캐나다구스 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: +0.3%
- 52주 범위: CA$9.4 ~ CA$21.3
- 현재 가격: CA$17.1
무슨 일이 있었나요?
캐나다구스의 3분기 매출이 14% 증가한 6억9450만 캐나다달러로 컨센서스 6억5850만 캐나다달러를 상회하면서 주가가 52주 최고가인 21.3캐나다달러보다 19.7% 낮게 거래되고 있음에도 불구하고 연중 브랜드 피벗이 실질적인 견인력을 창출하고 있음을 확인했습니다.
가장 큰 영향을 미친 것은 2월 5일 조정 주당순이익이 1.4캐나다달러로 예상치인 1.7캐나다달러에 미치지 못하면서 19.4%의 하락을 촉발했고, 2월 25일 시작된 브라가 이글과 스콰이어의 증권법 조사로 인해 더 큰 폭의 하락세를 기록했습니다.
6,600만 달러의 판관비 증가 중 2,400만 달러는 비반복 항목, 1,500만 달러의 대손충당금, 900만 달러의 비반복 외환 이익에서 발생했으며, 이는 셀다운이 시사하는 것보다 기본 비용 초과가 훨씬 더 억제되었다는 것을 의미합니다.
4분기 연속 긍정적인 DTC 비교 매출 성장과 13.1% 증가한 2억 4,830만 CA$의 중화권 매출에 힘입어 GOOS는 시즌 파카 제조업체에서 연중 럭셔리 브랜드로 변화하고 있습니다.
CEO 다니 라이스는 3분기 실적 발표에서 "이번 분기 마진은 제품 관련성을 확대하고 브랜드 모멘텀을 강화하기 위한 신중한 선택을 반영한 것"이라고 말하며 450 베이시스 포인트 조정된 29.3%의 EBIT 마진 축소는 일시적인 현상이라고 설명했습니다.
월가의 12개월 목표가 중앙값인 22.0캐나다달러는 2월 4일 종가인 18.1캐나다달러 대비 21.5% 상승 여력이 있음을 의미하며, 9명의 애널리스트 중 4명이 매도에도 불구하고 매수 의견을 유지하여 2027 회계연도 마진 회복 로드맵에 대한 확신을 뒷받침하고 있습니다.
3~5년 후를 내다볼 때, 중국 본토에서 전체 매출의 약 32%를 차지하고 도우인 및 티몰에서 지속적으로 성과를 내고 있는 캐나다구스는 세계에서 가장 경쟁이 치열한 프리미엄 소비자 시장에서 진정한 디지털 및 문화적 침투력을 갖춘 몇 안 되는 서양 명품 의류 브랜드 중 하나로 자리매김하고 있으며, 2027 회계연도 마진 회복이 경영진의 전략적 논리를 입증한다면 주가의 장기 배수를 의미 있게 재조정할 수 있는 경쟁력 있는 해자가 될 것으로 예상됩니다.
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월스트리트의 GOOS 주식에 대한 평가
캐나다 구스의 3분기 매출 14% 증가와 4분기 연속 플러스 DTC 비교 매출 성장은 연중 브랜드 확장이 단순한 계절적 잡음이 아닌 지속적인 미래 수익 모멘텀으로 이어지고 있음을 확인시켜 줍니다.
그러나 26 회계연도 매출 성장은 9.9%로 예상되는 반면, 정상화 주당순이익은 28.9% 감소한 0.80캐나다달러로 예상되어 2027 회계연도 마진 회복이 상승 케이스의 가장 중요한 실행 테스트가 될 것으로 예상됩니다.
월스트리트에서는 현재 평균 목표가인 CA$16.8에 대해 매수 3, 보유 4, 매도 4를 보이고 있으며, 이는 CA$17.1에서 약 1.5% 하락한 것으로 분석가들이 브랜드의 새로운 모멘텀으로 업그레이드하기보다는 신중하게 신념을 유지하고 있음을 시사합니다.
애널리스트 목표가 범위는 최저 12.0 CA$에서 최고 23.0 CA$로, 2027 회계연도 마진 확대 확인이 상승을 주도하는 반면 지속적인 판관비 디레버리징과 가이던스 부재가 약세 시나리오를 고정하는 이원적 설정을 반영하고 있습니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
경영진의 신뢰할 수 있는 3단계 마진 회복 로드맵과 중화권 매출 성장률 13.1%를 감안할 때, 중간 사례 밸류에이션 모델에서 GOOS의 주가는 29.3 CA$로, 2031년 3월까지 총 수익률 71.8%, 연간 IRR 14.1%를 의미합니다.
가장 중요한 단기 리스크는 과거 22.4%에서 26 회계연도에 18.3%로 하락한 EBITDA 마진으로, 연간 가이던스 회복 없이 이미 16배의 전방 수익에 거래되고 있는 주가에 추가적인 멀티플 축소를 강요할 수 있는 악재로 남아 있습니다.
GOOS는 17.1달러의 관망 영역에 있으며, 2027 회계연도 영업이익률 확대 확인과 가이던스 복원이 중간 사례 모델 목표인 29.3달러와의 격차를 의미 있게 좁힐 수 있는 두 가지 구체적인 트리거를 나타냅니다.
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