Nvidia 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $228.86
- 목표 가격 (중간): ~$670
- 시장 목표가: ~$328
- 잠재적 총 수익률: ~193%
- 연간 IRR: ~28% / 년
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무슨 일이 있었나요?
NVIDIA (NVDA)는 9월 28일 자사주 매입 프로그램에 1,500억 달러를 추가하여 잔여 인가액을 2,350억 달러로 올렸는데, 회사는 이를 역사상 가장 큰 자사주 매입 인가액 증가라고 밝혔습니다. 주가는 1.68% 상승한 $228.86에 마감했으며, 이날 NVIDIA가 AI 에이전트 안전 플랫폼을 출시한 가운데 다른 AI 주식들의 하락세와는 반대되는 흐름을 보였습니다.
2,350억 달러는 NVIDIA의 시가총액 5.5조 달러의 약 4%에 해당합니다. NVIDIA의 IR 자료는 이 기간을 2028 회계연도까지로 설정했으며, 이를 달성하는 것은 자유 현금 흐름이 전분기 대비 56% 하락한 2027 회계연도 2분기에서 회복되는 데 달려 있습니다.
전속력 매입 시 분기당 약 440억 달러 규모
2028 회계연도는 2028년 1월 30일에 종료되므로, 그때까지 전액 인가액을 사용하려면 월 약 150억 달러, 즉 분기당 약 440억 달러 규모가 필요합니다. 2027 회계연도 2분기에는 NVIDIA가 197억 달러를 자사주 매입에 지출했는데, 이는 월 약 66억 달러에 해당합니다. NVIDIA의 수치를 보면, 2분기 이후 잔여 인가액이 약 990억 달러였고 1,500억 달러 증가 후 2,350억 달러가 남았으므로, 7월 27일부터 9월 28일까지 약 140억 달러 규모의 자사주를 매입한 것으로 추정됩니다.
분기당 $0.25의 배당률을 적용하면 배당금이 분기당 약 60억 달러를 추가하므로, 전속력 자사주 매입과 배당금을 합치면 분기당 약 500억 달러가 필요합니다. TIKR에 따르면, 2026년 7월까지의 5개 분기 중 NVIDIA의 최고 자유 현금 흐름 분기는 2027 회계연도 1분기로 486억 달러였습니다.
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2분기 현금 반환이 자유 현금 흐름을 앞질렀다
2027 회계연도 2분기에는 자사주 매입과 60억 달러의 배당금을 합쳐 총 258억 달러의 현금이 지출되었으며, 이는 214억 달러의 자유 현금 흐름을 상회했습니다. TIKR에 따르면, 해당 자유 현금 흐름은 시장의 475억 달러 추정치를 55%나 하회했습니다.
2027 회계연도 상반기 전체를 보면, 700억 달러의 자유 현금 흐름이 453억 달러 규모의 자사주 매입과 배당금을 충당했습니다. NVIDIA는 또한 주식 증권에 순 352억 달러를 투자하고 249억 달러의 부채를 발행했습니다. 7월 26일 기준 현금 및 채권 보유액은 566억 달러였으며 부채는 334억 달러였습니다.
2분기 영업 현금 흐름 중 223억 달러가 미수금으로 흡수되었으며, NVIDIA의 10-Q 보고서는 이 증가를 특정 투자 등급 고객들과의 대규모 다분기 계약에 대한 지급 조건 연장으로 설명하고 있습니다.
이 계획은 컨센서스 현금 흐름이 실현된다는 가정 하에 세워졌다
TIKR의 컨센서스 데이터는 2027 회계연도 자유 현금 흐름을 약 1,940억 달러로 추정하는데, 이는 하반기에 약 1,240억 달러, 상반기 대비 약 1.8배를 의미합니다. 2028 회계연도 컨센서스인 약 3,240억 달러만으로도 전체 2,350억 달러 인가액을 초과합니다.
NVIDIA의 창립자 겸 CEO 젠슨 황은 자사주 매입을 이러한 성장 궤적과 연관지었습니다. 그는 9월 28일 CNBC와의 인터뷰에서 "앞으로 몇 년 동안 우리는 많은 현금을 창출할 것이며, 매년 더 많은 현금을 창출할수록 주주들에게 돌려주고 싶습니다"라고 말했습니다. 이는 2,350억 달러가 고정된 매입 일정이 아닌, 현금 창출에 따라 속도가 결정되는 상한선임을 의미합니다.
9월 10일 골드만삭스 커뮤나코피아 + 테크놀로지 컨퍼런스에서 황은 NVIDIA 수요의 한 가지 원천을 지적했습니다: "지난 6개월 동안 4,000억 달러의 벤처 캐피털 자금이 AI 네이티브 기업에 투자되었습니다." 그는 이 수치의 출처를 밝히지 않았습니다. 이는 자사주 매입 뒷받침 현금의 일부가 스타트업들이 자금 조달을 계속할 수 있는 능력과 연결되어 있음을 시사합니다.
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- 현재 가격: $228.86
- 목표 가격 (중간): ~$670
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TIKR의 중간 시나리오는 2031년 1월 31일까지 주당 약 $670에 도달할 것으로 예상하며, 이는 $228.86 기준으로 약 193%의 총 수익률, 또는 연간 약 28%에 해당합니다.
2031년 이후까지 이어지는 모델의 전체 예측 기간 동안, 중간 시나리오는 매출 연평균 복합 성장률(CAGR)이 약 28%, 순이익률이 약 53%에 달할 것으로 가정하는데, 이는 지난 1년간의 56.9%에서 하락한 수치입니다. 이 성장은 최대 규모의 클라우드 업체를 넘어서는 수요, 즉 AI 네이티브 스타트업과 2027년까지 호주에 계획된 2기가와트 규모와 같은 지역 구축에 달려 있습니다. 황은 이를 800억 달러 규모로 추정했습니다. 이익률의 주된 동인은 매출 총이익률인데, 경영진은 2027년 1월 분기에 대해 71%에서 72%로 가이던스를 제시했습니다.
자유 현금 흐름이 컨센서스를 달성한다면, 자사주 매입은 거의 전속력으로 진행될 수 있습니다. 주요 리스크는 2분기처럼 현금 반환이 자유 현금 흐름을 앞지르는 분기가 다시 발생하는 경우로, 이는 자사주 매입 속도를 늦추고 주가 상승을 순전히 이익 성장에만 의존하게 만들 것입니다.
결론
NVIDIA의 2027 회계연도 3분기 실적 발표(11월 예정)는 10월 말까지의 자사주 매입 실적을 보여줄 것입니다. 분기당 440억 달러보다 훨씬 못 미치는 속도, 또는 현금 반환이 다시 자유 현금 흐름을 초과하는 경우는 인가액이 실행보다 앞서 나가고 있음을 보여줄 것입니다. 2027년 초 예정된 4분기 실적 발표에서 이 속도에 근접한 매입이 이루어진다면 계획이 순조롭게 진행되고 있음을 의미할 것입니다.
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