Jazz Pharmaceuticals 주식의주요 통계
- 수익 반응: +13.2%
- 현재 가격: $196.83
- 밸류에이션 모델 목표: $245.27
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무슨 일이 있었나요?
재즈 제약 (JAZZ) 는 바이오 제약 회사가 21 년 연속 최고 매출 성장을보고 한 후 주가가 $ 196.83 근처에서 거래되면서 엄청난 돌파구를 경험하고 있습니다.
이 회사는 전년 대비 10% 증가한 12억 달러의 매출을 기록한 수익성 높은 4분기에 힘입어 총 43억 달러의 매출을 달성하며 기록적인 2025년 실적을 달성했습니다.
경영진은 종양학, 수면, 뇌전증 등 희귀 질환에 전적으로 집중하는 전략적 초점을 강화하겠다고 발표했습니다.
이번 분기에 가장 중요한 촉매제가 된 것은 HER2 양성 전이성 위식도 선암(GEA) 1차 치료에서 자니다타맙(자니)의 임상 데이터를 발표하여 진료에 변화를 가져온 것입니다.
최고의학책임자인 Rob Iannone은 이 약이 종양학계의 판도를 완전히 뒤바꿀 수 있는 이유를 자세히 설명했습니다.
이아노네는 "우리의 데이터는 자니다타맙이 트라스투주맙을 표준 치료로 대체하는 1차 GEA 치료에서 전례 없는 지속성과 생존 혜택을 제공하는 HER2 표적 치료제로 확고히 자리매김하고 있음을 보여줍니다."라고 말했습니다.
이 임상시험은 전체 생존기간 중앙값이 2년을 초과하여 임상적으로 의미 있는 생존 혜택을 입증했습니다.
Jazz는 1분기에 자니다타맙에 대한 추가 생물학적 제제 허가 신청(sBLA)을 완료하여 2026년 하반기에 대규모 상업적 출시를 위한 발판을 마련할 것으로 예상하고 있습니다.
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재즈 파마슈티컬스는 현재 저평가되어 있나요?
TIKR 모델은 월스트리트가 기존 수면제인 자이렘의 독점권 상실이 임박했다는 사실에 지나치게 집중한 반면, 광범위한 희귀질환 파이프라인의 폭발적인 성장 잠재력은 완전히 과소평가하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 현재 수준에서 24.6%의 매력적인 총 수익률을 나타내는 245.27달러의 견고한 목표 주가를 예상합니다.
제네릭 고나트륨 옥시베이트가 시장에 출시되었음에도 불구하고 Jazz는 환자층을 자사의 독점적인 저나트륨 대체제인 Xywav로 성공적으로 전환했습니다. 자이웨이브의 매출은 2025년에 12% 성장하여 17억 달러라는 놀라운 성과를 거두었습니다.
이와 동시에 뇌전증 치료제 에피디올렉스는 공식적으로 11억 달러의 매출을 올리며 블록버스터 의약품의 반열에 올랐습니다. 또한 재즈는 에피디올렉스의 특허 기간을 2030년대 후반까지 연장하는 특허 합의도 확보했습니다.
또한 Jazz의 최근 Chimerix 인수는 이미 성과를 거두고 있습니다. 새로 출시된 뇌암 치료제 모데이소는 출시 4개월 반 만에 4,800만 달러의 매출을 올렸습니다.
CEO 르네 갈라는 이번 인수가 어떻게 재무제표에 큰 도움이 되었는지 정확히 설명했습니다.
Gala는 "Chimerix 인수를 통해 모데이소를 확보하는 것 외에도 향후 현금 세금을 2억 달러 이상 절감할 수 있는 이연법인세 자산을 인식함으로써 상당한 재무적 가치를 창출했습니다."라고 말했습니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 재즈 파마슈티컬스를 기존 수익원을 고도로 차별화된 희귀질환 자산으로 성공적으로 대체하고 있는 현금 창출형 바이오테크 강자로 평가합니다.
- 목표 가격: $245.27
- 현재 가격: $196.83
- 연환산 수익률(IRR): 4.6%
자니다타맙 메가 파이프라인: Jazz는 GEA를 넘어 자니다타맙을 공격적으로 확장하고 있습니다. 이 회사는 현재 기존 HER2 치료로 질병이 진행된 전이성 유방암 환자를 대상으로 이 약물을 테스트하는 EmpowHER 임상 3상 시험에 환자를 등록하고 있습니다. Jazz가 공략할 수 있는 시장에는 약 15만 명의 HER2 양성 유방암 환자가 있기 때문에 2027년 말에 성공적인 결과가 나오면 자니다타맙은 수십억 달러 규모의 프랜차이즈로 성장할 수 있습니다.
우수한 현금 창출 및 수익: Jazz는 엄청나게 높은 마진의 비즈니스 모델을 운영하고 있습니다. TIKR 과거 분석에 따르면, Jazz는 작년에 33.7%라는 엄청난 순이익 마진을 달성했습니다. 이러한 구조적 수익성 덕분에 Jazz는 2025년에 약 14억 달러의 영업 현금을 창출할 수 있었습니다. 현재 대차대조표에 24억 달러의 현금과 투자가 남아 있기 때문에 경영진은 회사를 과도하게 활용하지 않고도 희귀질환 분야에서 추가적인 공격적인 사업 개발 거래를 추진하는 데 필요한 자금을 확보하고 있습니다.
결론: 블록버스터 항암제 파이프라인으로 성공적으로 전환하고 있는 수익성 높은 바이오 제약 선도 기업. 재즈 파마슈티컬스는 24.6%의 매력적인 총 수익 잠재력을 제공합니다. 자니다타맙의 임박한 출시, 자이웨이브의 내구성, 막대한 운영 현금 흐름으로 인해 목표치인 245.27달러에 도달할 수 있는 길이 열렸습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
