SPX Technologies 주식의주요 통계
- 수익 반응: -6.7%
- 현재 가격: $226.66
- 밸류에이션 모델 목표: $262.67
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무슨 일이 있었나요?
SPX 테크놀로지스 (SPXC) 는 야심찬 2026년 성장 전망을 담은 4분기 실적 발표 이후 주가가 226.66달러에 거래되는 등 공격적으로 산업 입지를 확장하고 있습니다.
이 엔지니어링 솔루션 리더는 2025년 연간 조정 EBITDA와 EPS를 21% 성장시키고 4분기 매출을 19.4% 확대하는 등 강력한 실적을 달성했습니다.
회사 가치 상승의 주요 촉매제는 데이터 센터 냉각 수요의 급격한 증가입니다.
경영진은 하이퍼 스케일러가 인공 지능에 필요한 인프라를 구축함에 따라 2026년에 데이터 센터 매출이 약 50% 급증할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 수요에 대응하기 위해 SPX는 앨라배마주 매디슨에 459,000평방피트 규모의 시설을 매입하는 등 HVAC 제조 역량을 확장하기 위해 1억 달러 이상을 투자하고 있습니다.
CEO 유진 로우는 이러한 투자가 회사의 수익 잠재력을 어떻게 근본적으로 변화시킬지 자세히 설명했습니다.
"이러한 투자를 통해 2026년 HVAC 부문 매출 성장의 절반 가까이를 차지할 것으로 예상하며, 생산이 본격화되면 약 7억 달러의 추가 용량을 확보하여 데이터 센터 및 맞춤형 공기 처리량 모두에서 상당한 성장을 지원할 것입니다."라고 Lowe는 말했습니다.
또한 회사는 최근 에어 엔터프라이즈, 란 인더스트리, 써몰레드 인수를 전략적으로 완료하여 엔지니어링 공기 이동 시장에서의 입지를 공고히 했습니다.
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SPX 테크놀로지스는 현재 저평가되어 있나요?
TIKR 모델은 시장이 신규 시설의 일시적인 가동 비용에 초점을 맞추고 있으며, 건설 중인 대규모 고수익 활주로를 무시하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 262.67달러로 예상하며, 이는 현재 수준에서 15.9%의 잠재적 총 수익률을 나타냅니다.
대규모 자본 투자에도 불구하고 SPX는 산업 부문에서 가장 깨끗한 대차 대조표 중 하나를 유지하고 있습니다.
레버리지 비율은 0.3배에 불과해 더욱 공격적인 M&A를 위한 막대한 '드라이 파우더'를 확보했습니다.
CFO 마크 카라노는 회사의 재무 규율이 어떻게 이러한 초고속 성장 전략을 가능하게 했는지 정확히 설명했습니다.
"은행 신용 계약에 따라 계산한 당사의 레버리지 비율은 연말 기준 약 0.3배였습니다. 최근 발표한 인수 효과를 포함하면 레버리지 비율은 1입니다."
이와 동시에 감지 및 측정 부문은 수주잔고가 40% 이상 급증하여 3억 5,000만 달러를 기록하는 등 전례 없는 수요를 보이고 있습니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 SPX Technologies를 AI 데이터 센터 슈퍼 사이클을 성공적으로 활용하여 구조적 마진 확대를 주도하고 있는 최고의 인프라 기업으로 선정했습니다.
- 목표가: $262.67
- 현재 가격: $226.66
- 연환산 수익률(IRR): 3.1%
데이터센터 냉각 독점: AI 칩이 더욱 강력해지면서 기존의 공냉식 시스템으로는 감당할 수 없는 엄청난 양의 열을 발생시킵니다. SPX의 새로운 올림푸스맥스 제품은 고밀도 GPU 랙을 위해 특별히 설계된 통합 냉각 솔루션을 제공함으로써 역사상 가장 성공적인 출시가 되었습니다. 이러한 기술 리더십을 바탕으로 SPX는 프리미엄 가격을 책정하고 다년간의 데이터 센터 구축에서 압도적인 점유율을 확보할 수 있었습니다.
기록적인 수주잔고 및 비유기적 성장: 회사의 성장은 더 이상 주기적인 경제 동향에 의존하지 않습니다. TIKR 역사적 분석에 따르면, SPX는 작년에 14.2%의 매출 성장률을 기록했습니다. 경영진은 써모콜, 에어 엔터프라이즈와 같은 전문 전기 난방 및 엔지니어링 공기 이동 공급업체를 체계적으로 인수함으로써 5억 8,500만 달러의 HVAC 수주잔고를 통해 기록적인 가시성을 갖춘 고도로 다각화된 산업 플랫폼을 만들고 있습니다.
결론 고도로 훈련된 산업 대기업이 기술 인프라 시장에서 가장 수익성이 높은 부문으로 성공적으로 전환하고 있습니다. SPX Technologies는 15.9%의 방어적인 총 수익 잠재력을 제공합니다. 목표가 262.67달러로 가는 길은 기록적인 3억 5천만 달러의 D&M 수주잔고, 공격적인 데이터 센터 용량 추가, 깨끗한 대차 대조표로 포장되어 있습니다.
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
