 갱신과 해외 고객으로부터 8,600만 달러 규모의 커맨드 센터 수주 등 주요 수주 성과를 거두었습니다.
CEO Greg Brown은 "4분기는 두 부문 모두에서 기록적인 매출, 기록적인 영업 이익, 기록적인 영업 마진을 달성한 전반적으로 뛰어난 분기였다"고 말하며 2026년까지 지속 가능한 성장에 대한 자신감을 드러냈습니다.
기관의 포지셔닝도 투자 심리를 뒷받침했습니다. 뱅가드는 회사의 약 13%에 해당하는 2,217만 주까지 지분을 늘렸고, 피에라 캐피탈은 55%, 네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 59%, 씨델 자산운용은 71%, M&G PLC는 11%의 지분을 늘린 것으로 최근 서류 제출에 따르면 밝혀졌습니다.
JP모건은 지분을 22% 줄였지만, 기관 투자자들이 총 84%의 주식을 소유하고 있어 장기적인 후원이 계속되고 있음을 알 수 있습니다.
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MSI는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 7%
- 영업 마진: 32%
- 출구 P/E 배수: 28배
매출은 2025년 약 117억 달러에서 2030년 약 160억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 꾸준한 수주잔고 전환, 소프트웨어 보급 확대, 주기적인 하드웨어 급증보다는 공공 안전 통신의 지속적인 현대화를 반영한 것입니다.
32%까지 마진 확대는 마진이 높은 소프트웨어, 서비스, 비디오 분석, AI 기반 명령 센터 솔루션으로의 지속적인 믹스 전환을 가정합니다.
소프트웨어 및 서비스가 이미 32% 이상의 영업 마진을 달성하고 있는 가운데, 사용자당 월 99달러로 책정된 APX NEXT 애플리케이션, SVX 신체 착용 보조 기기, AI 어시스트 스위트의 점진적인 도입이 반복적인 수익 확대를 뒷받침할 것입니다.
백로그 실행은 2026년에도 여전히 핵심 수익 동력이 될 것입니다. 157억 달러의 수주잔고, 두 자릿수의 제품 주문 성장률, 올해 약 127억 달러의 매출 가이던스는 강력한 미래 가시성을 제공합니다. 커맨드 센터 소프트웨어, 클라우드 비디오 채택, 국방 관련 실버스 수요의 지속적인 성장은 지속적인 운영 레버리지를 더욱 강화합니다.
이러한 입력을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 589달러로 추정하며, 이는 현재 수준인 472달러에서 약 25% 상승 여력이 있음을 의미하며, 주식이 다소 저평가된 것으로 보입니다.
2026년 실적은 급격한 매출 가속화보다는 백로그 수익화, 소프트웨어 믹스 확장, AI 플랫폼 채택, 지속적인 마진 규율에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.
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모토로라 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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