메르카도리브레 주식주요 통계
- 수익 반응: -8.1%
- 현재 가격: $1,767.71
- 밸류에이션 모델 목표: $5,303.73
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무슨 일이 있었나요?
메르카도리브레 (MELI) 주가는 최근 예외적이지만 복잡한 4분기 실적을 발표한 후 8.1% 하락하여 1,767.71달러에 거래되었습니다.
이 라틴 아메리카의 거대 전자상거래 업체는 4분기에 전년 대비 45%의 엄청난 순매출 성장을 기록했습니다.
이러한 폭발적인 매출 성장은 브라질에서 무료 배송 기준을 공격적으로 낮추기로 한 전략적 결정의 직접적인 결과입니다.
이 전략으로 소비자 참여가 급증한 반면, 영업 마진은 5~6% 포인트 감소했습니다.
월스트리트는 단기적인 마진 타격에 대해 부정적인 반응을 보였지만, 기본 운영 지표는 놀랍습니다.
브라질의 총 상품 판매량은 35%나 급증했으며, 총 판매 품목도 45%나 크게 증가했습니다.
마틴 데 로스 산토스 CFO는 장기적인 시장 점유율을 확보하기 위해 일시적인 마진 압박을 기꺼이 감수하는 이유를 자세히 설명했습니다.
"우리는 이러한 투자가 이커머스와 금융 서비스가 모두 의미 있게 저조한 지역에서 우리의 생태계를 강화하고, 경쟁 우위를 심화하며, 장기적인 성장 활로를 확장할 것이라고 확신합니다."
동시에 이 회사의 핀테크 부문은 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 칠레에서 최고의 순 추천지수(Net Promoter Score)를 확보하며 역사적인 이정표를 달성했습니다.
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MercadoLibre는 현재 저평가되어 있습니까?
TIKR 모델은 월스트리트가 메르카도리브레의 독점적인 인공 지능 배포의 복합적인 재무 효과를 심각하게 과소평가하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 5,303.73달러라는 엄청난 목표가를 제시하고 있으며, 이는 현재 수준에서 200.0%라는 이례적인 총 수익률을 나타냅니다.
이 회사는 고급 대화형 AI를 자사 생태계에 빠르게 통합하고 있습니다.
새로운 메르카도 파고 AI 어시스턴트는 이미 사람의 도움 없이도 사용자 상호작용의 87%를 해결하고 있습니다.
수백만 명의 고객이 자동화된 대화형 텍스트를 통해 신용카드를 원활하게 관리하고 이체를 실행하고 있습니다.
또한, AI 알고리즘은 광고 수익을 무려 67%나 끌어올린 자동 입찰 도구를 통해 회사의 광고 비즈니스에 혁신을 일으키고 있습니다.
커머스 부문 사장인 아리엘 사르프슈테인(Ariel Szarfsztejn)은 메르카도리브레의 독점 데이터가 AI 시대에 극복할 수 없는 해자를 제공하는 이유를 정확히 설명했습니다.
"우리는 최고의 검색, 최고의 추천, 최고의 검색 엔진을 만들 수 있는 퍼스트 파티 데이터를 보유하고 있으며, 이를 기반으로 새로운 기술이 주도하는 에이전트 경험을 개인화하고 그 위에 얹을 수 있다고 생각하고 확신합니다."
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가치 평가 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델에서는 MercadoLibre를 이머징 마켓의 선두주자로 선정하고, 고도로 통합된 핀테크 및 물류 생태계를 활용하여 기존 경쟁업체를 체계적으로 압도하고 있습니다.
- 목표 가격: $5,303.73
- 현재 가격: $1,767.71
- 연간 수익률(IRR): 25.4%
핀테크 수익 엔진: 메르카도리브레는 이커머스 시장 점유율을 높이기 위해 마진 압박을 흡수하는 한편, 핀테크 사업부는 빠르게 확장하고 있습니다. 신용 포트폴리오는 4분기에만 약 3백만 장의 신규 신용카드 발급에 힘입어 전년 대비 두 배 가까이 증가한 125억 달러에 달했습니다. 이 회사는 독점적인 이커머스 구매 데이터를 보유하고 있기 때문에 기존 은행보다 훨씬 효과적으로 위험을 인수할 수 있으며, 그 결과 이미 구조적으로 수익성이 높은 브라질의 오래된 신용 코호트를 확보하고 있습니다.
고성장 및 장기적 레버리지: 메르카도리브레는 오프라인에서 온라인 소매업으로의 구조적 전환이 아직 미국에 비해 매우 미흡한 지역에서 사업을 운영하고 있습니다. TIKR 역사 분석에 따르면 이 회사는 지난 5년 동안 48.7%의 놀라운 매출 연평균 성장률을 기록했습니다. 국경 간 무역 및 1자 물류에 대한 대규모 투자로 터미널 규모를 달성함에 따라 운영 레버리지를 통해 수익성이 구조적으로 크게 확대될 것입니다. TIKR 모델은 향후 10년간 순이익 마진이 18.0%로 두 배 이상 증가할 것으로 예상합니다.
결론: 라틴 아메리카의 절대적 독점 기업은 수익을 공격적으로 재투자하여 경쟁력의 해자를 넓히고 있습니다. 메르카도리브레의 예상 총 수익률은 200.0%에 달합니다. 목표치인 5,303.73달러를 향한 길은 폭발적인 총 상품 거래량 증가, 수익성이 높은 신용 포트폴리오, 혁신적인 AI 도입을 통해 열리고 있습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
