AXON 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 24%
- 52주 범위: $396 ~ $886
- 밸류에이션 모델 목표가: $1,047
- 내재 상승 여력: 90%
TIKR의 새로운 가치 평가 모델을 사용하여 5 년간의 분석가 예측으로 Axon Enterprise와 같은 좋아하는 주식의 가치를 평가하세요 (무료) > >>>
무슨 일이 있었나요?
액손 엔터프라이즈 의 주가는 투자자들이 기록적인 4분기 실적에 반응하고 예약이 급격히 가속화되고 2026년 가이던스를 상향 조정하면서 이번 주에 약 24% 급등하여 주당 550달러에 가까운 가격으로 마감했습니다.
이러한 움직임은 경영진이 주 및 지역, 국제, 수정 및 기업 시장 전반에 걸쳐 성장 가시성을 강화하고 수요에 대한 신뢰를 강화한 후 결정적인 가격 재조정을 반영한 것입니다.
주가가 급등한 이유는 Axon이 39% 성장한 7억 9,700만 달러의 매출과 50% 이상 급증한 4분기 예약을 포함해 46% 증가한 74억 달러의 연간 예약을 달성하여 향후 매출 모멘텀이 더욱 강해질 것이라는 신호를 보냈기 때문입니다.
소프트웨어 및 서비스 매출은 40% 증가한 3억 4,300만 달러, ARR은 35% 증가한 13억 달러 이상, 조정 EBITDA는 46% 증가한 2억 6,000만 달러로 25.9%의 마진을 기록했습니다.
경영진은 2026년 매출 성장률을 27%에서 30%로 예상했는데, 이는 1년 만에 가장 강력한 전망으로 투자자들이 단기 수익 잠재력을 재평가하도록 유도했습니다.
CEO인 릭 스미스는 2026년으로 향하는 자신감을 강조하며 "모든 실린더에 불을 붙이고 있다"고 말했습니다.
기관의 포지셔닝도 상승세를 강화했습니다. 네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 82.7% 증가한 25,369주를, 프라카시 인베스트먼트 어드바이저스는 128.3% 증가한 5,250주를 매입했습니다. 뱅가드도 보유 주식을 4.2% 늘려 930만여 주를 보유하며 액손의 최대 주주 중 하나로 남았습니다.
프로셰어 어드바이저, 애버딘 그룹, 타임스퀘어 캐피털 등 일부 회사가 익스포저를 줄였지만 전체 기관 소유 지분은 발행 주식의 약 79%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
기록적인 실적, 2026년 가이던스 상향 조정, 반복 수익 가속화, 지속적인 기관 소유권의 조합이 이번 주 Axon의 급격한 상승을 이끌었습니다.
분석가들의 Axon Enterprise에 대한 성장 전망 및 목표 가격 보기 (무료) >>>
AXON은 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 29.6%
- 영업 마진: 9.0%
- Exit P/E 배수: 70.7배
매출은 2025년 약 28억 달러에서 2028년 50억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 지속적인 TASER 10 채택, 바디 4 배포 확대, AI 시대 계획 예약 가속화, 국제 클라우드 보급률 증가에 힘입은 결과입니다.
2025년에 46%의 예약 성장은 특히 다년간의 대규모 계약이 시간이 지남에 따라 인식된 수익으로 전환됨에 따라 향후 수익 가시성을 제공합니다.
2026년 가장 중요한 동인은 반복적인 소프트웨어 확장입니다. 소프트웨어 및 서비스는 4분기에 40% 성장했으며, ARR은 13억 달러를 돌파하여 고수익 구독 수익으로의 전환을 강화했습니다.
Axon Assistant와 AI 시대 플랜을 비롯한 AI 지원 제품은 고객 통합을 심화시키고 임원 1인당 수익을 높여 평생 고객 가치를 강화합니다.
해외 성장과 기업 확장은 점진적인 상승 동력이 되고 있습니다. 해외 예약이 처음으로 10억 달러를 돌파했으며, 기업 도입이 핵심 법 집행 기관을 넘어 지속적으로 확대되면서 Axon의 총 대응 가능한 시장이 확대되고 있습니다.
이러한 입력을 바탕으로 모델은 목표 주가를 1,047달러로 추정하여 약 2.8년 동안 총 90%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
현재 수준에서 Axon이 높은 예약 성장을 유지하고, 백로그를 효율적으로 전환하며, 2026년까지 소프트웨어 마진을 계속 확대한다면 저평가된 것으로 보입니다.
회사의 공정 가치를 즉시 추정해 보세요(TIKR 무료) >>>
60초 이내에 모든 주식의 가치 평가(무료)
TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
