LIN 주식 주요 통계
- 연초 대비 실적: 17%
- 52주 범위: $388 ~ $511
- 밸류에이션 모델 목표가: $623
- 내재 상승 여력: 25%
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무슨 일이 있었나요?
Linde plc 주가는 현재까지 약 17% 상승했으며, 최근 투자자들이 기록적인 수익, 100억 달러의 수주잔고, 혼합된 산업 환경에도 불구하고 수익 내구성을 강화한 2026년 가이던스에 반응하면서 주당 499달러에 가까운 가격에 거래되고 있습니다.
이번 주 4분기 실적이 주요 촉매제 역할을 했습니다. 린데는 전년 대비 6% 증가한 88억 달러의 매출, 29.5%의 마진율로 26억 달러의 영업이익, 6% 증가한 4.20달러의 EPS를 기록했습니다.
또한 24.2%의 자본 수익률과 함께 기록적인 연간 EPS, 영업 현금 흐름, 영업 마진을 달성했습니다.
경영진은 2026년 EPS를 17.40달러에서 17.90달러 범위로 예상했는데, 이는 중간 지점에서 평평한 기본 볼륨과 1%의 환율 상승으로 6~9%의 성장을 의미합니다.
산지브 람바 CEO는 "내가 보기에 린데는 재임 기간 중 가장 강력한 전략적 위치를 점하고 있다"며 수주잔고의 강점과 체계적인 실행을 강조했습니다.
기관들의 활동도 건설적이었습니다. 웨스터커크 캐피털은 약 330만 달러에 해당하는 6,992주로 지분을 300.5% 늘렸고, 센터북 파트너스는 391.2% 증가한 22,236주로 약 1,060만 달러 상당의 지분을 확보했습니다.
제노 에퀴티 파트너스는 지분을 20.0% 늘린 82,837주, 3,940만 달러 상당으로 린데 포트폴리오의 약 18.3%를 차지하며 두 번째로 큰 지분을 보유하게 되었습니다.
같은 시기에 컴지스트 글로벌 인베스터스는 지분을 1.2% 줄인 870,459주, 4억 1,350만 달러, 피에라 캐피탈은 지분을 0.9% 줄인 358,063주, 1억 7,010만 달러로 줄였습니다. 기관의 지분율은 약 82.8%로, 광범위한 포트폴리오에 대한 확신을 보여줍니다.
매출은 2025년 약 340억 달러에서 2030년 약 450억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 전자제품 수요, 청정 에너지 프로젝트 실행, 경기 변동보다는 장기 현장 계약에 힘입어 한 자릿수 중반의 꾸준한 성장을 반영한 것입니다.
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린데는 저평가되어 있는가?
가치평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 5%
- 영업 마진: 32%
- Exit P/E 배수: 27배
5%에 가까운매출 성장은 기록적인 수주잔고의 약 3분의 2를 차지하는 청정 수소 및 탈탄소화 프로젝트와 함께 소규모 노드에서 가스 집약도가 증가하는 반도체 팹을 포함한 첨단 전자제품의 지속적인 확장을 반영합니다.
32%까지 마진 확대는 전 세계 가중 소비자물가지수(CPI)에 따른 가격 책정, 구조조정을 포함한 생산성 조치, 대형 프로젝트가 건설에서 수익 창출로 전환됨에 따른 운영 레버리지를 가정한 것입니다.
경영진은 2026년 마진 확대가 장기적으로 연간 30~50 베이시스포인트 범위를 초과할 것으로 예상했습니다.
수주잔고 전환이 여전히 핵심입니다. 린데는 2026년에 25억~30억 달러 규모의 프로젝트가 시작되어 확보된 자본을 반복 수익으로 전환할 것으로 예상하고 있습니다.
미국과 아시아의 반도체 수요, 전용 투자로 뒷받침되는 지속적인 우주 발사 성장, 매출에 약 1%를 기여하는 턱인 인수는 올해 추가적인 수익 지원을 제공합니다.
이러한 입력을 바탕으로 모델은 약 3년간 총 25%의 상승 여력과 약 8%의 연간 수익률을 의미하는 목표 주가를 623달러로 추정하여 현재 수준에서 주식이 약간 저평가되어 있음을 나타냅니다.
499달러에 가까운 현재 주가 수준에서 린데는 2026년까지 꾸준한 수익 복리 효과를 누릴 수 있을 것으로 보이며, 이는 수주잔고 집행, 가격 규율, 반도체 중심의 가스 집약도, 공격적인 수익 가속화보다는 지속적인 자본 수익률에 의해 뒷받침될 것으로 보입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
