퓨어스토리지 주식주요 통계
- 수익 반응: -10.30%
- 현재 가격: $73.56
- 밸류에이션 모델 목표: $118.00
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무슨 일이 있었나요?
퓨어스토리지(PSTG) 는 대대적인 전략적 전환을 실행하고 있습니다.
퓨어스토리지는 획기적인 4분기 실적을 발표하면서 공식적으로 '에버퓨어(Everpure)'로 사명을 변경했습니다.
이 데이터 인프라 선도 기업은 사상 처음으로 분기 매출 10억 달러를 달성했습니다.
4분기 매출은 전년 동기 대비 20% 급증했으며, 잔여 성과 의무(RPO)는 40%라는 엄청난 성장률을 기록했습니다.
경영진은 인공지능 기반 데이터 인텔리전스 분야의 선두주자인 1touch를 인수하는 최종 계약을 발표했습니다.
이번 인수를 통해 회사는 운영 스토리지 하드웨어에서 포괄적인 글로벌 데이터 거버넌스로 전환하게 됩니다.
CEO 찰리 지안카를로는 이러한 진화가 왜 전체 주소 지정 가능 시장을 근본적으로 확장하는지에 대해 자세히 설명했습니다.
"우리의 리브랜딩과 사명 변경은 운영 스토리지에서 지능형 데이터 관리로의 성장을 반영하며, 점점 더 AI가 주도하는 세상에서 고객이 데이터에서 더 큰 가치를 창출할 수 있도록 지원합니다."라고 Giancarlo는 말했습니다.
대규모 AI 워크로드를 지원하기 위해 새로운 플래시블레이드//EXA 제품의 첫 판매를 성공적으로 확보했습니다.
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퓨어스토리지는 현재 저평가되어 있나요?
TIKR 모델은 월스트리트가 퓨어스토리지의 구독 전환과 하이퍼스케일러 성장에 따른 막대한 운영 레버리지를 심각하게 과소평가하고 있음을 보여줍니다.
이 모델은 현재 수준에서 60.4%의 매력적인 총 수익률을 나타내는 118.00달러의 강력한 목표 주가를 예상합니다.
이 회사는 공격적으로 인공 지능 데이터 센터를 구축하는 하이퍼스케일러로부터 전례 없는 수요를 경험하고 있습니다.
대규모 부품 비용 슈퍼사이클로 인해 NAND 및 메모리 가격이 급격히 상승하고 있지만, 경영진은 수익성을 적극적으로 보호하고 있습니다.
이러한 공급망 비용 급등을 상쇄하기 위해 2월 9일 포트폴리오 전반에 걸친 가격 인상을 성공적으로 시행했습니다.
타렉 로비아티 최고재무책임자(CFO)는 회사가 어떻게 가격 규율을 유지하고 수익을 보호하고 있는지 정확히 설명했습니다.
Rob비아티는 "NAND와 같은 부품 비용이 상승하면 경쟁업체들도 비슷한 투입 비용 압박에 직면하기 때문에 업계에서는 일반적으로 가격이 상승합니다. 이러한 역학 관계는 가격 책정 규율을 개선하고 중기적으로 수익에 순풍으로 작용할 수 있습니다."
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 퓨어스토리지를 지능형 AI 데이터 거버넌스로의 엔터프라이즈 전환을 성공적으로 이끌고 있는 독보적인 인프라 독점 기업으로 선정했습니다.
- 목표 가격: $118.00
- 현재 가격: $73.56
- 연간 수익률(IRR): 10.1%
하이퍼스케일러 AI 촉매제: 퓨어스토리지는 기술 부문에서 가장 수익성이 높은 분야에서 빠르게 입지를 확장하고 있습니다. 퓨어스토리지의 하이퍼스케일러 비즈니스는 급격히 확장되고 있으며, 데이터센터 구축이 가속화됨에 따라 2027 회계연도 하반기에 대부분의 매출 인식이 이루어질 것으로 예상됩니다. 이러한 하이퍼스케일러를 위한 특정 비-NAND 부품을 조달함으로써 경영진은 75%에서 85% 사이의 높은 하이퍼스케일러 총 마진을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
구독 수익 엔진: 예측 가능성이 높은 반복 수익으로의 전환은 회사의 마진 프로필을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 퓨어스토리지는 작년 한 해 동안 18.4%의 놀라운 순이익 마진을 기록했습니다. 서브스크립션 서비스 부문은 4분기에 4억 4천만 달러의 매출을 올렸으며, 77%의 높은 총 마진율을 기록했습니다. 에버그린의 서비스형 스토리지 모델이 계속 확장됨에 따라 이러한 구조적 수익성은 118.00달러의 밸류에이션 목표에 대한 확실한 활로를 제공합니다.
결론: 고도로 훈련된 데이터 인프라스트럭처 리더가 종합적인 AI 데이터 거버넌스 플랫폼으로 성공적으로 진화하고 있습니다. 퓨어스토리지는 60.4%의 매우 매력적인 총 수익 잠재력을 제공합니다. 118.00 달러의 목표 주가는 폭발적인 RPO 성장, 하이퍼스케일러 가속화, 1touch의 전략적 인수를 통해 그 길을 열어가고 있습니다.
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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